台新投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司	台新投信
成立日期	2004/06/03
網址	www.tsit.com.tw/
電子郵件	gmanager@tsit.com.tw
客服電話	0800-021-666	電話	02-2501-3838	傳真	02-2518-0202
董事長	吳光雄	總經理	葉柱均	發言人	葉柱均
地址	104台北市中山區德惠街9-1號1樓
公司簡介	台新投信成立於2004年6月3日，2009年3月成為台新金控成員，並於2010年12月18日併購台灣工銀投信。台新投信結合台新金控之研究團隊，共享研究資源，主要經營證券投資信託業務、全權委託投資業務、證券投資顧問及其它經主管機關核准之業務。

台新投信旗下基金

基金名稱	經理人	基金類型	成立日	六個月績效(%)	一年績效(%)	Sharpe	β
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/01/25	N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/10/23	N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/10/23	N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/10/23	N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/10/23	N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/10/23	N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/10/23	N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/10/23	N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/10/23	N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/10/23	N/A	N/A	N/A	N/A
台新2000高科技基金-I不配息	沈建宏	國內股票開放型科技類	2020/10/12	N/A	N/A	N/A	N/A
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2020/10/05	N/A	N/A	N/A	N/A
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2020/10/05	N/A	N/A	N/A	N/A
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	蘇聖峰	跨國投資股票型全球市場	2020/10/05	N/A	N/A	N/A	N/A
台新智慧生活基金-I不配息(美元)	蘇聖峰	跨國投資股票型全球市場	2020/10/05	N/A	N/A	N/A	N/A
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)	葉宇真	跨國投資指數型	2020/10/05	N/A	N/A	N/A	N/A
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元)	葉宇真	跨國投資指數型	2020/10/05	N/A	N/A	N/A	N/A
台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)	李文孝	不動產證券化型	2020/09/28	N/A	N/A	N/A	N/A
台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)	李文孝	不動產證券化型	2020/09/28	N/A	N/A	N/A	N/A
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)	李文孝	不動產證券化型	2020/09/28	N/A	N/A	N/A	N/A
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)	李文孝	不動產證券化型	2020/09/28	N/A	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/05/28	1.91	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/05/28	3.08	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/05/28	2.06	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/05/28	1.91	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/05/28	3.04	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/05/28	2.07	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/05/28	1.91	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/05/28	2.99	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型	2020/05/28	2.10	N/A	N/A	N/A
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2019/12/02	0.76	-0.38	0.00	0.63
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2019/12/02	2.19	2.00	0.05	0.66
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2019/12/02	0.81	0.47	0.02	0.58
台新SG全球AI機器人精選ETF基金	王嘉豪	跨國投資指數型	2019/07/30	0.25	29.57	0.29	0.62
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金	高依暄	債券型海外債券ETF	2019/06/04	2.27	-0.25	-0.03	0.58
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	張瑋芝	債券型海外債券ETF	2019/06/04	-9.01	-7.45	-0.13	2.77
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2019/04/29	0.76	-0.37	0.00	0.63
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2019/04/29	2.24	2.08	0.06	0.66
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2019/04/29	0.57	0.27	0.01	0.58
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2019/04/29	0.76	-0.38	0.00	0.63
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2019/04/29	2.24	2.08	0.06	0.66
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李怡慧	債券型高收益債券型	2019/04/29	0.69	0.36	0.02	0.58
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	邱敬哲	債券型海外債券ETF	2018/05/18	-9.70	-12.43	-0.19	0.84
台新中國精選中小基金(美元)	游欣穎	跨國投資股票型區域型	2018/05/10	15.27	48.60	0.41	1.50
台新中証消費服務領先指數基金(美元)	葉宇真	跨國投資指數型	2018/05/03	12.95	60.57	0.49	1.28
台新智慧生活基金(台幣)	蘇聖峰	跨國投資股票型全球市場	2017/11/27	4.70	27.94	0.27	0.85
台新智慧生活基金(美元)	蘇聖峰	跨國投資股票型全球市場	2017/11/27	9.44	35.94	0.32	0.89
台新MSCI中國基金	王嘉豪	跨國投資指數型	2017/08/02	7.53	24.22	0.29	0.87
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	謝夢蘭	全球組合型平衡型	2016/06/20	4.97	8.20	0.15	0.54
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	謝夢蘭	全球組合型平衡型	2016/06/20	9.75	15.06	0.24	0.59
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	謝夢蘭	全球組合型平衡型	2016/06/20	4.94	8.20	0.15	0.54
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	謝夢蘭	全球組合型平衡型	2016/06/20	9.72	15.04	0.24	0.59
台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃俊晏	不動產證券化型	2015/09/09	9.36	7.29	0.10	0.58
台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃俊晏	不動產證券化型	2015/09/09	14.29	14.02	0.16	0.61
台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃俊晏	不動產證券化型	2015/09/09	9.43	7.37	0.10	0.57
台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃俊晏	不動產證券化型	2015/09/09	14.31	14.02	0.16	0.62
台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃俊晏	不動產證券化型	2015/09/09	8.12	6.58	0.10	0.56
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鄭吉良	債券型高收益債券型	2014/12/22	5.08	3.83	0.08	0.80
台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鄭吉良	債券型高收益債券型	2014/12/22	5.10	3.83	0.08	0.80
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)	李文孝	不動產證券化型	2014/12/01	1.09	1.30	0.05	0.61
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)	李文孝	不動產證券化型	2014/12/01	1.08	1.27	0.05	0.61
台新中証消費服務領先指數基金(台幣)	葉宇真	跨國投資指數型	2014/06/03	8.14	51.11	0.44	1.25
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)	李文孝	不動產證券化型	2012/10/11	-3.25	-4.65	-0.02	0.58
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鄭吉良	債券型高收益債券型	2012/05/17	0.55	-2.31	-0.03	0.74
台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鄭吉良	債券型高收益債券型	2012/05/17	0.56	-2.31	-0.03	0.74
台新印度基金	黃俊晏	跨國投資股票型區域型	2011/07/27	14.29	31.19	0.30	0.67
台新新興市場機會股票基金	李文孝	跨國投資股票型區域型	2011/03/30	13.87	38.91	0.37	0.50
台新中國精選中小基金(台幣)	游欣穎	跨國投資股票型區域型	2010/08/05	10.35	41.05	0.36	1.44
台新主流基金	沈建宏	國內股票開放型一般股票型	2007/02/08	15.91	32.60	0.36	0.94
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)	李文孝	不動產證券化型	2006/06/16	-3.25	-4.65	-0.02	0.57
台新高股息平衡基金	劉宇衡	股票債券平衡型一般股票型	2005/06/10	9.56	23.92	0.39	0.56
台新真吉利貨幣市場基金	楊麗靖	國內貨幣市場型	2004/12/02	0.07	0.21	-2.08	-0.00
台新中國通基金	魏永祥	國內股票開放型中概股型	2003/03/13	9.84	34.89	0.33	1.12
台新2000高科技基金	沈建宏	國內股票開放型科技類	2000/03/07	20.51	38.33	0.34	0.68
台新1699貨幣市場基金	楊麗靖	國內貨幣市場型	1999/06/07	0.17	0.41	0.47	0.00
台新大眾貨幣市場基金	楊麗靖	國內貨幣市場型	1998/06/22	0.15	0.37	0.04	0.00
台新台灣中小基金	吳繼先	國內股票開放型中小型	1998/02/06	14.41	33.25	0.32	1.10
台新新興短期高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型		N/A	N/A	N/A	N/A
台新新興短期高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型		N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型		N/A	N/A	N/A	N/A
台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	尹晟龢	債券型高收益債券型		N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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