| 聯博-印度成長基金AX級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
214.0000 |
15.12 |
29.31 |
| 聯博-印度成長基金A級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
236.8600 |
15.01 |
29.07 |
| 聯博-國際科技基金A級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
737.8000 |
10.71 |
28.81 |
| 聯博-印度成長基金S1級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
27.7700 |
15.56 |
27.74 |
| 聯博-印度成長基金I級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
261.4800 |
15.52 |
27.64 |
| 聯博-國際科技基金I級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
1,008.0600 |
11.21 |
27.40 |
| 聯博-印度成長基金AX級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
232.1200 |
15.17 |
26.88 |
| 聯博-印度成長基金A級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
256.9000 |
15.06 |
26.63 |
| 聯博-國際科技基金A級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
800.2900 |
10.77 |
26.38 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
141.2600 |
10.95 |
26.15 |
| 聯博-國際科技基金E級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
33.0500 |
10.20 |
25.09 |
| 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 |
2024/07/25 |
澳幣 |
15.8200 |
9.78 |
23.88 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
55.3500 |
9.80 |
23.49 |
| 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 |
2024/07/25 |
澳幣 |
14.8300 |
9.29 |
22.66 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
305.4000 |
8.77 |
22.64 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
60.8400 |
11.12 |
22.59 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
20.0000 |
9.40 |
22.56 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
50.0700 |
9.37 |
22.54 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
紐幣 |
20.4800 |
9.25 |
22.37 |
| 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
185.3800 |
7.37 |
21.82 |
| 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
76.9200 |
11.83 |
21.71 |
| 聯博-精選美國股票基金I級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
73.0500 |
11.63 |
21.24 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
19.7300 |
8.70 |
20.89 |
| 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
268.0900 |
7.99 |
20.79 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
38.7600 |
8.60 |
20.60 |
| 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
250.4000 |
7.86 |
20.49 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
66.0000 |
11.19 |
20.28 |
| 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
201.0900 |
7.43 |
19.54 |
| 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
47.1700 |
7.42 |
19.52 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
118.3500 |
9.02 |
19.42 |
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
30.4200 |
6.90 |
18.35 |
| 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
101.8000 |
6.90 |
18.23 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
114.3300 |
8.46 |
18.22 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 |
2024/07/25 |
澳幣 |
30.9600 |
10.30 |
18.12 |
| 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
42.9600 |
6.51 |
17.51 |
| 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
90.6700 |
6.48 |
17.30 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
日圓 |
18,451.0000 |
7.06 |
17.07 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
74.8500 |
11.90 |
16.83 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
24.4200 |
7.72 |
16.51 |
| 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
44.5000 |
7.70 |
16.49 |
| 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
15.6500 |
6.03 |
16.44 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
日圓 |
15,158.0000 |
6.67 |
16.16 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
日圓 |
16,007.0000 |
6.66 |
16.14 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
84.5200 |
11.42 |
15.74 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
19.8400 |
7.11 |
15.30 |
| 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
20.0900 |
11.06 |
15.20 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
56.7100 |
6.79 |
15.17 |
| 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
552.8500 |
7.63 |
14.91 |
| 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
23.5700 |
5.51 |
14.86 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
22.3400 |
11.53 |
14.51 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
22.1400 |
6.80 |
14.49 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
12.3400 |
11.44 |
14.45 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
18.0600 |
10.66 |
14.38 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.6900 |
10.64 |
14.31 |
| 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
66.8900 |
6.15 |
14.27 |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
69.4300 |
6.25 |
14.09 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
51.9200 |
5.41 |
14.05 |
| 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
736.0800 |
8.11 |
13.65 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
66.8500 |
5.13 |
13.49 |
| 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
56.3100 |
6.91 |
13.46 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
加幣 |
9.7700 |
10.18 |
13.43 |
| 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
20.5700 |
5.92 |
13.40 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
加幣 |
19.0200 |
10.20 |
13.35 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
2.9400 |
4.17 |
13.35 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
16.9600 |
6.26 |
13.31 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
94.6800 |
16.94 |
13.29 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
12.0800 |
10.16 |
13.23 |
| 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
14.0600 |
4.69 |
13.20 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
16.4400 |
3.92 |
13.07 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
13.6300 |
15.55 |
13.02 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
42.3100 |
7.80 |
12.98 |
| 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
23.1200 |
15.54 |
12.95 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
2.9500 |
3.81 |
12.93 |
| 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
66.2500 |
6.66 |
12.90 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
96.6500 |
10.25 |
12.79 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
22.0400 |
7.67 |
12.75 |
| 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
599.6900 |
7.68 |
12.75 |
| 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
25.5600 |
5.58 |
12.70 |
| 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
16.0400 |
5.55 |
12.66 |
| 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
30.0700 |
5.36 |
12.62 |
| 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
10.3500 |
5.29 |
12.58 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.6100 |
3.49 |
12.41 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
11.2100 |
10.75 |
12.36 |
| 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
19.4100 |
5.37 |
12.33 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.8800 |
5.34 |
12.33 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
9.2800 |
9.90 |
12.31 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
19.3800 |
9.86 |
12.28 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
10.0500 |
9.80 |
12.20 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
14.3800 |
9.77 |
12.17 |
| 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
21.2400 |
8.87 |
12.08 |
| 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
58.8200 |
8.38 |
11.93 |
| 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
28.9000 |
16.16 |
11.89 |
| 聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
21.0300 |
5.10 |
11.86 |
| 聯博-美國永續主題基金I級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
55.4700 |
8.32 |
11.77 |
| 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
14.8600 |
4.06 |
11.73 |
| 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
28.2200 |
16.08 |
11.72 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
24.5000 |
7.11 |
11.59 |
| 聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
33.5900 |
5.80 |
11.26 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
12.2800 |
9.46 |
11.24 |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.9800 |
4.81 |
11.18 |
| 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
15.2500 |
4.74 |
11.15 |
| 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
5.5900 |
4.63 |
11.10 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
49.0300 |
7.69 |
11.10 |
| 聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
27.5000 |
3.11 |
11.07 |
| 聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.6300 |
4.64 |
11.06 |
| 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
29.1300 |
9.47 |
11.06 |
| 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.9800 |
4.64 |
11.05 |
| 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
21.2500 |
4.68 |
11.02 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.1000 |
3.92 |
10.89 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
17.8300 |
3.90 |
10.88 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
港幣 |
63.3300 |
3.80 |
10.88 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
45.8900 |
7.87 |
10.87 |
| 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
27.5500 |
9.33 |
10.87 |
| 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
25.0800 |
15.58 |
10.83 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.8100 |
2.81 |
10.83 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
3.1400 |
3.70 |
10.82 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
14.6200 |
15.62 |
10.82 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
3.1600 |
4.03 |
10.81 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
16.5000 |
7.04 |
10.75 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
紐幣 |
9.6000 |
3.92 |
10.65 |
| 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.0200 |
5.42 |
10.50 |
| 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
50.7400 |
5.40 |
10.49 |
| 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.8400 |
5.40 |
10.49 |
| 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
32.6100 |
5.40 |
10.47 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
27.3700 |
2.62 |
10.36 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
英鎊 |
7.5600 |
3.71 |
10.36 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
11.3500 |
2.60 |
10.35 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
英鎊 |
12.9700 |
15.57 |
10.34 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.6200 |
3.67 |
10.34 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
8.2000 |
4.60 |
10.33 |
| 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.6900 |
2.75 |
10.32 |
| 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
13.1100 |
2.75 |
10.29 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
12.5800 |
3.66 |
10.28 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
12.1100 |
3.64 |
10.27 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
25.5200 |
3.66 |
10.24 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
加幣 |
9.5300 |
3.59 |
10.08 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
15.7400 |
8.96 |
10.06 |
| 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
紐幣 |
8.5100 |
5.33 |
10.05 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
紐幣 |
13.3100 |
15.29 |
10.04 |
| 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 |
2024/07/25 |
加幣 |
71.5200 |
7.47 |
10.03 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
加幣 |
10.5300 |
15.31 |
10.01 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
8.5200 |
4.43 |
10.00 |
| 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
50.6000 |
10.24 |
9.98 |
| 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
23.0500 |
8.93 |
9.97 |
| 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
49.8200 |
5.14 |
9.94 |
| 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.2400 |
5.14 |
9.94 |
| 聯博-美國永續主題基金E級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
16.6600 |
7.35 |
9.75 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
3.2200 |
3.39 |
9.73 |
| 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
12.6200 |
15.05 |
9.73 |
| 聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
11.1900 |
4.08 |
9.68 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.9500 |
3.39 |
9.68 |
| 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
9.5600 |
4.03 |
9.67 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
62.7700 |
3.75 |
9.67 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
16.1700 |
6.46 |
9.64 |
| 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
加幣 |
8.7900 |
5.04 |
9.61 |
| 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
70.7900 |
4.42 |
9.41 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
26.0600 |
6.58 |
9.40 |
| 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
17.8200 |
4.39 |
9.39 |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.0700 |
4.13 |
9.31 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
7.4800 |
3.24 |
9.30 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.3400 |
3.24 |
9.28 |
| 聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
23.7900 |
2.32 |
9.18 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.7700 |
8.19 |
9.16 |
| 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
71.4200 |
3.46 |
9.15 |
| 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
63.6100 |
10.86 |
9.00 |
| 聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
14.4400 |
2.27 |
8.98 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
7.7400 |
3.14 |
8.93 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
24.0400 |
3.09 |
8.93 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
10.5900 |
3.10 |
8.92 |
| 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
6.0800 |
2.44 |
8.91 |
| 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
23.7300 |
14.86 |
8.90 |
| 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 |
2024/07/25 |
澳幣 |
74.7700 |
7.07 |
8.84 |
| 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
28.5300 |
2.29 |
8.81 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
12.1600 |
14.80 |
8.81 |
| 聯博-新興市場價值基金I級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
61.8100 |
10.73 |
8.78 |
| 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
43.9100 |
4.30 |
8.77 |
| 聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
6.0600 |
2.28 |
8.76 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
36.9000 |
7.36 |
8.72 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.8500 |
3.51 |
8.69 |
| 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
9.4800 |
4.78 |
8.69 |
| 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
12.5600 |
2.10 |
8.68 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
23.9200 |
3.46 |
8.68 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
71.2300 |
3.46 |
8.68 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 |
2024/07/25 |
澳幣 |
23.7200 |
6.80 |
8.66 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
12.3200 |
3.01 |
8.65 |
| 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.1800 |
2.05 |
8.64 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
9.7800 |
3.02 |
8.63 |
| 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
49.3400 |
4.69 |
8.61 |
| 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
8.1200 |
4.70 |
8.59 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
11.8700 |
2.97 |
8.57 |
| 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
5.9100 |
1.97 |
8.41 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
96.0200 |
2.36 |
8.39 |
| 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
21.2000 |
1.92 |
8.33 |
| 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
10.4500 |
1.94 |
8.32 |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
69.1600 |
3.90 |
8.31 |
| 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
9.8900 |
4.55 |
8.30 |
| 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
18.7900 |
4.45 |
8.24 |
| 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
33.5200 |
7.09 |
8.23 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
70.3900 |
3.21 |
8.13 |
| 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
9.6500 |
4.43 |
8.10 |
| 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
48.4100 |
4.46 |
8.09 |
| 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
16.3300 |
4.61 |
8.07 |
| 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.3800 |
4.57 |
8.07 |
| 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
28.2000 |
6.25 |
8.05 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
13.9100 |
8.06 |
7.98 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
11.7000 |
2.70 |
7.96 |
| 聯博-新興市場價值基金A級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
54.9100 |
10.31 |
7.90 |
| 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
16.0900 |
2.68 |
7.77 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
15.0800 |
7.90 |
7.76 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
12.5500 |
2.71 |
7.75 |
| 聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
24.4100 |
2.74 |
7.58 |
| 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
16.6700 |
3.54 |
7.41 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
28.2700 |
6.68 |
7.33 |
| 聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
18.7700 |
2.62 |
7.32 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
127.8100 |
2.84 |
7.30 |
| 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
38.0900 |
4.61 |
7.18 |
| 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
111.6700 |
4.61 |
7.17 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
11.2000 |
2.88 |
7.12 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
70.1500 |
2.83 |
7.11 |
| 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
17.3800 |
1.76 |
7.02 |
| 聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
6.6300 |
1.80 |
7.00 |
| 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
6.6400 |
1.79 |
6.99 |
| 聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
15.6600 |
2.29 |
6.89 |
| 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
30.9500 |
2.35 |
6.76 |
| 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.4600 |
2.34 |
6.73 |
| 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.4700 |
2.34 |
6.73 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.5700 |
2.39 |
6.71 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
港幣 |
74.7000 |
2.20 |
6.67 |
| 聯博-全球收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
16.5200 |
2.48 |
6.65 |
| 聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.6400 |
2.40 |
6.64 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
12.4100 |
2.12 |
6.61 |
| 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
14.8800 |
2.06 |
6.59 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
69.3700 |
2.61 |
6.59 |
| 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.3400 |
2.11 |
6.39 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
104.1000 |
2.42 |
6.38 |
| 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
23.0000 |
2.00 |
6.33 |
| 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.0800 |
3.94 |
6.33 |
| 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
紐幣 |
10.0800 |
2.13 |
6.30 |
| 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.8300 |
2.11 |
6.20 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
英鎊 |
8.9200 |
2.18 |
6.16 |
| 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
14.5600 |
13.48 |
6.12 |
| 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
51.7800 |
5.07 |
6.00 |
| 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
加幣 |
10.5800 |
1.95 |
5.94 |
| 聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
17.6500 |
2.14 |
5.75 |
| 聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
13.8600 |
2.14 |
5.64 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
9.0500 |
1.73 |
5.16 |
| 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
121.1400 |
4.67 |
5.15 |
| 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
41.3200 |
4.66 |
5.14 |
| 聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
19.5400 |
1.77 |
5.11 |
| 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 |
2024/07/25 |
美元 |
34.7700 |
5.46 |
5.08 |
| 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.5400 |
1.69 |
5.07 |
| 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
18.8400 |
1.78 |
4.96 |
| 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.5500 |
1.74 |
4.93 |
| 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.1800 |
1.78 |
4.86 |
| 聯博-全球收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.1200 |
1.86 |
4.85 |
| 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
紐幣 |
11.5000 |
1.77 |
4.79 |
| 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
10.5500 |
1.46 |
4.78 |
| 聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.1800 |
1.78 |
4.75 |
| 聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
18.0800 |
1.46 |
4.69 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
17.4900 |
5.59 |
4.60 |
| 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.3400 |
1.46 |
4.59 |
| 聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
74.9000 |
1.49 |
4.55 |
| 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
18.2400 |
1.45 |
4.53 |
| 聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
15.4000 |
1.45 |
4.51 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
23.9400 |
2.57 |
4.40 |
| 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
36.9900 |
4.64 |
4.37 |
| 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
加幣 |
11.3200 |
1.54 |
4.35 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
40.9300 |
7.29 |
4.12 |
| 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
14.5600 |
4.15 |
4.07 |
| 聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
5.8800 |
0.00 |
4.07 |
| 聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
74.5000 |
1.24 |
4.04 |
| 聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
15.1800 |
1.34 |
3.83 |
| 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
11.1000 |
1.19 |
3.63 |
| 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.3000 |
1.14 |
3.61 |
| 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
33.8300 |
4.16 |
3.42 |
| 聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.8900 |
2.06 |
3.42 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
27.2400 |
5.09 |
3.38 |
| 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
10.9300 |
0.97 |
3.29 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
31.3400 |
3.06 |
3.26 |
| 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
14.0200 |
1.01 |
3.24 |
| 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
57.8100 |
7.85 |
3.16 |
| 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
45.7500 |
3.81 |
3.13 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
37.5200 |
4.54 |
3.08 |
| 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
55.2900 |
7.76 |
2.98 |
| 聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
14.5700 |
0.86 |
2.89 |
| 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
36.0200 |
4.44 |
2.80 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
16.2400 |
4.87 |
2.67 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
21.0100 |
4.74 |
2.59 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
17.1000 |
4.70 |
2.54 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
25.9600 |
2.65 |
2.45 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.0100 |
2.67 |
2.40 |
| 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 |
2024/07/25 |
澳幣 |
28.0900 |
4.15 |
2.22 |
| 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
13.3400 |
3.33 |
2.14 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
44.4000 |
7.32 |
2.14 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.7600 |
0.19 |
2.09 |
| 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
15.3800 |
7.31 |
2.08 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
16.6300 |
4.00 |
2.02 |
| 聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.8200 |
0.34 |
1.98 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
32.2400 |
4.00 |
1.96 |
| 聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
13.6100 |
0.00 |
1.87 |
| 聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.1800 |
0.28 |
1.84 |
| 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
31.9800 |
5.34 |
1.78 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2022/03/29 |
美元 |
26.6600 |
-1.59 |
1.41 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
紐幣 |
9.7600 |
2.39 |
1.32 |
| 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.0600 |
6.77 |
1.17 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
40.7000 |
4.63 |
1.14 |
| 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
20.2400 |
6.86 |
0.85 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
22.7700 |
4.74 |
0.57 |
| 聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.4400 |
-0.77 |
0.16 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
18.0400 |
4.10 |
0.11 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別美元 |
2024/07/25 |
美元 |
34.9600 |
4.05 |
0.03 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
9.4800 |
1.71 |
0.02 |
| 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
18.2500 |
6.41 |
0.00 |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.5900 |
-1.99 |
-1.80 |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.7700 |
-2.04 |
-1.88 |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
12.9300 |
-2.05 |
-1.90 |
| 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/03/29 |
美元 |
16.3900 |
-5.70 |
-8.13 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
80.9100 |
3.69 |
N/A |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
79.6200 |
3.16 |
N/A |
| 聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
