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公司基本資料
基金公司 聯博投信
成立日期 1996/05/20
電話 02-8758-3888  傳真 02-8758-3951
地址 台北市信義路5段7號81樓及81樓之1
網址 https://www.abfunds.com.tw/
客服電話 02-8758-3888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
聯博-國際科技基金I級別美元 2024/05/17 美元 1,004.5900 27.35 46.55
聯博-國際科技基金A級別美元 2024/05/17 美元 798.6900 26.84 45.38
聯博-國際科技基金A級別歐元 2024/05/17 歐元 734.4600 27.25 44.94
聯博-國際科技基金E級別美元 2024/05/17 美元 33.0500 26.24 43.95
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 2024/05/17 澳幣 15.8400 25.81 42.70
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 2024/05/17 澳幣 14.8800 25.25 41.31
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 311.6100 22.46 37.27
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 272.6700 21.46 34.91
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 254.7900 21.31 34.58
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 144.5300 19.04 34.41
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 48.1900 20.83 33.50
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 204.9100 20.83 33.50
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 188.4200 21.22 33.09
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 31.0900 20.23 32.17
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 103.8800 20.19 31.81
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 43.9700 19.98 31.40
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 55.9800 17.63 31.38
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 92.6500 19.70 30.75
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 50.7100 17.19 30.43
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 紐幣 20.9900 17.10 30.39
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 20.4700 17.17 30.24
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 16.0300 19.45 30.11
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 2024/05/17 美元 75.3000 19.81 28.61
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 20.2200 16.41 28.48
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 39.3600 16.24 28.21
聯博-精選美國股票基金I級別美元 2024/05/17 美元 71.5700 19.58 28.12
聯博-精選美國股票基金A級別美元 2024/05/17 美元 64.7500 19.11 27.09
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 2024/05/17 歐元 59.5400 19.49 26.71
聯博-印度成長基金S1級別美元 2024/05/17 美元 25.4600 14.84 26.54
聯博-印度成長基金I級別美元 2024/05/17 美元 239.8100 14.80 26.45
聯博-印度成長基金AX級別美元 2024/05/17 美元 213.1100 14.45 25.68
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 12.7400 19.93 25.46
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 22.9200 19.94 25.45
聯博-印度成長基金A級別美元 2024/05/17 美元 235.9500 14.34 25.43
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 76.6700 19.73 25.40
聯博-印度成長基金AX級別歐元 2024/05/17 歐元 195.9700 14.82 25.30
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 2024/05/17 美元 58.5700 17.09 25.28
聯博-美國永續主題基金I級別美元 2024/05/17 美元 55.2500 17.01 25.08
聯博-印度成長基金A級別歐元 2024/05/17 歐元 216.9800 14.71 25.05
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 2024/05/17 澳幣 30.4700 18.24 24.88
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 117.4800 14.62 24.47
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 日圓 18,820.0000 14.48 24.38
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 86.6100 19.21 24.19
聯博-美國永續主題基金A級別美元 2024/05/17 美元 45.7700 16.52 24.04
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 2024/05/17 歐元 42.1000 16.91 23.68
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 20.4100 18.80 23.62
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 日圓 15,531.0000 14.03 23.40
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 日圓 16,348.0000 14.02 23.38
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 113.5400 14.05 23.22
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 2024/05/17 加幣 71.4600 16.08 23.12
聯博-美國永續主題基金E級別美元 2024/05/17 美元 16.6500 15.95 22.88
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 11.5800 18.99 22.77
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.9600 18.43 22.70
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 18.3700 18.36 22.63
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2024/05/17 美元 48.1600 17.72 21.83
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 2024/05/17 澳幣 74.8000 15.56 21.80
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 加幣 19.3800 17.88 21.58
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 44.3400 13.93 21.51
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 加幣 10.0200 17.90 21.44
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 12.3800 17.82 21.39
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 24.2400 13.04 21.36
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 43.8600 13.01 21.36
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 97.6400 22.07 21.27
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 2024/05/17 美元 66.7600 19.02 20.66
聯博-新興市場價值基金I級別美元 2024/05/17 美元 64.9000 18.91 20.43
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 9.5200 17.45 20.38
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 19.7600 17.34 20.27
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 19.7100 12.48 20.16
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 14.6700 17.27 20.05
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 10.3000 17.25 20.05
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 97.4100 15.40 19.68
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 29.5800 21.33 19.61
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 28.9000 21.28 19.52
聯博-新興市場價值基金A級別美元 2024/05/17 美元 57.7400 18.44 19.45
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 2024/05/17 澳幣 23.3700 16.50 19.23
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 22.0100 12.18 19.20
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 12.6000 16.88 19.16
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 2024/05/17 歐元 53.0800 18.85 19.12
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 15.0800 20.76 18.54
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 25.7200 20.75 18.53
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 14.0100 21.10 18.15
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 23.6500 21.16 18.13
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 2024/05/17 美元 37.0900 14.16 17.93
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 16.8600 11.53 17.93
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 紐幣 13.7500 20.53 17.79
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 29.1600 14.53 17.77
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 英鎊 13.3700 20.50 17.63
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 56.6500 11.55 17.62
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 52.2900 13.50 17.61
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 加幣 10.8700 20.29 17.55
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 27.5800 14.39 17.51
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 2024/05/17 美元 33.7100 13.85 17.37
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 13.0100 20.18 17.35
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.0100 15.72 16.94
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 56.4000 11.91 16.80
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 28.7200 14.24 16.75
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 66.9400 8.19 16.70
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 122.5000 13.04 16.66
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 41.7800 13.04 16.64
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 15.8700 13.94 16.62
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 23.1100 13.95 16.60
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 69.3700 11.00 16.54
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 2024/05/17 美元 28.4800 13.42 16.44
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 24.3900 19.79 16.42
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 12.5600 19.77 16.41
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 38.4200 13.40 16.32
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 112.6400 13.41 16.30
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 66.4300 11.64 16.22
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 21.2400 14.32 16.19
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 2024/05/17 歐元 26.1900 13.77 16.09
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 51.9600 9.27 15.84
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 20.2400 10.66 15.79
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 14.7500 12.42 15.51
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 66.9900 8.98 15.30
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 731.3200 14.61 15.26
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 15.9200 10.30 15.00
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 25.1700 10.30 14.98
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 2024/05/17 美元 36.4700 13.44 14.72
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 23.1500 10.66 14.66
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 8.8800 10.12 14.65
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 19.1200 10.07 14.56
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 33.2000 10.70 14.48
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 14.0400 12.91 14.41
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 46.4000 12.08 14.40
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 596.6800 14.15 14.34
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 22.0000 14.13 14.31
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 15.2300 12.84 14.13
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 548.6800 14.52 13.99
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 20.7000 7.03 13.99
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 8.8600 10.33 13.67
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 50.9100 10.32 13.67
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 32.2800 10.32 13.66
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 11.0200 10.35 13.65
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.9800 9.57 13.47
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 10.3200 10.73 13.36
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 15.0300 18.25 13.35
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 15.0400 6.74 13.34
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 29.6800 10.66 13.33
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 13.5500 11.52 13.29
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 紐幣 8.5100 9.96 13.26
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.0000 6.68 13.21
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 20.9500 6.67 13.18
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 5.5900 6.58 13.17
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 24.4700 13.56 13.16
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 11.6200 6.70 13.15
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 50.0400 10.05 13.12
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.2800 10.01 13.09
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 13.8300 7.04 12.90
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 11.5600 7.25 12.86
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 加幣 8.8000 9.89 12.83
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 3.1300 7.84 12.74
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 2024/05/17 美元 42.9400 12.09 12.73
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 71.1400 10.22 12.73
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 8.1100 7.70 12.72
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 17.7000 10.21 12.67
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 2024/05/17 美元 38.0300 14.31 12.65
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 17.5500 7.73 12.64
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 2.9200 8.32 12.63
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 8.2100 9.18 12.62
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 2.9400 8.29 12.60
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 2024/05/17 歐元 39.4900 12.44 12.38
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 3.1500 7.46 12.34
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 16.1400 8.10 12.32
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 紐幣 9.5600 7.41 12.28
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 8.5300 9.09 12.25
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 港幣 63.3600 7.79 12.24
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 16.4900 13.20 12.20
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 2024/05/17 歐元 37.9300 12.32 12.09
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 9.6500 7.48 12.08
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 英鎊 7.5800 7.46 12.00
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 49.5500 9.41 11.83
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 11.1800 6.00 11.82
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 加幣 9.5000 7.21 11.70
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 18.2700 12.32 11.69
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 8.1500 9.46 11.68
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 59.6700 14.57 11.66
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 9.5700 5.93 11.65
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 9.4800 9.38 11.65
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 2024/05/17 美元 34.8400 13.78 11.63
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 69.6400 9.67 11.59
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 2024/05/17 美元 19.0700 11.52 11.59
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 3.2100 7.42 11.58
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 2024/05/17 澳幣 29.6000 11.95 11.53
聯博-歐元區股票基金A級別美元 2024/05/17 美元 36.9600 11.49 11.49
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 57.0900 14.48 11.48
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 10.0700 8.61 11.38
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 14.7100 9.21 11.36
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 10.7700 6.52 11.34
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 18.6600 9.31 11.27
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 9.9000 9.29 11.25
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 9.7000 9.20 11.25
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 2024/05/17 歐元 17.5400 11.93 11.22
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 2024/05/17 歐元 34.0000 11.88 11.18
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 48.6500 9.11 11.15
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 12.0800 6.96 11.12
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 16.1600 12.62 11.08
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 25.0700 6.95 11.08
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 12.5000 7.01 11.07
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 33.2700 11.57 10.94
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 11.3200 6.50 10.90
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 27.0200 6.42 10.87
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 10.3100 6.87 10.87
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 27.0500 6.66 10.86
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 7.4900 6.88 10.77
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 45.9100 14.01 10.57
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 16.0000 13.95 10.53
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 11.9300 6.73 10.52
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 16.6000 9.21 10.52
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 23.7400 6.79 10.47
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 7.7500 6.66 10.40
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 10.5600 6.74 10.37
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 9.8100 6.63 10.29
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 28.2900 11.77 10.29
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 42.2100 14.36 10.24
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.6500 6.33 10.16
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 128.8300 10.13 10.06
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 13.0300 6.29 10.04
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 23.7400 10.93 9.65
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 16.9700 11.30 9.41
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 11.5000 13.43 9.40
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 11.8500 6.23 9.40
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 21.8400 11.32 9.36
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 17.8800 11.31 9.34
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 12.2400 6.14 9.33
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 11.7700 5.77 9.31
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 71.0600 5.85 9.30
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 23.5400 5.85 9.29
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 105.1000 9.68 9.12
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 20.9400 13.25 9.01
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 15.4900 5.37 8.93
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 11.6900 5.91 8.88
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 23.4700 5.86 8.86
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 96.6900 9.99 8.75
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 70.2900 5.60 8.73
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 14.2500 5.71 8.61
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 12.4900 5.52 8.44
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 6.3200 5.13 8.38
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 22.7700 5.08 8.33
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 10.1500 5.59 8.30
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 62.2600 6.22 8.18
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 18.9100 12.83 8.12
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 5.8800 5.52 8.03
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 20.9400 5.44 7.99
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 10.4200 5.38 7.96
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 31.0600 9.83 7.92
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 南非幣 70.9300 5.97 7.71
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 11.1300 5.07 7.64
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 69.9800 5.02 7.64
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 69.2700 4.83 7.08
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 11.0200 9.41 7.04
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 25.7600 9.38 7.02
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 23.7000 9.77 6.71
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 12.4400 1.97 6.64
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 15.8200 2.00 6.60
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.9000 6.76 6.24
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 23.8800 5.20 6.04
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 紐幣 9.7600 8.70 5.89
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 18.3700 5.03 5.76
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.7800 1.60 5.69
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.2800 6.82 5.68
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 16.0000 6.81 5.61
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 9.9500 2.36 5.42
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 12.3000 1.46 5.40
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 14.6600 1.38 5.39
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 13.2100 2.32 5.34
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 9.1300 2.28 5.28
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 6.4100 4.75 5.24
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 6.4000 4.75 5.24
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 30.3100 4.77 5.17
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 9.4900 4.74 5.13
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 27.8800 5.13 4.89
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.5700 4.81 4.88
聯博-全球收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 16.2000 4.85 4.85
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 港幣 74.0800 4.84 4.84
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 5.9800 5.08 4.83
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 5.9900 5.07 4.81
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 紐幣 9.9800 4.48 4.72
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.7600 4.55 4.71
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 9.5000 8.16 4.55
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 17.4500 2.65 4.49
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 英鎊 8.8500 4.46 4.35
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 加幣 10.4800 4.29 4.33
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 13.7000 2.54 4.26
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 9.9800 6.01 3.92
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 7.1500 2.21 3.78
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 5.8500 3.36 3.72
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 10.5200 2.21 3.67
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 18.6500 2.25 3.67
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 19.3000 3.88 3.60
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 紐幣 11.4400 2.04 3.54
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 7.1500 2.36 3.52
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 10.4400 3.94 3.47
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 8.9800 3.97 3.40
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 6.5800 2.59 3.38
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 17.1600 2.57 3.37
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 6.5800 2.43 3.22
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 10.4500 3.80 3.10
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 17.7700 3.86 3.07
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 15.3000 3.60 3.05
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 18.0300 3.56 3.03
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 10.0600 4.07 3.03
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 加幣 11.2600 1.90 2.99
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 10.2700 3.70 2.85
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 15.0500 1.69 2.45
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 11.0400 1.56 2.25
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 10.2700 1.53 2.23
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 10.8800 1.44 1.92
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 歐元 13.9200 1.38 1.83
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2022/03/29 美元 26.6600 -1.59 1.41
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 14.4800 2.84 1.37
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 7.1500 0.70 0.70
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 11.7500 0.69 0.69
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 13.4300 2.36 0.30
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 6.3800 1.59 -1.24
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2022/03/29 美元 16.3900 -5.70 -8.13
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 81.3400 9.35 N/A
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 澳幣 80.1800 8.77 N/A
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 74.8200 3.63 N/A
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/17 美元 74.4900 3.38 N/A
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別 N/A 澳幣 N/A N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) N/A 美元 N/A N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。