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公司基本資料
基金公司 聯博投信
成立日期 1996/05/20
電話 02-8758-3888  傳真 02-8758-3951
地址 台北市信義路5段7號81樓及81樓之1
網址 www.abfunds.com.tw/
客服電話 02-8758-3888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
聯博-國際科技基金I級別美元 2020/09/29 美元 689.4900 60.53 58.64
聯博-國際科技基金A級別美元 2020/09/29 美元 564.3700 59.88 57.38
聯博-國際科技基金E級別美元 2020/09/29 美元 24.2200 59.13 55.86
聯博-國際科技基金B級別美元 2020/09/29 美元 439.2400 59.08 55.81
聯博-國際科技基金A級別歐元 2020/09/29 歐元 480.8600 51.71 46.72
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 222.8300 39.91 35.29
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 219.2800 39.29 33.88
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 172.7800 38.77 33.43
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 162.8500 38.57 33.07
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 41.9000 45.69 32.93
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 134.8400 38.01 32.01
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 33.8800 38.03 31.99
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 34.4700 45.14 31.87
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 101.0600 45.14 31.86
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 101.8200 37.33 30.71
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 33.6600 37.35 30.71
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 21.9100 37.33 30.70
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 27.0800 44.43 30.57
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 75.7900 44.42 30.56
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 71.7800 37.35 30.04
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 2020/09/29 美元 40.2900 41.72 29.80
聯博-美國永續主題基金I級別美元 2020/09/29 美元 38.2400 41.58 29.50
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 65.9200 36.82 29.00
聯博-美國永續主題基金A級別美元 2020/09/29 美元 32.6200 40.97 28.48
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 32.2800 36.21 27.26
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 41.1800 43.28 26.71
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 2020/09/29 加幣 52.5300 40.23 26.30
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 507.8700 27.61 25.45
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 17.0600 27.12 24.54
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 426.6000 27.10 24.45
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 35.7000 38.21 23.92
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 18.9800 26.58 23.33
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 323.2500 26.46 23.21
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 114.8900 30.96 23.09
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 86.1100 37.71 22.94
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 29.3700 37.69 22.94
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 119.7100 24.60 22.73
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 86.7500 30.29 21.86
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 120.6900 24.01 21.55
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 85.2000 22.48 20.07
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 2020/09/29 歐元 27.7900 33.73 19.78
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 76.3300 22.26 19.49
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 19.5500 21.79 18.54
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 63.7600 21.75 18.54
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 2020/09/29 美元 30.1400 36.57 17.60
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 19.5600 21.18 17.36
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 50.6900 21.15 17.34
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 58.7900 38.23 16.42
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 56.6000 38.12 16.20
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 363.4800 20.60 16.03
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 18.8800 20.72 15.81
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 2020/09/29 美元 32.0800 34.39 15.56
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 紐幣 18.2100 21.01 15.56
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 46.8700 37.53 15.24
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 18.4600 37.51 15.24
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 紐幣 18.2800 20.48 14.86
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 17.7700 20.57 14.76
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 18.8200 20.13 14.66
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 2020/09/29 美元 26.8300 34.49 14.22
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.3100 36.85 14.16
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 35.6900 36.85 14.10
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 2020/09/29 美元 24.7900 34.22 13.66
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 17.7400 19.93 13.65
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 2020/09/29 美元 44.1100 31.05 12.78
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 2020/09/29 美元 21.5600 33.66 12.76
聯博-精選美國股票基金I級別美元 2020/09/29 美元 42.5000 30.77 12.34
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 2020/09/29 美元 18.1700 33.02 11.61
聯博-精選美國股票基金A級別美元 2020/09/29 美元 39.5800 30.24 11.40
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 22.3400 36.47 11.03
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 54.3300 15.52 10.52
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 20.8200 35.90 10.16
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 43.1900 14.96 9.40
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 19.8200 26.65 8.19
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.5600 26.64 8.16
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 16.6000 18.57 7.86
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 83.5400 29.10 7.74
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 39.9300 30.49 7.43
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 7.9800 18.14 7.25
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 24.8800 18.19 7.24
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 94.4900 28.48 6.74
聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 7.9800 17.88 6.50
聯博-歐洲收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 21.4700 17.84 6.50
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 17.3600 27.46 6.31
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 2020/09/29 澳幣 19.6900 28.69 5.92
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 83.7100 13.45 5.59
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 16.0900 26.99 5.51
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.5800 27.10 5.48
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 2020/09/29 歐元 18.3700 26.86 5.15
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 98.3200 23.24 5.02
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 97.0600 13.18 5.00
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 80.0500 13.05 4.82
聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.6400 26.44 4.47
聯博-新興市場多元收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.6700 26.36 4.41
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.1000 26.30 4.41
聯博-全球核心股票基金A級別美元 2020/09/29 美元 21.2300 23.65 4.32
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 91.3100 15.91 4.27
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 2020/09/29 歐元 15.4800 26.16 4.03
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.9800 25.40 3.89
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 2020/09/29 歐元 33.7200 23.56 3.85
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 77.2600 22.83 3.39
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 加幣 10.8600 26.02 3.27
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 81.9700 15.33 3.25
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 加幣 17.4900 26.10 3.25
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 25.0000 13.43 3.09
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 23.9600 12.22 2.97
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 30.1600 21.37 2.83
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 19.9200 21.36 2.80
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 18.5900 12.12 2.76
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 11.2400 25.60 2.66
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 13.9300 25.61 2.58
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 22.5100 14.32 2.50
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 71.6700 22.25 2.50
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 22.1000 14.21 2.31
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.9000 13.01 2.30
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.8000 12.94 2.27
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.1200 11.80 2.18
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.6800 11.73 2.18
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.1000 11.82 2.17
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 31.2900 11.75 2.15
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 19.5700 6.47 2.14
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 17.5800 6.48 2.11
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 16.7500 2.70 1.95
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 33.4100 21.09 1.83
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 16.1900 20.76 1.81
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.2600 2.55 1.77
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.6500 11.53 1.65
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.2000 12.59 1.61
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 20.2600 13.76 1.50
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.5900 13.80 1.50
聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.1800 11.47 1.49
聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 25.0200 11.40 1.46
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.0600 11.43 1.46
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 10.5400 25.66 1.45
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 18.4300 25.55 1.43
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 7.7600 2.21 1.15
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.0900 20.73 1.14
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.9500 2.22 1.14
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.9400 20.72 1.14
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 33.3100 20.64 1.12
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 18.4500 2.22 1.10
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 港幣 98.2700 11.70 0.99
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 加幣 13.4600 11.42 0.87
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 23.1100 12.68 0.83
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 加幣 12.2700 2.01 0.61
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 紐幣 12.4700 2.10 0.58
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 14.1400 12.49 0.57
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.6300 13.16 0.48
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.5300 13.20 0.46
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 紐幣 12.8800 11.41 0.43
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 16.9400 6.04 0.40
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.8900 19.41 0.40
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.1300 2.00 0.26
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.7900 1.97 0.21
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.1200 20.07 0.19
聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.0400 20.16 0.18
聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 28.8100 20.09 0.14
聯博-短期債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.5100 1.68 0.07
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.1400 1.63 0.02
聯博-短期債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 7.8000 1.69 0.01
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 21.2000 12.17 0.00
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.5300 23.45 0.00
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.8000 12.11 -0.00
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 14.5800 12.26 -0.03
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.6800 12.21 -0.03
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 15.4400 1.98 -0.06
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.4600 12.19 -0.07
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.2900 11.15 -0.07
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 13.5600 11.08 -0.17
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 英鎊 12.0800 11.36 -0.18
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 19.6800 11.06 -0.40
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 13.4600 10.98 -0.41
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 109.0200 15.50 -0.41
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 93.7800 13.97 -0.61
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 加幣 11.4200 20.04 -0.66
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 加幣 10.0900 13.02 -0.66
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.0800 11.85 -0.70
聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 18.2900 11.80 -0.71
聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.8000 11.88 -0.71
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 14.3300 10.80 -0.72
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 11.8700 1.63 -0.74
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.8800 11.87 -0.79
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 14.5900 1.60 -0.82
聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 13.6300 10.71 -0.85
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.6600 10.71 -0.88
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 16.0800 9.91 -1.17
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 65.9900 18.25 -1.19
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 英鎊 12.5000 13.10 -1.19
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 18.8100 19.79 -1.20
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.7500 1.03 -1.24
聯博-短期債券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 7.7500 1.04 -1.27
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 7.7500 1.04 -1.27
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 7.7500 1.04 -1.27
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.9400 19.74 -1.37
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 20.7500 19.73 -1.38
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 紐幣 12.9500 12.84 -1.42
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 93.2800 13.38 -1.61
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 86.8700 18.01 -1.62
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 紐幣 11.1600 19.88 -1.68
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 92.3200 14.77 -1.69
聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 25.7700 18.54 -1.90
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.7800 18.48 -1.92
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 21.2600 13.45 -1.94
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/07/30 美元 18.6900 -3.41 -2.04
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 14.4000 19.18 -2.23
聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.9500 19.09 -2.36
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.6100 11.47 -2.37
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 60.8700 17.77 -2.40
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.9400 12.56 -2.40
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 20.5800 12.52 -2.42
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 29.6500 13.12 -2.47
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 日圓 11,521.0000 13.13 -2.47
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.3200 19.47 -2.50
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.5100 19.52 -2.51
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 80.1700 14.19 -2.68
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 3.6100 17.25 -2.79
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 15.6100 17.10 -2.86
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.1800 17.05 -2.86
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 日圓 10,919.0000 12.88 -2.91
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.1000 8.87 -2.99
聯博-美國收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.1000 8.87 -2.99
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 19.4200 23.38 -3.00
聯博-全球高收益債券基金A級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 3.6200 16.85 -3.00
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.4300 9.61 -3.06
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.4700 9.60 -3.09
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.6500 9.58 -3.10
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 79.2600 24.06 -3.15
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 27.6200 12.73 -3.22
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.3400 12.65 -3.25
聯博-歐洲收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.7800 10.24 -3.28
聯博-歐洲收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.7800 10.24 -3.28
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.7800 10.24 -3.28
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 10.5600 18.99 -3.28
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 18.5000 23.17 -3.29
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.3600 16.81 -3.33
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.9600 11.97 -3.41
聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.5000 19.01 -3.43
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 日圓 9,756.0000 12.41 -3.73
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 73.3000 23.05 -3.75
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 3.6800 16.58 -3.76
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 日圓 10,152.0000 12.39 -3.76
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.2900 17.84 -3.83
聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 22.5400 16.49 -3.84
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 9.4500 16.47 -3.92
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 港幣 78.8900 17.00 -4.00
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.6100 22.67 -4.04
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 15.9500 22.69 -4.09
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 79.6500 23.45 -4.17
聯博-美國收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 15.8400 6.38 -4.17
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.2200 12.17 -4.24
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 70.5300 15.90 -4.26
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 68.3400 22.44 -4.56
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.9800 17.18 -4.57
聯博-新興市場債券基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.9800 17.18 -4.57
聯博-新興市場債券基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.9800 17.18 -4.57
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.9200 16.98 -4.64
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.9000 6.18 -4.68
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.9200 6.12 -4.69
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 紐幣 13.9100 12.11 -4.70
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 日圓 8,472.0000 11.84 -4.70
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 日圓 10,074.0000 11.84 -4.70
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 加幣 11.1200 16.34 -4.71
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 26.6600 6.05 -4.75
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.1600 22.08 -4.98
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.8400 21.97 -5.06
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 22.8700 11.72 -5.14
聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.9700 5.86 -5.29
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.8400 -3.13 -5.30
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 紐幣 11.2500 16.31 -5.31
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 86.1500 15.22 -5.31
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 11.5800 7.98 -5.32
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 17.3300 14.92 -5.35
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 17.2600 7.94 -5.37
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 英鎊 9.7400 16.51 -5.39
聯博-美國收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 21.3200 5.70 -5.41
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.3800 16.04 -5.48
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 22.6000 16.08 -5.52
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 9.8900 16.06 -5.53
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.6100 -3.08 -5.65
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 13.5400 11.74 -5.70
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 28.3800 14.48 -5.71
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 15.7200 -3.02 -5.76
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 16.5700 21.13 -5.85
聯博-房貸收益基金I2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.9800 21.06 -5.91
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 15.3800 14.59 -5.93
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 22.0700 14.59 -5.97
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 23.1700 25.18 -5.97
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.2200 15.81 -6.04
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 9.6700 15.80 -6.11
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 16.9800 14.34 -6.29
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.9100 14.40 -6.33
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.3300 20.76 -6.38
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 2020/09/29 美元 31.2400 26.48 -6.38
聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.4100 15.47 -6.44
聯博-全球高收益債券基金B2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 20.2900 15.48 -6.45
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.0100 20.81 -6.46
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 17.2300 20.74 -6.46
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.1600 20.70 -6.49
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.9300 15.55 -6.57
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 13.3900 11.27 -6.60
聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 24.5500 13.97 -6.62
聯博-短期債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.3600 -3.51 -6.72
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.4800 21.36 -6.76
聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.7100 20.60 -6.77
聯博-全球多元收益基金B2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 18.8300 13.98 -6.92
聯博-全球高收益債券基金BT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.2200 15.28 -6.95
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 8.9800 15.34 -7.05
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 17.2300 24.49 -7.12
聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 15.9900 13.81 -7.20
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.4800 13.78 -7.26
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 2020/09/29 美元 14.4100 25.85 -7.33
聯博-歐元區股票基金A級別美元 2020/09/29 美元 27.9800 25.81 -7.38
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.2400 20.12 -7.46
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.4900 20.63 -7.88
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 2020/09/29 美元 44.8600 13.48 -7.92
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 6.6000 -4.21 -7.95
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.2400 23.93 -7.95
聯博-印度成長基金S1級別美元 2020/09/29 美元 15.5000 30.80 -8.01
聯博-新興市場價值基金I級別美元 2020/09/29 美元 43.9200 13.37 -8.14
聯博-印度成長基金I級別美元 2020/09/29 美元 146.7800 30.69 -8.23
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 78.6000 8.85 -8.40
聯博-全球多元收益基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 15.2800 13.35 -8.45
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.8700 20.02 -8.50
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 10.7000 20.08 -8.53
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 10.6800 13.45 -8.66
聯博-印度成長基金AX級別美元 2020/09/29 美元 133.3100 30.31 -8.75
聯博-新興市場價值基金A級別美元 2020/09/29 美元 40.2300 12.91 -8.86
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.7600 21.09 -8.86
聯博-印度成長基金A級別美元 2020/09/29 美元 148.6800 30.17 -8.96
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 3.0800 11.59 -9.29
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 68.2600 8.31 -9.33
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 10.4100 13.28 -9.46
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 13.3000 11.11 -9.46
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 9.9500 19.43 -9.47
聯博-全球高收益債券基金A級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 3.0800 10.89 -9.50
聯博-印度成長基金BX級別美元 2020/09/29 美元 102.3200 29.67 -9.68
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.8200 20.51 -9.72
聯博-全球高收益債券基金B級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 3.6200 12.42 -9.73
聯博-印度成長基金B級別美元 2020/09/29 美元 139.9000 29.51 -9.87
聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 3.1400 10.71 -10.10
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.7600 12.74 -10.35
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 13.5900 16.45 -10.59
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 2020/09/29 美元 22.7200 20.92 -10.97
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.0100 11.10 -11.10
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 11.2100 15.81 -11.45
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.7000 18.78 -11.65
聯博-房貸收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.0800 16.83 -12.08
聯博-房貸收益基金BX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 5.8500 16.77 -12.16
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 5.8500 16.77 -12.16
聯博-房貸收益基金IX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 5.8500 16.77 -12.16
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 18.8000 8.73 -12.35
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.1500 18.21 -12.45
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 10.5100 14.61 -12.71
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 18.4700 18.55 -12.71
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 2020/09/29 歐元 26.6200 20.02 -12.72
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 2020/09/29 歐元 14.5800 19.80 -12.96
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 2020/09/29 歐元 25.8300 19.86 -12.97
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 13.7500 18.13 -13.39
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 14.6800 18.10 -13.39
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 2020/09/29 歐元 12.2800 19.46 -13.58
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 2020/09/29 歐元 23.8400 19.38 -13.65
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 12.1300 17.54 -14.22
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 2020/09/29 歐元 9.9200 18.80 -14.48
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 13.1000 7.55 -14.60
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 27.0500 14.33 -14.67
聯博-印度成長基金AX級別歐元 2020/09/29 歐元 113.5800 23.64 -14.93
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 2020/09/29 歐元 34.2800 7.16 -15.02
聯博-印度成長基金A級別歐元 2020/09/29 歐元 126.6800 23.51 -15.12
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.9800 13.90 -15.33
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 23.1000 13.91 -15.35
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 13.2900 17.16 -15.49
聯博-印度成長基金BX級別歐元 2020/09/29 歐元 87.1800 23.03 -15.79
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2020/09/29 美元 27.7200 25.03 -15.87
聯博-印度成長基金B級別歐元 2020/09/29 歐元 119.2000 22.89 -15.97
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 18.9600 13.33 -16.18
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.9700 13.36 -16.19
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 13.2100 16.69 -16.26
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 2020/09/29 澳幣 20.2500 18.56 -16.39
聯博-房貸收益基金AX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 4.9800 10.67 -18.23
聯博-房貸收益基金BX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 4.9800 10.67 -18.23
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 紐幣 11.2000 12.35 -19.12
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 10.9700 12.08 -20.38
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 19.6800 8.07 -21.09
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 11.0200 11.49 -21.20
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 2020/09/29 澳幣 14.4900 22.28 N/A
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 94.8800 22.75 N/A
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 13.9700 24.93 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 20.9900 13.46 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.7400 13.52 N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 14.1200 20.35 N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 13.7400 19.27 N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 南非幣 92.7500 22.56 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.3100 12.72 N/A
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 14.1200 N/A N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 13.8400 N/A N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 13.9100 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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