| 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
 |
10.78 |
13.67 |
N/A |
| 富邦中國政策金融債券ETF基金 |
富邦投信 |
中國/債券型海外債券ETF |
2年期固定收益ETF一般型中國大陸債券 |
|
11.95 |
19.65 |
N/A |
| KBI替代能源解決方案 |
康和投顧 |
全球 /新能源 |
3年期股票型基金天然資源股票基金 |
|
90.21 |
155.33 |
257.88 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投顧 |
全球 /可轉換債券 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
|
14.91 |
25.31 |
54.38 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
亞太/債券型海外債券投資等級 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
 |
-2.63 |
9.56 |
N/A |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
亞太/債券型海外債券投資等級 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
|
1.97 |
11.79 |
N/A |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
全球/債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
-5.04 |
N/A |
N/A |
| 安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
|
84.04 |
166.66 |
543.52 |
| 安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
3年期股票型基金科技類股 |
|
84.04 |
166.66 |
543.52 |
| 野村中小基金 |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
3年期股票型基金中小型股(包括上櫃型) |
|
93.47 |
119.77 |
337.63 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
北美/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
14.23 |
47.82 |
83.83 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
北美/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
14.29 |
47.87 |
84.04 |
| 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
美國/債券型非投資等級債券型 |
3年期債券型基金高收益(非投資等級)債券基金 |
|
0.09 |
7.99 |
N/A |
| 元大標普500基金 |
元大投信 |
北美/跨國投資指數型 |
2年期股票ETF一般型美國指數 |
|
28.37 |
54.06 |
N/A |
| 安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
亞太 /平衡型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
53.62 |
71.44 |
N/A |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
全球/債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
 |
-0.60 |
N/A |
N/A |
| 野村優質基金 |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) |
|
101.43 |
153.62 |
357.39 |
| 野村鴻利基金 |
野村投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
3年期債券股票平衡型基金一般型股票(包括價值型) |
|
59.65 |
89.91 |
243.02 |
| 野村優質基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) |
|
104.43 |
N/A |
N/A |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
美國/債券型非投資等級債券型 |
3年期債券型基金高收益(非投資等級)債券基金 |
|
0.03 |
7.95 |
N/A |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
美國/債券型非投資等級債券型 |
3年期債券型基金高收益(非投資等級)債券基金 |
|
1.54 |
10.39 |
N/A |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
美國/債券型非投資等級債券型 |
3年期債券型基金高收益(非投資等級)債券基金 |
|
4.49 |
14.92 |
N/A |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
北美/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
15.19 |
44.07 |
N/A |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
北美/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
15.11 |
43.77 |
N/A |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
30.12 |
39.74 |
N/A |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
29.33 |
N/A |
N/A |
| 聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
33.88 |
N/A |
N/A |
| 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
34.09 |
58.91 |
194.87 |
| 聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
36.31 |
81.39 |
268.72 |
| 聯博-國際醫療I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
37.34 |
65.38 |
219.38 |
| KBI替代能源解決方案美元C股(美元) |
康和投顧 |
全球 /新能源 |
3年期股票型基金天然資源股票基金 |
|
85.57 |
117.16 |
N/A |
| 摩根士丹利環球可轉換債券AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投顧 |
全球 /可轉換債券 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
|
9.04 |
12.22 |
32.75 |
| 安聯東方入息-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
亞太 /平衡型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
47.70 |
56.78 |
155.83 |
| 安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
亞太 /平衡型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
44.01 |
50.28 |
135.04 |
| 安聯東方入息-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
亞太 /平衡型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
47.88 |
57.10 |
156.86 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
亞太/債券型海外債券投資等級 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
|
-4.36 |
0.80 |
6.42 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
全球/債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
-4.09 |
N/A |
N/A |
| 安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) |
|
70.59 |
160.15 |
527.65 |
| 兆豐人民幣貨幣市場基金 |
兆豐投信 |
全球/海外貨幣市場型 |
3年期貨幣型基金貨幣型基金 |
|
6.79 |
13.43 |
N/A |
| 凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
亞太/跨國投資股票型區域型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 |
|
29.04 |
39.59 |
143.98 |
| 野村中小基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
3年期股票型基金中小型股(包括上櫃型) |
|
19.60 |
N/A |
N/A |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
31.85 |
38.79 |
N/A |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
31.00 |
37.82 |
N/A |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
31.95 |
N/A |
N/A |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
31.67 |
N/A |
N/A |
| 元大全球未來通訊ETF基金 |
元大投信 |
全球/跨國投資指數型 |
2年期股票ETF一般型產業型指數 |
|
39.06 |
N/A |
N/A |
| 聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
30.08 |
N/A |
N/A |
| 聯博-國際醫療B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
30.14 |
51.20 |
166.89 |
| 百達機器人科技R歐元 |
百達投顧 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金ESG基金 |
|
32.67 |
69.40 |
N/A |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
亞太/債券型海外債券投資等級 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
|
-5.14 |
-0.03 |
4.65 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
亞太/債券型海外債券投資等級 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
|
-9.06 |
9.66 |
N/A |
| 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
16.78 |
N/A |
N/A |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
16.81 |
24.62 |
80.00 |
| 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 |
富邦投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
2年期股票ETF槓桿型(單日正向二倍) |
|
138.97 |
191.81 |
N/A |
| 摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計) |
摩根投信 |
日本 /股票型 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
23.16 |
26.68 |
N/A |
| 百達機器人科技R美元 |
百達投顧 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金ESG基金 |
|
30.81 |
48.57 |
N/A |
| 貝萊德歐洲靈活股票A2歐元 |
貝萊德投信 |
歐洲不含英國 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
|
32.36 |
53.91 |
170.29 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
柏瑞投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 |
|
13.00 |
20.12 |
58.99 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
中國信託投信 |
全球/債券型海外債券ETF |
2年期固定收益ETF一般型其他市場債券 |
|
-15.47 |
N/A |
N/A |
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 |
國泰投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
2年期股票ETF反向型(單日反向一倍) |
|
-48.99 |
-57.67 |
N/A |
| 貝萊德世界科技A2英鎊 |
貝萊德投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
35.68 |
106.40 |
450.00 |
| 貝萊德歐洲靈活股票A2美元 |
貝萊德投信 |
歐洲不含英國 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
|
30.53 |
35.10 |
116.86 |
| 元大台灣卓越50基金 |
元大投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
2年期股票ETF一般型國內指數 |
|
47.81 |
68.73 |
203.16 |
| 富邦上証180基金(台幣) |
富邦投信 |
中國/跨國投資指數型 |
2年期股票ETF一般型中國大陸指數 |
|
1.66 |
-6.91 |
46.96 |
| 富邦上証180基金(人民幣) |
富邦投信 |
中國/跨國投資指數型 |
2年期股票ETF一般型中國大陸指數 |
|
0.54 |
-2.09 |
N/A |
| 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) |
摩根投信 |
日本 /股票型 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
18.76 |
17.22 |
185.82 |
| 摩根基金-日本股票A股(澳幣對沖)(累計) |
摩根投信 |
日本 /股票型 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
18.98 |
19.65 |
N/A |
| 貝萊德世界科技A2美元 |
貝萊德投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
26.67 |
79.19 |
328.24 |
| 貝萊德世界科技A2歐元 |
貝萊德投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
28.49 |
104.21 |
434.19 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
10.45 |
N/A |
N/A |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
17.87 |
21.43 |
N/A |
| 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金美國股票基金 |
|
32.90 |
93.37 |
350.36 |
| 摩根基金-美國科技A股(美元)(累計) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金美國股票基金 |
|
32.94 |
93.43 |
352.47 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
-27.59 |
-26.78 |
N/A |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
-27.60 |
-26.79 |
N/A |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
-22.39 |
-10.06 |
N/A |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
-25.11 |
-22.92 |
N/A |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
-17.88 |
-5.21 |
N/A |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
-25.32 |
-23.08 |
N/A |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
-16.74 |
-16.14 |
N/A |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
-27.78 |
-26.05 |
N/A |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
新興市場/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
-27.94 |
-26.38 |
N/A |
| 摩根基金-日本股票A股(美元)(累計) |
摩根投信 |
日本 /股票型 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
0.44 |
0.76 |
104.89 |
| 摩根士丹利新興領先股票A(美元) |
國泰投顧 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金環球新興市場股票基金 |
|
10.69 |
19.29 |
38.68 |
| 摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險) |
國泰投顧 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金環球新興市場股票基金 |
|
3.16 |
4.69 |
16.27 |
| 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
北美/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
北美/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
北美/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
北美/不動產證券化型 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 聯邦中國龍基金 |
聯邦投信 |
台灣/國內股票開放型中概股型 |
3年期股票型基金大中華股票基金 |
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48.97 |
68.21 |
242.64 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 摩根基金-美國科技F股(美元)(累計) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金美國股票基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 百達機器人科技HR澳幣 |
百達投顧 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金ESG基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) |
百達投顧 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金ESG基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 貝萊德世界科技Hedged A2澳幣 |
貝萊德投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
