| 安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
3年期股票型基金科技類股 |
 |
183.76 |
327.60 |
667.51 |
| 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 |
富邦投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
2年期股票ETF槓桿型(單日正向二倍) |
|
214.53 |
408.60 |
N/A |
| 野村中小基金 |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
3年期股票型基金中小型股 |
|
142.38 |
183.89 |
468.37 |
| 野村鴻利基金 |
野村投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
3年期債券股票平衡型基金一般型股票 |
|
108.88 |
147.59 |
307.58 |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
美國/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 |
|
43.34 |
N/A |
N/A |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
美國/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 |
|
41.43 |
N/A |
N/A |
| 匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
俄羅斯 /股票型 |
3年期股票型基金東歐股票基金 |
|
68.85 |
116.75 |
N/A |
| 先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
34.87 |
N/A |
N/A |
| 先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
32.91 |
N/A |
N/A |
| 貝萊德歐洲靈活股票A2歐元 |
貝萊德投信 |
歐洲不含英國 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
|
76.27 |
121.12 |
385.13 |
| 貝萊德歐洲靈活股票A2美元 |
貝萊德投信 |
歐洲不含英國 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
|
75.01 |
130.87 |
N/A |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
 |
55.94 |
93.82 |
N/A |
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) |
|
163.55 |
284.95 |
768.79 |
| 安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) |
|
196.02 |
307.18 |
814.05 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
45.64 |
59.26 |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
45.65 |
59.28 |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
47.39 |
70.55 |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
47.30 |
70.42 |
N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 |
駿利亨德森投顧 |
歐洲 /房地產 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
49.10 |
84.01 |
N/A |
| 匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
俄羅斯 /股票型 |
3年期股票型基金東歐股票基金 |
|
64.05 |
106.56 |
78.62 |
| 摩根中國(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
中國 /股票型 |
3年期股票型基金大中華股票基金 |
|
70.13 |
116.95 |
216.17 |
| 摩根中國(美元)(累計) |
摩根投信 |
中國 /股票型 |
3年期股票型基金大中華股票基金 |
|
70.02 |
116.65 |
215.51 |
| 施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
|
10.33 |
23.91 |
-5.85 |
| 施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
|
10.75 |
18.73 |
8.41 |
| 安聯東方入息-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
亞太 /平衡型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
95.51 |
139.77 |
251.20 |
| 安聯東方入息-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
亞太 /平衡型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
95.76 |
140.28 |
252.64 |
| 安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
亞太 /平衡型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
94.39 |
146.73 |
N/A |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
 |
41.01 |
71.81 |
146.06 |
| 國泰豐益債券組合基金(美元) |
國泰投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
16.68 |
N/A |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
45.26 |
57.46 |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
47.01 |
59.41 |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
65.14 |
104.07 |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
61.71 |
98.77 |
N/A |
| 首域盈信日本股票-第一類股(美元-累積) |
國泰投顧 |
日本 /股票型 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
72.26 |
137.24 |
N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 |
駿利亨德森投顧 |
歐洲 /房地產 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
41.13 |
69.72 |
306.50 |
| 摩根美國科技(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
|
140.58 |
344.98 |
679.59 |
| 摩根美國科技(美元)(累計) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
|
140.66 |
345.34 |
682.91 |
| 摩根士丹利新興領先股票A |
國泰投顧 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金環球新興市場股票基金 |
|
108.62 |
106.40 |
N/A |
| 摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險) |
國泰投顧 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金環球新興市場股票基金 |
|
94.47 |
83.33 |
N/A |
| 施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
全球 /環境生態 |
3年期股票型基金永續投資基金 |
|
75.27 |
123.65 |
258.92 |
| 先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
21.35 |
19.10 |
49.50 |
| 先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
21.39 |
18.84 |
48.54 |
| 先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
21.11 |
N/A |
N/A |
| 安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
亞太 /平衡型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
90.59 |
129.79 |
222.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 |
駿利亨德森投顧 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
42.27 |
79.83 |
392.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元 |
駿利亨德森投顧 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
45.61 |
86.84 |
434.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技V2美元 |
駿利亨德森投顧 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
42.18 |
79.71 |
N/A |
| 摩根亞洲增長 |
摩根投信 |
亞太不含日本 /股票型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 |
|
52.21 |
99.66 |
190.10 |
| KBI替代能源解決方案 |
康和投顧 |
全球 /新能源 |
3年期股票型基金天然資源股票基金 |
|
120.93 |
155.16 |
241.67 |
| KBI替代能源解決方案美元C股(美元) |
康和投顧 |
全球 /新能源 |
3年期股票型基金天然資源股票基金 |
|
116.28 |
156.31 |
N/A |
| 摩根士丹利美國增長A |
國泰投顧 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金美國股票基金 |
|
151.30 |
314.70 |
721.34 |
| 先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
21.55 |
13.50 |
70.31 |
| 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 |
富邦投信 |
美國/債券型海外債券ETF |
2年期固定收益ETF一般型其他市場債券 |
|
22.15 |
N/A |
N/A |
| 富邦上証180基金(台幣) |
富邦投信 |
中國/跨國投資指數型 |
2年期股票ETF一般型中國大陸指數 |
|
27.81 |
34.68 |
74.65 |
| 富邦上証180基金(人民幣) |
富邦投信 |
大陸/跨國投資指數型 |
2年期股票ETF一般型中國大陸指數 |
|
33.60 |
47.30 |
N/A |
| 富邦臺灣公司治理100基金 |
富邦投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
2年期股票ETF一般型國內指數 |
|
74.83 |
N/A |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
37.22 |
N/A |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
34.52 |
43.66 |
N/A |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球/多重資產型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
34.53 |
43.67 |
N/A |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
美國/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 |
|
28.35 |
N/A |
N/A |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
美國/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 |
|
28.46 |
N/A |
N/A |
| 首源亞洲優質債券 |
國泰投顧 |
亞太不含日本 /債券型 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
|
18.97 |
17.66 |
45.29 |
| 首源亞洲優質債券-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投顧 |
亞太不含日本 /債券型 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
|
19.02 |
17.73 |
N/A |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元 |
駿利亨德森投顧 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
38.04 |
71.02 |
346.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險 |
駿利亨德森投顧 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
36.08 |
65.77 |
363.81 |
| 施羅德環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
全球 /可轉換債券 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
|
30.86 |
42.95 |
92.02 |
| 施羅德環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
全球 /可轉換債券 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
|
32.44 |
45.84 |
99.40 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
野村投信 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
76.26 |
149.64 |
448.26 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票M美元 |
野村投信 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
73.45 |
154.96 |
N/A |
| 國泰豐益債券組合基金(台幣) |
國泰投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
9.60 |
9.07 |
28.89 |
| 保德信店頭市場基金 |
保德信投信 |
台灣/國內股票開放型上櫃股票型 |
3年期股票型基金上櫃型股 |
|
127.78 |
114.15 |
229.93 |
| 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
國泰投信 |
全球/債券型海外債券ETF |
2年期固定收益ETF一般型新興市場債券 |
|
15.86 |
N/A |
N/A |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險 |
駿利亨德森投顧 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
32.93 |
59.54 |
323.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技V2歐元避險 |
駿利亨德森投顧 |
全球 /健康護理股 |
3年期股票型基金醫療保健股票基金 |
|
32.90 |
59.65 |
N/A |
| 施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
全球 /可轉換債券 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
|
22.67 |
28.48 |
69.45 |
| 先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
16.63 |
11.48 |
28.55 |
| 先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
15.65 |
9.62 |
26.39 |
| 先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
15.50 |
9.73 |
26.98 |
| 先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
17.58 |
12.43 |
30.01 |
| 先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
16.72 |
N/A |
N/A |
| 富邦美國政府債券20年期以上基金 |
富邦投信 |
美國/債券型海外債券ETF |
2年期固定收益ETF一般型美國債券 |
|
20.77 |
N/A |
N/A |
| 野村中小基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
3年期股票型基金中小型股 |
|
16.20 |
N/A |
N/A |
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 |
國泰投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
2年期股票ETF反向型(單日反向一倍) |
|
-54.24 |
-66.40 |
N/A |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 保德信金平衡基金-A累積型 |
保德信投信 |
台灣/股票債券平衡型價值型股票型 |
3年期債券股票平衡型基金價值型股票 |
|
52.65 |
78.83 |
138.29 |
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投顧 |
亞太不含日本 /債券型 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 首域盈信日本股票-第一類股(美元避險P-累積) |
國泰投顧 |
日本 /股票型 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 摩根中國F股(美元)(累計) |
摩根投信 |
中國 /股票型 |
3年期股票型基金大中華股票基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 摩根美國科技F股(美元)(累計) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| PGIM美國全方位高收益債券基金-I美元累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
保德信投信 |
美國 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
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| PGIM美國全方位高收益債券T美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
保德信投信 |
美國 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
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N/A |
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N/A |
| PGIM美國全方位高收益債券T美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
保德信投信 |
美國 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
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| 荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 |
野村投信 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
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| 先機新興市場債券L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富盛投顧 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
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14.78 |
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