國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
     |
38.96 |
101.98 |
N/A |
復華中國新經濟A股基金(台幣) |
復華投信 |
大陸/跨國投資股票型單一國家 |
3年期股票型基金大中華股票基金 |
     |
72.26 |
155.63 |
N/A |
復華中國新經濟A股基金(人民幣) |
復華投信 |
大陸/跨國投資股票型單一國家 |
3年期股票型基金大中華股票基金 |
     |
80.32 |
197.88 |
N/A |
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
     |
24.66 |
65.55 |
N/A |
聯博-國際科技A級別美元 |
聯博投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
     |
130.16 |
302.79 |
424.97 |
聯博-國際科技I級別美元 |
聯博投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
     |
135.75 |
319.17 |
468.62 |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益-3股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
     |
26.42 |
70.58 |
N/A |
摩根亞洲增長 |
摩根投信 |
亞太不含日本 /股票型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 |
     |
53.48 |
187.29 |
141.41 |
摩根太平洋證券 |
摩根投信 |
亞太 /股票型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
     |
48.86 |
150.11 |
146.43 |
摩根日本(日圓) |
摩根投信 |
日本 /股票型 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
     |
40.27 |
117.26 |
358.04 |
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) |
摩根投信 |
日本 /股票型 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
     |
47.13 |
131.18 |
N/A |
摩根美國科技(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金美國股票基金 |
     |
170.07 |
406.99 |
529.44 |
摩根美國科技(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金美國股票基金 |
     |
170.13 |
407.38 |
531.53 |
KBI替代能源解決方案 |
康和投顧 |
全球 /能源 |
3年期股票型基金天然資源股票基金 |
     |
110.30 |
150.15 |
121.83 |
KBI替代能源解決方案美元C股(美元) |
康和投顧 |
全球 /能源 |
3年期股票型基金天然資源股票基金 |
     |
105.19 |
167.10 |
N/A |
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
野村投信 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
     |
83.17 |
151.19 |
356.91 |
荷寶環球消費新趨勢股票M美元 |
野村投信 |
全球 /股票型 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
     |
78.41 |
170.49 |
N/A |
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
     |
34.00 |
70.19 |
88.30 |
安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
3年期股票型基金科技類股 |
     |
116.46 |
329.78 |
385.37 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) |
     |
126.39 |
280.84 |
455.85 |
野村中小基金 |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
3年期股票型基金中小型股 |
     |
82.15 |
163.32 |
295.17 |
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
     |
13.35 |
40.80 |
N/A |
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
     |
13.61 |
40.43 |
N/A |
聯博-國際科技B級別美元 |
聯博投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
     |
123.34 |
283.16 |
375.04 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司I累積股份 |
野村投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
     |
1.56 |
103.86 |
N/A |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券I收益-2股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
     |
18.03 |
45.18 |
N/A |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券I累積股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
     |
18.00 |
44.70 |
N/A |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票(A2歐元) |
駿利亨德森投顧 |
歐洲 /房地產 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
     |
22.51 |
45.85 |
182.03 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票(A2美元避險) |
駿利亨德森投顧 |
歐洲 /房地產 |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
     |
30.50 |
58.52 |
N/A |
群益10年期以上金融債ETF基金季配型 |
群益投信 |
美國/債券型海外債券ETF |
1年期固定收益ETF一般型其他市場 |
     |
23.88 |
N/A |
N/A |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) |
     |
106.13 |
245.63 |
444.81 |
復華傳家二號基金 |
復華投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
3年期債券股票平衡型基金一般型股票 |
     |
70.35 |
138.88 |
199.29 |
富邦上証180基金(人民幣) |
富邦投信 |
大陸/跨國投資指數型 |
1年期股票ETF一般型中國大陸指數 |
     |
24.90 |
N/A |
N/A |
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
     |
10.67 |
N/A |
N/A |
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
     |
10.55 |
29.81 |
N/A |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
全球/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
     |
26.79 |
86.45 |
N/A |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
全球/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
     |
25.71 |
85.25 |
N/A |
聯博-國際科技A級別歐元 |
聯博投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
     |
132.40 |
263.96 |
481.85 |
NN(L)歐洲新興市場股票X股美元 |
野村投信 |
新興歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金東歐股票基金 |
     |
4.93 |
96.09 |
N/A |
富達歐洲動能 |
富達投信 |
歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
     |
36.46 |
73.36 |
175.13 |
富達歐洲動能(Y類股-歐元) |
富達投信 |
歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
     |
39.99 |
80.84 |
N/A |
富達歐洲動能(A股累計-美元避險) |
富達投信 |
歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
     |
43.39 |
96.71 |
N/A |
富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) |
富達投信 |
歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
     |
39.95 |
80.70 |
197.73 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司C累積股份 |
野村投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
     |
-3.48 |
87.33 |
N/A |
摩根環球新興市場機會(美元)(累計) |
摩根投信 |
新興市場 /股票型 |
3年期股票型基金環球新興市場股票基金 |
     |
27.39 |
142.82 |
70.00 |
施羅德金磚四國(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
金磚四國 /股票型 |
3年期股票型基金永續投資基金 |
     |
29.86 |
143.14 |
52.36 |
施羅德歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
歐洲 /債券型 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
     |
18.40 |
35.68 |
71.26 |
施羅德金磚四國(美元)A-累積 |
施羅德投信 |
金磚四國 /股票型 |
3年期股票型基金永續投資基金 |
     |
31.83 |
149.33 |
59.88 |
富邦上証180基金(台幣) |
富邦投信 |
大陸/跨國投資指數型 |
1年期股票ETF一般型中國大陸指數 |
     |
17.46 |
49.16 |
N/A |
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
     |
7.60 |
27.11 |
N/A |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
全球/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
     |
21.00 |
55.37 |
N/A |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益-2股份(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
     |
2.33 |
31.72 |
N/A |
元大台灣卓越50基金 |
元大投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
1年期股票ETF一般型國內指數 |
     |
73.95 |
175.63 |
196.46 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
全球/股票債券平衡型跨國投資型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
     |
20.90 |
55.29 |
N/A |
元大標普500基金 |
元大投信 |
北美/跨國投資指數型 |
1年期股票ETF一般型美國指數 |
     |
30.55 |
72.41 |
N/A |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益-2股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
     |
12.17 |
33.22 |
N/A |
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
歐洲 /債券型 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
     |
9.11 |
20.05 |
48.06 |
施羅德歐元企業債券(歐元)A-累積(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
歐洲 /債券型 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
     |
10.61 |
22.82 |
54.91 |
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
歐洲 /債券型 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
     |
9.12 |
20.07 |
47.47 |
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
     |
3.80 |
16.94 |
N/A |
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
     |
3.81 |
16.89 |
N/A |
NN(L)歐洲新興市場股票X股歐元 |
野村投信 |
新興歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金東歐股票基金 |
     |
6.47 |
77.54 |
3.95 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
10.84 |
35.25 |
55.47 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
10.80 |
35.18 |
55.44 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
10.80 |
35.10 |
55.47 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
9.62 |
32.83 |
51.04 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
匯豐中華投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 |
     |
20.73 |
54.03 |
57.94 |
安本標準新興市場公司債券A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
安本標準投信 |
新興市場 /公司債券 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
     |
13.93 |
39.37 |
N/A |
安本標準新興市場公司債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
安本標準投信 |
新興市場 /公司債券 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
     |
16.18 |
41.80 |
N/A |
安本標準新興市場公司債券X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
安本標準投信 |
新興市場 /公司債券 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
     |
16.52 |
44.03 |
N/A |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
     |
7.45 |
29.67 |
N/A |
施羅德金磚四國(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
金磚四國 /股票型 |
3年期股票型基金永續投資基金 |
     |
31.65 |
119.87 |
68.04 |
群益店頭市場基金 |
群益投信 |
台灣/國內股票開放型上櫃股票型 |
3年期股票型基金上櫃型股 |
     |
35.83 |
116.46 |
168.87 |
安本標準新興市場公司債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
安本標準投信 |
新興市場 /公司債券 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
     |
13.67 |
39.04 |
N/A |
安本標準新興市場公司債券A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
安本標準投信 |
新興市場 /公司債券 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
     |
13.65 |
39.06 |
N/A |
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
10.88 |
20.76 |
71.00 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
10.88 |
42.29 |
80.55 |
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 |
國泰投信 |
美國/跨國投資指數型 |
1年期股票ETF反向型(單日反向一倍) |
     |
-32.12 |
N/A |
N/A |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益-2股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
     |
3.94 |
19.40 |
33.71 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
野村中小基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
3年期股票型基金中小型股 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
華南永昌龍盈平衡基金 |
華南永昌投信 |
台灣/股票債券平衡型價值型股票型 |
3年期債券股票平衡型基金價值型股票 |
     |
39.85 |
142.97 |
178.22 |
聯博-國際科技E級別美元 |
聯博投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
北美 /債券型 |
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