| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概) |
 |
83.97 |
111.06 |
368.86 |
| 安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
3年期股票型基金科技類股 |
|
92.14 |
164.15 |
300.14 |
| 安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概) |
|
79.17 |
120.15 |
338.75 |
| 復華傳家二號基金 |
復華投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
3年期債券股票平衡型基金一般型股票 |
|
54.91 |
72.67 |
156.64 |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
29.51 |
N/A |
N/A |
| NN(L)新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
28.23 |
57.98 |
N/A |
| NN(L)新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
24.55 |
50.51 |
N/A |
| 天達投資評級公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
|
26.74 |
53.01 |
N/A |
| 摩根美國科技(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金美國股票基金 |
|
107.51 |
139.45 |
414.99 |
| 摩根美國科技(美元)(累計) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
3年期股票型基金美國股票基金 |
|
107.60 |
140.21 |
416.72 |
| 路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
41.26 |
80.90 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
41.39 |
80.99 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
37.22 |
72.20 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
37.20 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
37.11 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
37.10 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
37.10 |
N/A |
N/A |
| 貝萊德世界科技A2-EUR |
貝萊德投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
|
107.56 |
170.26 |
412.33 |
| 貝萊德世界科技A2-GBP |
貝萊德投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
|
118.09 |
208.93 |
442.08 |
| 貝萊德美元高收益債券Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
貝萊德投信 |
北美 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
|
36.47 |
56.02 |
N/A |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
 |
15.99 |
N/A |
N/A |
| 富達歐洲動能 |
富達投信 |
歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
|
38.78 |
78.33 |
243.24 |
| 富達歐洲動能(Y類股-歐元) |
富達投信 |
歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
|
42.30 |
85.67 |
N/A |
| 富達歐洲動能(A股累計-美元避險) |
富達投信 |
歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
|
49.65 |
92.29 |
N/A |
| 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) |
富達投信 |
歐洲 /股票型 |
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 |
|
42.32 |
85.52 |
271.03 |
| 天達環球策略管理C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /平衡型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
30.46 |
44.25 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產C2累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
35.43 |
N/A |
N/A |
| 施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 |
|
26.34 |
57.02 |
146.99 |
| 貝萊德世界礦業A2-EUR |
貝萊德投信 |
全球 /天然資源 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
12.10 |
-12.26 |
-14.73 |
| 貝萊德世界科技A2-USD |
貝萊德投信 |
全球 /資訊科技股 |
3年期股票型基金科技產業股票基金 |
|
103.21 |
125.48 |
299.07 |
| 貝萊德拉丁美洲D2-EUR |
貝萊德投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
|
18.88 |
2.52 |
N/A |
| 群益店頭市場基金 |
群益投信 |
台灣/國內股票開放型上櫃股票型 |
3年期股票型基金上櫃型股 |
 |
39.39 |
60.13 |
167.86 |
| 復華高成長基金 |
復華投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
3年期股票型基金一般類股(包括中概) |
|
55.40 |
73.64 |
208.48 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
37.86 |
N/A |
N/A |
| 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
16.00 |
N/A |
N/A |
| 元大標普500基金 |
元大投信 |
北美/跨國投資指數型 |
1年期指數股票型ETF一般型ETF美國指數 |
|
35.05 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
26.08 |
47.37 |
231.54 |
| 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
22.11 |
39.60 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
22.12 |
20.13 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
21.26 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
21.22 |
42.79 |
N/A |
| 百達俄羅斯股票R歐元 |
百達投顧 |
俄羅斯 /股票型 |
3年期股票型基金東歐股票基金 |
|
42.31 |
43.81 |
93.29 |
| 施羅德大中華(美元)A-累積 |
施羅德投信 |
大中華 /股票型 |
3年期股票型基金大中華股票基金 |
|
34.07 |
43.03 |
110.22 |
| 貝萊德世界礦業A2-USD |
貝萊德投信 |
全球 /天然資源 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
9.75 |
-26.82 |
-33.62 |
| 貝萊德拉丁美洲A2-EUR |
貝萊德投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
|
16.25 |
-1.25 |
26.02 |
| 貝萊德世界礦業C2-USD |
貝萊德投信 |
全球 /天然資源 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
5.75 |
-31.23 |
-41.40 |
| 貝萊德世界礦業Hedged A2-AUD |
貝萊德投信 |
全球 /天然資源 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
6.37 |
-30.00 |
N/A |
| 貝萊德世界礦業Hedged A2-HKD |
貝萊德投信 |
全球 /天然資源 |
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
|
6.74 |
-29.21 |
N/A |
| 新加坡大華全球資源 |
大華銀投信 |
全球 /天然資源 |
3年期股票型基金天然資源股票基金 |
|
6.03 |
-21.83 |
-36.65 |
| 新加坡大華全球資源-USD |
大華銀投信 |
全球 /天然資源 |
3年期股票型基金天然資源股票基金 |
|
3.11 |
-29.69 |
-33.79 |
| 國泰亞洲成長基金(台幣) |
國泰投信 |
亞洲/跨國投資股票型區域型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
23.94 |
N/A |
N/A |
| 復華中小精選基金 |
復華投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
3年期股票型基金中小型股 |
|
54.64 |
70.74 |
190.38 |
| 復華南非幣長期收益基金A不配息 |
復華投信 |
南非/債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
|
17.71 |
34.07 |
N/A |
| 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
南非/債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
3年期債券型基金投資級債券基金 |
|
17.74 |
34.10 |
N/A |
| 富邦上証180基金(台幣) |
富邦投信 |
大陸/跨國投資指數型 |
1年期指數股票型ETF一般型ETF中國大陸指數 |
|
11.00 |
54.97 |
N/A |
| 富邦上証180基金(人民幣) |
富邦投信 |
大陸/跨國投資指數型 |
1年期指數股票型ETF一般型ETF中國大陸指數 |
|
18.78 |
N/A |
N/A |
| 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
10.51 |
N/A |
N/A |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
10.44 |
N/A |
N/A |
| NN(L)新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
10.52 |
20.83 |
N/A |
| NN(L)新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
10.51 |
20.78 |
N/A |
| NN(L)新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
10.01 |
24.31 |
N/A |
| 匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
金磚四國 /股票型 |
3年期股票型基金環球新興市場股票基金 |
|
35.54 |
26.30 |
46.64 |
| 匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
金磚四國 /股票型 |
3年期股票型基金環球新興市場股票基金 |
|
39.02 |
31.77 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
18.59 |
33.03 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
18.55 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產C2累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
18.50 |
32.93 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產C2月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
18.58 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
17.71 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
17.82 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產C2月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
17.71 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產C2累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
17.61 |
37.19 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
18.66 |
33.11 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
17.73 |
36.02 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
17.59 |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
18.43 |
N/A |
N/A |
| 施羅德新興亞洲(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 |
|
23.86 |
30.81 |
94.26 |
| 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 |
施羅德投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 |
|
25.73 |
34.13 |
103.56 |
| 施羅德大中華(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
大中華 /股票型 |
3年期股票型基金大中華股票基金 |
|
32.08 |
39.48 |
100.54 |
| 貝萊德拉丁美洲A2-USD |
貝萊德投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
|
13.82 |
-17.63 |
-1.90 |
| 貝萊德美元高收益債券A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
貝萊德投信 |
北美 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
|
16.58 |
18.55 |
103.38 |
| 貝萊德美元高收益債券A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
貝萊德投信 |
北美 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
|
16.35 |
18.38 |
103.31 |
| 貝萊德美元高收益債券Hedged A2-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
貝萊德投信 |
北美 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
|
16.43 |
22.56 |
N/A |
| 貝萊德美元高收益債券A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
貝萊德投信 |
北美 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
|
16.51 |
18.62 |
N/A |
| 貝萊德拉丁美洲D2-USD |
貝萊德投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
|
16.43 |
-14.48 |
N/A |
| 安聯全球資源-A配息類股(歐元) |
安聯投信 |
全球 /天然資源 |
3年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 |
|
7.78 |
-22.30 |
-31.53 |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
9.79 |
N/A |
N/A |
| NN(L)新興市場債券Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
7.23 |
14.89 |
N/A |
| NN(L)新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
7.23 |
14.88 |
N/A |
| 天達投資評級公司債券C2(基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
|
7.97 |
14.99 |
37.31 |
| 天達投資評級公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
|
7.88 |
19.13 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
17.17 |
35.63 |
191.76 |
| 貝萊德美元高收益債券Hedged A3-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
貝萊德投信 |
北美 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
|
16.52 |
22.66 |
N/A |
| 貝萊德美元高收益債券Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
貝萊德投信 |
北美 /高收益債 |
3年期債券型基金高收益債券基金 |
|
16.39 |
22.54 |
N/A |
| 元大台灣卓越50基金 |
元大投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
1年期指數股票型ETF一般型ETF國內指數 |
|
30.11 |
41.55 |
135.85 |
| 國泰亞洲成長基金(美元) |
國泰投信 |
亞洲/跨國投資股票型區域型 |
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 |
|
24.93 |
N/A |
N/A |
| 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
5.13 |
10.27 |
N/A |
| 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 |
|
5.13 |
10.21 |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
14.54 |
25.24 |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
14.60 |
25.40 |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
24.19 |
N/A |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
23.93 |
N/A |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
18.11 |
N/A |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
18.38 |
N/A |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
17.25 |
N/A |
N/A |
| NN(L)新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
6.78 |
18.18 |
N/A |
| 景順日本小型企業A年配美元 |
景順投信 |
日本 /中小型股 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
21.48 |
37.75 |
N/A |
| 景順日本小型企業C年配美元 |
景順投信 |
日本 /中小型股 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
23.74 |
41.96 |
N/A |
| 景順日本小型企業C日圓 |
景順投信 |
日本 /中小型股 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
31.48 |
47.26 |
140.66 |
| 景順日本小型企業A(美元對沖)股美元 |
景順投信 |
日本 /中小型股 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
36.28 |
48.72 |
N/A |
| 法巴百利達水資源C(美元) |
法銀巴黎投顧 |
全球 /水資源 |
3年期股票型基金永續投資基金 |
|
22.75 |
N/A |
N/A |
| 天達環球策略管理C(基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /平衡型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
12.99 |
12.25 |
66.35 |
| 天達環球策略管理C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /平衡型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
12.06 |
14.53 |
N/A |
| 天達環球策略管理C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /平衡型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
12.94 |
12.24 |
N/A |
| 百達俄羅斯股票R美元 |
百達投顧 |
俄羅斯 /股票型 |
3年期股票型基金東歐股票基金 |
|
39.29 |
19.99 |
50.51 |
| 貝萊德拉丁美洲C2-USD |
貝萊德投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
|
9.63 |
-22.62 |
-13.43 |
| 貝萊德拉丁美洲Hedged A2-AUD |
貝萊德投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
|
11.65 |
-18.98 |
N/A |
| 貝萊德拉丁美洲Hedged A2-HKD |
貝萊德投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
3年期股票型基金拉美股票基金 |
|
10.66 |
-20.34 |
N/A |
| NN(L)新興市場債券X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
2.21 |
10.14 |
79.96 |
| NN(L)新興市場債券X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
6.50 |
12.16 |
N/A |
| 景順日本小型企業B日圓 |
景順投信 |
日本 /中小型股 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
25.92 |
36.77 |
107.55 |
| 天達投資評級公司債券C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /債券型 |
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 |
|
0.04 |
4.92 |
25.04 |
| 景順日本小型企業A日圓 |
景順投信 |
日本 /中小型股 |
3年期股票型基金日本股票基金 |
|
29.22 |
42.96 |
126.99 |
| NN(L)新興市場債券Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
新興市場 /債券型 |
3年期債券型基金環球新興市場債券基金 |
|
-0.81 |
4.82 |
N/A |
| 富邦標普500波動率短期ER期貨基金 |
富邦投信 |
全球/期貨型 |
1年期期貨信託ETC一般型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村台灣高股息基金 |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型價值型 |
3年期股票型基金價值型股 |
|
25.56 |
27.29 |
63.77 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型平衡型 |
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 華南永昌龍盈平衡基金 |
華南永昌投信 |
台灣/股票債券平衡型價值型股票型 |
3年期債券股票平衡型基金價值型股票 |
|
39.55 |
55.22 |
146.33 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 |
元大投信 |
台灣/跨國投資指數型反向型 |
1年期指數股票型ETF反向型(單日反向一倍)ETF |
|
-31.51 |
N/A |
N/A |
| 元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數期貨基金 |
元大投信 |
全球/期貨型 |
1年期期貨信託ETC槓桿型(單日正向二倍) |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 法巴百利達水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
法銀巴黎投顧 |
全球 /水資源 |
3年期股票型基金永續投資基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 法巴百利達水資源RH(美元) |
法銀巴黎投顧 |
全球 /水資源 |
3年期股票型基金永續投資基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
全球 /平衡型 |
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產U累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
13.75 |
40.72 |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產B累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產C2累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產I累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁NB美國房地產T累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
美國 /REIT |
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 百達俄羅斯股票HR澳幣 |
百達投顧 |
俄羅斯 /股票型 |
3年期股票型基金東歐股票基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
