凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/01/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/01/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2021/01/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳建銘 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2020/09/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉書銘 |
債券型高收益債券型 |
2020/08/04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基醫院及長照產業基金(人民幣) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/05/05 |
5.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/05/05 |
3.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/12 |
1.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/12 |
6.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/12 |
7.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/02/03 |
8.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/02/03 |
12.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
凱基1至3年期美國公債ETF基金 |
蔣松原 |
債券型海外債券ETF |
2019/12/30 |
-4.09 |
-2.92 |
-0.27 |
0.24 |
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 |
蔣松原 |
債券型海外債券ETF |
2019/12/30 |
-1.30 |
-1.36 |
-0.10 |
0.23 |
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
蔣松原 |
債券型海外債券ETF |
2019/12/30 |
-2.88 |
0.77 |
0.03 |
2.85 |
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 |
李奇潭 |
多重資產型 |
2019/12/30 |
1.49 |
2.00 |
0.09 |
0.20 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何立凱 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/10/15 |
5.82 |
0.27 |
0.02 |
0.75 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何立凱 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/10/15 |
5.84 |
0.27 |
0.02 |
0.76 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何立凱 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/10/15 |
9.91 |
5.84 |
0.13 |
0.80 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何立凱 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/10/15 |
9.77 |
5.70 |
0.12 |
0.80 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何立凱 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/10/15 |
2.53 |
0.90 |
0.03 |
0.76 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何立凱 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/10/15 |
2.58 |
1.07 |
0.03 |
0.76 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
9.58 |
5.64 |
0.13 |
0.47 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
9.16 |
5.19 |
0.12 |
0.47 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
8.34 |
4.81 |
0.11 |
0.46 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
8.69 |
4.83 |
0.11 |
0.47 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
9.65 |
6.50 |
0.15 |
0.48 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
9.61 |
6.42 |
0.15 |
0.48 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
9.65 |
6.52 |
0.15 |
0.47 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
9.62 |
6.48 |
0.15 |
0.47 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
9.92 |
6.94 |
0.16 |
0.47 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
9.90 |
7.13 |
0.16 |
0.47 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
8.10 |
5.30 |
0.12 |
0.47 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
7.73 |
4.77 |
0.11 |
0.47 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
8.93 |
-0.18 |
0.01 |
0.45 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
張正鼎 |
多重資產型 |
2019/09/25 |
8.82 |
3.45 |
0.09 |
0.42 |
凱基臺灣多元收益多重資產基金 |
李奇潭 |
多重資產型 |
2019/08/05 |
1.57 |
2.07 |
0.10 |
0.20 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/06/10 |
5.65 |
-0.53 |
-0.00 |
0.77 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/06/10 |
9.47 |
4.66 |
0.11 |
0.81 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/06/10 |
2.13 |
-0.30 |
0.00 |
0.77 |
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
郭修誠 |
債券型海外債券ETF |
2019/05/31 |
-6.53 |
3.83 |
0.09 |
3.36 |
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 |
呂紹儀 |
債券型海外債券ETF |
2019/05/31 |
-5.15 |
7.20 |
0.18 |
2.94 |
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
郭修誠 |
債券型海外債券ETF |
2019/05/31 |
-7.18 |
3.95 |
0.10 |
3.29 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
郭修誠 |
跨國投資指數型 |
2019/01/29 |
-6.22 |
3.72 |
0.10 |
3.09 |
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
郭修誠 |
跨國投資指數型 |
2019/01/29 |
-4.91 |
3.51 |
0.07 |
3.61 |
凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
郭修誠 |
跨國投資指數型 |
2019/01/29 |
-13.69 |
4.49 |
0.10 |
2.88 |
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/01/22 |
10.37 |
7.32 |
0.18 |
0.70 |
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/01/22 |
3.13 |
2.41 |
0.07 |
0.65 |
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 |
郭修誠 |
債券型海外債券ETF |
2018/09/05 |
6.75 |
4.76 |
0.28 |
1.25 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
陳侑宣 |
債券型海外債券ETF |
2018/09/05 |
0.12 |
1.06 |
0.03 |
0.85 |
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
郭修誠 |
債券型海外債券ETF |
2018/09/05 |
-5.74 |
4.56 |
0.12 |
3.05 |
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/09/03 |
3.79 |
3.41 |
0.10 |
0.57 |
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/09/03 |
11.11 |
8.50 |
0.22 |
0.62 |
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/03/02 |
5.42 |
4.56 |
0.14 |
0.51 |
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉書銘 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/03/02 |
5.94 |
5.58 |
0.17 |
0.52 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
龔曉薇 |
跨國投資股票型區域型 |
2018/01/02 |
24.82 |
32.27 |
0.33 |
0.64 |
凱基雲端趨勢基金(美元) |
徐慧芸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/01/02 |
23.86 |
33.58 |
0.40 |
0.77 |
凱基醫院及長照產業基金(台幣) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/05/02 |
8.42 |
12.14 |
0.19 |
0.50 |
凱基醫院及長照產業基金(美元) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/05/02 |
12.68 |
17.91 |
0.26 |
0.53 |
凱基銀髮商機基金(台幣) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2016/07/11 |
11.67 |
13.17 |
0.20 |
0.65 |
凱基銀髮商機基金(美元) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2016/07/11 |
16.04 |
19.02 |
0.26 |
0.69 |
凱基銀髮商機基金(人民幣) |
黃廷偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2016/07/11 |
6.98 |
11.66 |
0.18 |
0.65 |
凱基亞洲護城河基金(台幣) |
羅世明 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/06/15 |
22.09 |
25.89 |
0.33 |
0.80 |
凱基亞洲護城河基金(美元) |
羅世明 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/06/15 |
26.92 |
32.37 |
0.38 |
0.84 |
凱基亞洲護城河基金(人民幣) |
羅世明 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/06/15 |
17.08 |
24.25 |
0.31 |
0.79 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) |
徐慧芸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2012/09/13 |
19.14 |
27.03 |
0.35 |
0.73 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
龔曉薇 |
跨國投資股票型區域型 |
2011/08/05 |
20.06 |
25.79 |
0.28 |
0.60 |
凱基新興趨勢ETF組合基金 |
李怡勳 |
全球組合型其他 |
2010/08/09 |
21.74 |
19.15 |
0.25 |
0.60 |
凱基台灣精五門基金 |
蔡孟軒 |
國內股票開放型一般股票型 |
2009/09/03 |
18.86 |
26.48 |
0.35 |
0.88 |
凱基台商天下基金 |
吳志文 |
跨國投資股票型區域型 |
2007/05/08 |
22.28 |
39.65 |
0.41 |
0.76 |
凱基凱旋貨幣市場基金 |
劉書銘 |
國內貨幣市場型 |
2002/06/25 |
0.17 |
0.40 |
-0.09 |
-0.00 |
凱基開創基金 |
顏克丞 |
國內股票開放型一般股票型 |
2001/10/08 |
24.92 |
26.10 |
0.31 |
1.07 |