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公司基本資料
基金公司 富蘭克林投顧
成立日期 1991/08/22
電話 02-27810088  傳真 02-27817788
地址 台北市忠孝東路4段87號8樓
網址 www.Franklin.com.tw
客服電話 0800-885-888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2021/05/12 美元 362.7400 46.45 116.87
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2021/05/12 美元 883.4900 45.65 114.51
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 290.9100 45.65 114.50
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2021/05/12 澳幣 228.6900 44.21 109.69
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 2021/04/28 美元 334.4100 54.40 79.70
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 2021/04/28 美元 232.7300 54.40 79.69
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 38.6100 32.82 69.99
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 230.5500 27.43 68.64
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2021/05/12 美元 390.5000 27.43 68.62
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 2021/05/12 美元 280.0600 34.97 67.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 56.7400 22.89 66.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 2021/05/12 美元 53.5500 22.88 66.36
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 2021/05/12 美元 299.1200 34.29 66.09
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 157.4400 34.29 66.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 57.4800 27.90 65.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 2021/05/12 美元 56.3200 27.91 65.94
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 11.9200 23.41 65.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 2021/05/12 美元 12.5800 27.33 64.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 13.8400 22.05 64.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 50.6000 27.07 63.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 5.8200 51.56 63.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 2021/05/12 美元 8.3200 50.45 61.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 2021/05/12 美元 13.3800 24.12 61.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 5.8400 50.52 61.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 13.9800 24.05 61.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 45.0900 17.70 60.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 36.8600 16.94 58.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 2021/05/12 美元 52.4500 19.04 56.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 60.9200 19.05 56.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 30.7100 23.63 54.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 10.3000 18.39 54.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 2021/05/12 美元 44.3200 25.55 54.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 98.5100 28.77 53.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 23.3900 22.78 52.48
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 2021/05/12 歐元 333.7200 24.58 51.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 41.4700 27.95 51.46
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 2021/05/12 歐元 236.4200 24.67 51.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 54.6500 13.88 51.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 2021/05/12 美元 52.2000 13.87 51.13
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 2021/04/28 美元 309.7300 41.34 50.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 32.3600 30.96 50.72
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 2021/04/28 美元 133.4700 20.10 50.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 2021/05/12 美元 14.9200 16.38 49.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 23.9400 13.14 49.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 64.9600 25.07 49.13
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 2021/05/12 歐元 164.8500 31.16 49.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 6.7200 30.23 49.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 22.6200 24.97 48.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 30.1700 15.95 47.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 2021/05/12 歐元 26.6400 15.93 47.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 4.8300 48.16 46.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 18.4800 24.11 46.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 38.0900 7.72 46.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 16.5400 21.26 44.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 2021/05/12 美元 42.8600 7.42 44.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 47.1800 7.40 44.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 2021/05/12 美元 17.3100 7.18 44.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 24.0900 11.07 44.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 28.8900 7.04 44.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 2021/05/12 美元 13.4700 6.90 43.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.9700 19.29 43.44
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 7.8500 20.33 43.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 18.4800 6.76 43.03
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 25.3000 9.78 42.82
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 2021/04/28 美元 447.5800 24.36 42.40
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 2021/05/12 美元 346.4800 22.65 42.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 19.7200 10.35 42.38
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 2021/04/28 美元 121.8200 14.63 41.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.8400 18.50 41.38
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 86.0900 13.70 41.35
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 16.3000 16.52 41.20
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 2021/04/28 美元 300.5100 23.76 41.02
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 261.3000 22.05 40.98
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 2021/05/12 美元 261.4600 22.05 40.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 2021/05/12 美元 12.2000 21.39 40.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 2021/05/12 美元 9.5700 23.48 40.53
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 138.2700 9.33 40.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 19.2200 19.30 40.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 2021/05/12 美元 17.1700 19.24 40.05
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 2021/05/12 美元 376.2700 13.63 39.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 46.7500 15.89 39.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 2021/05/12 美元 40.6800 15.90 39.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 2021/05/12 歐元 21.0000 20.90 38.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 25.4400 20.86 38.86
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 2021/05/12 澳幣 200.0000 21.30 38.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 2021/05/12 歐元 36.6900 22.79 38.56
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 295.2200 13.09 38.39
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 131.9200 3.76 38.12
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 2021/05/12 美元 268.1300 6.24 38.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 81.6600 25.90 37.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 7.9900 17.51 37.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 2021/05/12 歐元 19.1600 20.20 37.25
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2021/05/12 美元 439.3000 5.92 37.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 25.7900 15.13 37.18
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 25.0700 14.93 37.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 9.8900 13.55 36.79
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 421.5700 5.73 36.71
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2021/05/12 美元 421.7600 5.73 36.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 2021/05/12 美元 9.7400 13.52 36.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 30.1000 8.86 36.51
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 154.5600 6.04 35.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 26.8100 28.03 35.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2021/05/12 歐元 26.5100 28.07 35.46
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 2021/04/28 歐元 335.3500 37.17 35.27
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 2021/04/28 歐元 355.8000 37.17 35.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 22.2600 14.33 35.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 10.2800 12.84 34.73
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 191.9800 15.18 34.70
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 105.5100 15.15 34.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 24.7500 15.65 34.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 35.7100 15.68 34.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 10.2100 12.21 34.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 14.0000 12.27 33.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 39.9500 -0.45 33.88
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 108.6900 26.22 33.71
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 15.2100 15.14 33.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 22.6600 22.16 33.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 27.0300 3.64 33.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 11.7100 15.20 32.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 2021/05/12 美元 14.0800 -0.98 32.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 20.9800 14.90 32.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 13.3200 11.84 32.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 16.5800 11.80 32.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.0900 11.41 32.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 16.1600 -1.10 32.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 2021/05/12 美元 19.7700 3.13 31.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 20.4900 2.96 31.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 南非幣 113.9200 15.75 30.22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 258.7200 19.89 29.14
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 15.5100 17.23 28.61
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 99.9100 11.35 27.39
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 154.5900 11.34 27.37
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 2021/04/28 歐元 395.8200 20.30 27.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.9200 5.56 26.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.1700 8.38 26.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.1000 8.37 26.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 11.5900 8.32 26.81
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 100.3300 10.79 26.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 21.7200 16.65 25.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 11.4200 13.23 25.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 12.8400 13.13 25.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 2021/05/12 美元 11.2200 6.65 25.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 10.7100 7.72 25.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.6200 4.93 25.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 2021/05/12 日圓 974.6800 6.59 25.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.1400 15.36 24.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 8.8600 12.99 24.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.5000 12.63 24.53
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 2021/05/12 歐元 358.1500 10.58 24.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 2021/05/12 美元 10.2700 11.63 24.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 10.1000 12.50 24.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 16.5400 14.86 23.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 2021/05/12 歐元 18.6400 11.02 22.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 22.9500 11.08 22.86
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2021/05/12 歐元 560.9300 3.37 22.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 34.0100 6.41 22.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 8.9000 2.30 22.59
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 139.7500 13.21 22.38
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 98.2600 13.21 22.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 2021/05/12 歐元 18.1900 11.80 21.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 18.4200 11.77 21.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 2021/05/12 歐元 8.1200 10.33 21.19
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 93.3800 12.73 21.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 14.7100 8.64 21.07
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 190.5600 12.62 21.04
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 98.5500 12.62 21.04
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 161.8000 12.63 21.04
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 81.7500 7.02 20.20
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 20.4500 1.67 19.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 2021/05/12 歐元 11.8800 11.13 19.88
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/04/28 美元 138.3500 6.60 19.87
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 20.4400 1.62 19.84
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 185.7700 5.45 19.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 16.9100 4.64 19.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 12.0300 4.63 19.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 22.4100 1.31 19.52
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 168.7200 7.12 19.43
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 191.9700 6.83 18.78
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 98.3700 5.00 18.74
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 196.7600 5.01 18.73
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 86.0000 5.00 18.72
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/12 美元 131.4100 2.91 17.67
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/12 美元 116.1800 2.91 17.66
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 79.2000 6.01 17.25
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 222.8600 4.52 16.97
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 12.7000 2.25 16.62
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.7200 2.36 16.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 5.9200 3.98 16.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 21.0700 3.90 16.09
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 188.6900 4.05 15.89
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 81.3200 4.04 15.88
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 87.6900 4.04 15.87
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 12.3600 1.81 15.51
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 2021/04/28 美元 128.9500 3.45 15.49
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 9.3700 1.95 15.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 10.2100 3.82 15.47
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 11.2800 1.79 15.46
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 南非幣 873.3700 3.31 15.37
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/28 歐元 131.0800 16.19 15.35
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 95.6700 3.73 15.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 8.6100 3.68 15.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.2000 3.31 14.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 5.4700 3.13 14.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 5.8400 3.29 14.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 6.0200 3.26 14.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 20.4900 3.22 14.02
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 158.7300 3.35 13.03
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 111.1100 2.02 12.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 10.0100 2.58 12.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 16.3300 4.08 12.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 6.9700 4.07 12.31
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 2021/05/12 美元 99.9500 0.57 12.31
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 155.7800 0.57 12.31
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 歐元 147.2300 2.89 12.11
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 121.2400 1.52 12.05
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 191.6000 1.52 12.03
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 195.1800 1.50 11.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.6000 2.41 11.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 12.2900 3.98 11.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 16.9300 2.36 11.82
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 歐元 81.9200 2.62 11.80
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 77.3800 1.39 11.77
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 100.9500 1.40 11.77
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 187.0800 1.39 11.77
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 97.5000 2.64 11.72
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 117.0700 2.47 11.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元F(mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.3400 3.63 11.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 8.8000 2.20 11.20
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 2019/07/16 歐元 122.6200 19.38 11.11
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 99.1900 1.10 11.10
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 93.4600 1.09 11.09
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 172.2000 1.09 11.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.6500 1.93 10.75
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/11 美元 122.4000 4.21 10.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.7400 1.51 10.10
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 91.0600 0.82 9.98
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 149.3400 0.53 9.91
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 84.7600 0.53 9.90
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 13.2200 1.77 9.62
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.5300 1.72 9.55
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 99.4400 -0.03 9.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 2021/05/12 歐元 10.3000 6.19 8.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 2021/05/12 歐元 12.1900 6.18 8.74
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 180.3000 -0.39 8.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 40.0000 -3.64 8.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 南非幣 72.3000 3.85 8.09
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 112.3600 -0.55 7.97
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 166.2100 -0.70 7.90
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 79.4000 -0.71 7.90
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 103.9400 -0.71 7.90
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 89.4400 -0.94 7.52
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 2019/06/20 美元 114.8600 8.24 7.44
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/12/01 美元 97.5700 1.72 7.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 2021/05/12 美元 13.0300 -4.12 7.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元B(acc) 2021/05/12 美元 30.5300 -4.23 6.79
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 148.4800 -1.17 6.13
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/02/01 美元 89.8800 1.71 5.31
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 159.5600 -1.47 4.53
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 160.9900 -1.00 4.49
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 119.3300 -0.13 4.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 5.7000 1.69 3.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 12.5200 1.79 3.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.8000 1.74 3.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 4.8900 1.40 3.50
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 102.2200 -1.96 3.49
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 169.9800 -1.96 3.49
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 120.2900 -2.13 3.08
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 99.9400 -2.21 3.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 5.8900 1.31 2.89
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 2021/05/12 美元 141.1200 -0.43 2.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 5.2700 1.11 2.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.2100 1.04 2.56
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 129.9300 -0.76 1.99
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 2021/05/12 美元 109.6000 -0.75 1.99
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/20 美元 83.8500 -1.94 1.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 7.9500 0.09 0.53
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 2021/05/12 美元 109.6200 0.01 0.02
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 2021/04/28 美元 1.0000 0.00 0.01
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 2018/11/30 美元 1.0000 0.00 0.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 2021/05/12 美元 9.7700 -0.10 -0.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 2021/05/12 美元 12.0600 -0.08 -0.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 27.8200 0.29 -0.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 10.8300 0.27 -0.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.6600 -0.96 -0.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 17.5000 -0.96 -0.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 7.3000 0.11 -0.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 7.0500 -1.04 -1.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 2021/05/12 美元 9.8700 -0.60 -1.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 2021/05/12 美元 8.8900 -0.67 -1.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 11.6800 -1.10 -1.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.7600 -1.10 -1.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.4100 -0.24 -1.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 16.2500 -1.22 -1.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 28.2500 -1.29 -1.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 14.3400 -1.30 -1.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 澳幣 8.2400 -1.52 -2.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.8500 -0.48 -2.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 21.3900 -0.47 -2.06
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/10/24 美元 102.2200 -8.50 -2.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.8100 -1.70 -2.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 9.5600 -1.60 -2.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 8.4700 -1.78 -2.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 2021/05/12 美元 7.2100 -1.89 -2.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 13.6500 -2.05 -3.27
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/30 美元 93.3300 -2.73 -4.23
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 100.1000 -0.59 -4.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 9.3900 -1.88 -10.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 9.0000 -1.95 -10.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 23.0300 -1.92 -10.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 12.3200 -3.52 -11.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 歐元 11.8800 -3.55 -11.78
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/28 美元 101.3500 -59.07 -59.07
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/03 美元 99.8600 6.50 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/12 美元 10.5700 N/A N/A
美盛凱利價值基金A類股歐元配息型(A) N/A 歐元 N/A N/A N/A
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) N/A 美元 N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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