| 日期 | 淨值 |
| 01/17 |
10,221.0000 |
| 01/16 |
10,192.0000 |
| 01/15 |
10,141.0000 |
| 01/11 |
9,965.0000 |
| 01/10 |
9,953.0000 |
| 01/09 |
10,067.0000 |
| 01/08 |
10,074.0000 |
| 01/07 |
9,974.0000 |
| 01/04 |
9,820.0000 |
| 12/28 |
9,929.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/27 |
9,851.0000 |
| 12/21 |
9,735.0000 |
| 12/20 |
10,038.0000 |
| 12/19 |
10,417.0000 |
| 12/18 |
10,427.0000 |
| 12/17 |
10,594.0000 |
| 12/14 |
10,845.0000 |
| 12/13 |
10,994.0000 |
| 12/12 |
10,962.0000 |
| 12/11 |
10,804.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/10 |
10,831.0000 |
| 12/07 |
11,183.0000 |
| 12/06 |
11,057.0000 |
| 12/05 |
11,405.0000 |
| 12/04 |
11,502.0000 |
| 12/03 |
11,695.0000 |
| 11/30 |
11,568.0000 |
| 11/29 |
11,489.0000 |
| 11/28 |
11,382.0000 |
| 11/27 |
11,239.0000 |
|
