| 日期 | 淨值 |
| 01/21 |
12,152.0000 |
| 01/20 |
12,133.0000 |
| 01/17 |
12,089.0000 |
| 01/16 |
12,090.0000 |
| 01/15 |
12,122.0000 |
| 01/14 |
12,037.0000 |
| 01/10 |
12,010.0000 |
| 01/09 |
11,974.0000 |
| 01/08 |
11,856.0000 |
| 01/07 |
11,855.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/06 |
11,768.0000 |
| 12/30 |
11,832.0000 |
| 12/27 |
11,945.0000 |
| 12/24 |
11,859.0000 |
| 12/23 |
11,865.0000 |
| 12/20 |
11,957.0000 |
| 12/19 |
11,840.0000 |
| 12/18 |
11,855.0000 |
| 12/17 |
11,907.0000 |
| 12/16 |
11,873.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/13 |
11,756.0000 |
| 12/12 |
11,840.0000 |
| 12/11 |
11,782.0000 |
| 12/10 |
11,794.0000 |
| 12/09 |
11,762.0000 |
| 12/06 |
11,817.0000 |
| 12/05 |
11,674.0000 |
| 12/04 |
11,712.0000 |
| 12/03 |
11,458.0000 |
| 12/02 |
11,553.0000 |
|
