首頁 境外基金 境外基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司 摩根投信
成立日期 1992/10/13
電話 02-8726-8686  傳真 02-8786-8976
地址 台北市信義區松智路1號20樓
網址 https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/
客服電話 0800-045-333

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)		 近一年績效
(%)
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 2024/07/25 澳幣 51.0500 12.44 26.11
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 55.9400 13.01 25.96
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 30.0600 13.01 25.93
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 304.2400 11.68 25.34
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 96.0900 12.44 24.68
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 40.5900 11.91 24.62
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 75.4700 11.12 24.19
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 39.6000 11.11 24.14
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 21.1200 11.04 23.65
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 417.0900 11.47 22.03
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 55.7200 11.46 22.01
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 32.4900 10.66 19.85
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 2024/07/25 日圓 2,053.0000 9.32 19.15
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 745.1100 11.52 19.01
摩根印度基金 2024/07/25 美元 383.0200 13.73 18.59
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 2024/07/25 日圓 62,198.0000 9.01 18.57
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 289.9700 10.13 18.55
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 159.0800 11.92 18.29
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 230.4000 11.90 18.23
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 48.7800 2.50 17.77
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 97.2400 2.50 17.77
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 526.3800 9.66 17.73
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 114.6400 11.33 17.06
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 20.6200 10.62 16.83
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 2024/07/25 歐元 288.4200 10.80 16.61
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 117.4700 1.93 16.49
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 19.8200 9.32 16.38
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 330.0000 9.22 15.81
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 292.0900 11.02 15.32
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 221.2100 10.19 14.71
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 歐元 71.1200 8.56 14.54
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 15.8300 8.72 14.30
摩根馬來西亞基金 2024/07/25 美元 58.8800 13.23 14.09
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 歐元 27.2300 10.24 14.00
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 20.9400 10.27 13.50
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 歐元 90.5600 9.19 12.95
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 182.1900 8.81 12.64
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 30.3300 8.32 12.50
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 62.6200 8.28 12.43
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 209.3100 10.01 11.95
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 151.0100 8.26 11.52
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 37.9100 9.41 11.14
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 44.9700 9.42 11.12
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 222.1300 8.95 10.91
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 529.3800 10.56 10.68
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 233.4300 7.80 10.38
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/25 美元 79.3200 4.86 10.03
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/25 美元 214.6400 4.86 10.02
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/25 美元 80.3100 4.85 10.00
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 17.8800 4.87 9.69
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 101.0100 9.96 9.47
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 2024/07/25 歐元 2,088.6900 6.29 9.46
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 8.2000 5.54 9.15
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 129.8100 5.45 9.13
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 225.9800 5.46 9.12
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 120.1900 5.45 9.11
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 76.4600 5.45 9.09
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 130.0300 3.33 9.04
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/25 美元 78.9100 4.32 8.92
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/25 美元 131.6000 4.30 8.86
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 9.3100 5.72 8.84
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 20.9400 5.76 8.78
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 66.2400 5.74 8.75
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/25 澳幣 6.9700 4.21 8.42
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 560.9000 0.71 8.36
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 169.3800 4.61 8.35
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 69.8300 4.60 8.32
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/25 澳幣 13.9500 4.18 8.31
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 2024/07/25 美元 47.0900 6.76 8.20
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/25 歐元 244.4500 4.01 8.11
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 7.7600 4.96 8.08
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 83.2100 4.92 8.00
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 94.5700 4.91 8.00
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 133.1900 4.92 7.99
摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 68.4800 5.21 7.65
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 232.8100 6.03 7.43
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/25 澳幣 7.6000 3.68 7.38
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 80.3000 8.46 7.33
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 145.1100 8.44 7.31
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 澳幣 8.9800 4.83 7.30
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 澳幣 14.3400 4.67 7.26
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 7.7900 3.28 7.22
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 132.9100 3.34 7.15
摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 歐元 116.2600 4.57 7.11
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 澳幣 9.2900 5.09 7.03
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 澳幣 5.2900 4.97 6.92
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 18.9400 2.60 6.82
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 89.9200 2.56 6.81
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 歐元 5.4200 4.89 6.77
摩根亞洲小型企業基金 2024/07/25 美元 305.9200 7.84 6.71
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 澳幣 7.0900 3.99 6.69
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 歐元 5.8900 4.99 6.66
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 歐元 48.7700 3.75 6.37
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 歐元 45.6200 -0.50 6.37
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 澳幣 7.0800 4.21 6.23
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 84.5400 2.57 6.21
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 141.5900 2.56 6.20
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 78.6800 2.82 6.07
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 112.5700 2.81 6.07
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 322.9800 6.11 6.04
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 32.6500 6.11 6.04
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 90.8500 2.46 5.99
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 120.5900 2.46 5.99
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 100.7100 5.56 5.84
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 25.2400 5.56 5.83
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 30.9700 5.56 5.83
摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 12.3600 2.49 5.82
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 154.1400 5.37 5.72
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 115.5900 2.54 5.26
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 10.5400 1.93 5.19
摩根太平洋科技基金 2024/07/25 美元 85.3400 6.26 5.14
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 美元 162.7000 3.96 5.04
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 澳幣 12.1200 5.03 5.03
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 26.6500 8.47 4.88
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 15.0700 2.10 4.80
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 88.4900 5.01 4.74
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 141.8600 3.17 4.62
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 75.4000 3.16 4.58
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/25 歐元 190.7900 4.67 4.29
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 澳幣 8.1300 4.86 4.07
摩根太平洋證券基金 2024/07/25 美元 473.0200 8.49 4.02
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 8.2900 1.89 3.63
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 11.3100 1.89 3.62
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 17.2300 1.89 3.61
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 296.8600 8.35 3.60
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 76.8500 2.64 3.54
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 17.8600 1.54 3.42
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 106.9800 6.24 3.38
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 澳幣 8.4300 4.32 3.14
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 歐元 15.8800 5.31 2.73
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 83.5000 1.37 2.54
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 9.9300 1.22 1.95
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 10.1100 1.00 1.92
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 2024/07/25 美元 18.5400 1.42 1.20
摩根可持續基建基金(美元)(累計) 2024/07/25 美元 10.2600 5.66 1.18
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 7.9700 5.73 1.17
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 13.8700 5.08 0.87
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 155.8000 4.54 -0.15
摩根南韓基金 2024/07/25 美元 71.1400 6.53 -0.18
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 29.5200 5.09 -0.20
摩根東協基金(美元)(累計) 2024/07/25 美元 145.6600 7.10 -0.22
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 39.4700 5.06 -0.22
摩根亞洲增長基金 2024/07/25 美元 17.8900 9.69 -0.22
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 5.9900 -1.61 -1.69
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 2024/07/25 澳幣 11.9000 6.35 -1.73
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 16.5600 -1.60 -1.78
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 72.2900 -2.07 -2.74
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 澳幣 3.9200 -2.33 -3.51
摩根菲律賓基金 2024/07/25 美元 103.6600 -2.23 -3.83
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 澳幣 6.8800 -2.63 -4.41
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 44.8500 -9.98 -6.54
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 28.9300 -9.96 -6.62
摩根泰國基金 2024/07/25 美元 149.8200 -2.43 -15.18
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計) 2020/10/16 澳幣 8.7400 11.48 -16.84
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 34.5600 0.20 -21.38
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 52.9100 0.21 -21.39
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 89.4800 -0.33 -22.24
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計) 2022/02/25 美元 10.2300 -41.71 -33.57
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/02/25 美元 7.6100 -41.71 -33.58
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/17 歐元 0.3900 N/A -99.01
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計) 2023/02/17 美元 1.1100 N/A -99.06
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/17 美元 1.0700 N/A -99.06
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 92.7400 N/A N/A
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) 2022/02/25 美元 60.5500 N/A N/A
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 96.0600 N/A N/A
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 2024/07/25 美元 102.5700 N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 2024/07/25 美元 100.5100 N/A N/A
摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/25 美元 100.2100 N/A N/A
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) N/A 日圓 N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) N/A 日圓 N/A N/A N/A
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 日圓 N/A N/A N/A
摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 日圓 N/A N/A N/A
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) 2021/01/13 美元 117.5100 10.65 N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　

學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
境內基金　
境外基金　
搜尋
境內|境外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
境內外基金搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
基金報酬排行
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：econsult@moneydj.com 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。