普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
108.6400 |
11.32 |
28.29 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
57.7600 |
11.29 |
28.21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
85.3100 |
10.84 |
27.14 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
31.5800 |
7.93 |
25.42 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
31.4600 |
7.92 |
25.39 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
28.9800 |
7.45 |
24.27 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
47.8100 |
10.16 |
17.61 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
20.4000 |
10.09 |
17.51 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
78.0700 |
9.66 |
16.56 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
73.7800 |
11.20 |
15.21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
18.3300 |
11.16 |
15.14 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
63.6300 |
10.68 |
14.13 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
48.4300 |
10.02 |
14.03 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
28.8500 |
9.90 |
13.85 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
26.8400 |
9.06 |
13.11 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
49.3700 |
9.52 |
13.00 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
116.6900 |
5.95 |
12.52 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
35.6600 |
5.91 |
12.42 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
81.6400 |
5.49 |
11.55 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
14.5600 |
3.70 |
10.98 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
14.4400 |
3.66 |
10.82 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
7.4300 |
3.35 |
10.32 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
13.7200 |
3.39 |
10.20 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
39.6400 |
3.96 |
10.08 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
16.2100 |
3.84 |
9.97 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
35.3000 |
3.58 |
9.32 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
10.8800 |
3.54 |
9.19 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
22.9300 |
7.70 |
8.78 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
20.1400 |
7.59 |
8.69 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
19.3700 |
7.14 |
7.79 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
12.5600 |
2.11 |
4.32 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
9.9700 |
2.15 |
4.29 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
9.5000 |
1.93 |
3.94 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
17.2300 |
9.05 |
3.73 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
13.1200 |
8.97 |
3.72 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
10.4100 |
8.55 |
2.76 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
15.1100 |
8.24 |
-0.07 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
26.2200 |
8.26 |
-0.08 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
16.0100 |
7.74 |
-1.05 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
34.3500 |
1.72 |
-7.49 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
11.3700 |
1.70 |
-7.56 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
24.9800 |
1.22 |
-8.50 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
9.9500 |
N/A |
N/A |