普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
127.9300 |
19.20 |
26.75 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
68.0000 |
19.17 |
26.68 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
99.9800 |
18.68 |
25.63 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
36.4800 |
19.10 |
23.16 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
36.3400 |
19.11 |
23.14 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
33.3000 |
18.55 |
21.98 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
82.3300 |
13.01 |
21.22 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
20.4400 |
12.99 |
21.09 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
70.6500 |
12.48 |
20.09 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
53.5600 |
13.19 |
19.63 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
22.8400 |
13.13 |
19.52 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
87.0300 |
12.67 |
18.57 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
28.9800 |
10.15 |
17.66 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
50.6600 |
5.96 |
15.58 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
30.1800 |
5.93 |
15.54 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
51.4100 |
5.50 |
14.60 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
24.6800 |
9.54 |
13.37 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
21.6800 |
9.49 |
13.27 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
17.7200 |
4.30 |
12.72 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
13.4900 |
4.25 |
12.70 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
20.7600 |
9.03 |
12.34 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
27.4900 |
4.88 |
11.93 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
15.8400 |
4.90 |
11.86 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
10.6500 |
3.80 |
11.64 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
121.6200 |
7.71 |
11.38 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
37.1600 |
7.68 |
11.32 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
16.7200 |
4.50 |
10.95 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
84.7000 |
7.26 |
10.43 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
15.4100 |
5.26 |
9.37 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
15.2700 |
5.24 |
9.23 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
7.5100 |
4.92 |
8.72 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
14.4600 |
4.93 |
8.64 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
41.4200 |
4.44 |
8.43 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
16.9400 |
4.44 |
8.38 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
36.7600 |
4.08 |
7.71 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
11.0000 |
4.07 |
7.65 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
34.6700 |
0.78 |
1.17 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
11.4700 |
0.70 |
1.06 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
25.0700 |
0.28 |
0.12 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
9.9400 |
4.08 |
N/A |