| 景順新興歐洲股票基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
14.3000 |
12.51 |
18.08 |
| 景順新興歐洲股票基金A股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
12.9800 |
12.19 |
17.47 |
| 景順新興歐洲股票基金B股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
10.7500 |
11.63 |
16.34 |
| 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
12.3000 |
7.24 |
15.49 |
| 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
9.5600 |
6.98 |
15.00 |
| 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
14.3100 |
6.95 |
14.94 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
17.5400 |
8.27 |
14.79 |
| 景順天下地產證券基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
17.5100 |
4.66 |
14.74 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
17.1100 |
8.02 |
14.37 |
| 景順天下地產證券基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
13.8200 |
4.46 |
14.23 |
| 景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
21.5200 |
5.18 |
13.01 |
| 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
21.0000 |
5.06 |
12.82 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
9.2000 |
4.96 |
12.81 |
| 景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
15.6249 |
5.64 |
12.80 |
| 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
19.5200 |
5.03 |
12.80 |
| 景順大中華基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
73.4700 |
5.24 |
12.39 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
12.7400 |
7.33 |
12.35 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
11.0300 |
7.30 |
12.34 |
| 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
21.7500 |
5.74 |
12.17 |
| 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
9.8167 |
5.33 |
12.15 |
| 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
9.5309 |
5.33 |
12.15 |
| 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
14.8442 |
5.33 |
12.14 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
119.0800 |
8.94 |
12.07 |
| 景順大中華基金A股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
65.7300 |
4.93 |
11.73 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
澳幣 |
8.5300 |
4.33 |
11.70 |
| 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
19.8000 |
5.49 |
11.61 |
| 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
86.3400 |
7.88 |
11.45 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
108.4500 |
8.61 |
11.40 |
| 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
56.4100 |
6.74 |
11.23 |
| 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
13.8300 |
3.13 |
11.17 |
| 景順亞洲富強基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
18.2500 |
4.05 |
11.01 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
澳幣 |
10.4900 |
6.60 |
10.92 |
| 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
9.5800 |
6.52 |
10.83 |
| 景順環球指標增值基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
53.7000 |
6.53 |
10.80 |
| 景順大中華基金B股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
53.4600 |
4.45 |
10.73 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
9.7300 |
7.50 |
10.66 |
| 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
73.8900 |
7.48 |
10.63 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
11.0400 |
8.13 |
10.62 |
| 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
12.9400 |
2.86 |
10.60 |
| 景順健康護理基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
173.3300 |
11.17 |
10.53 |
| 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
16.4700 |
3.79 |
10.39 |
| 景順亞洲富強基金A股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
17.0100 |
3.78 |
10.38 |
| 景順亞洲動力基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
15.8400 |
6.24 |
10.23 |
| 景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
77.6000 |
6.04 |
10.20 |
| 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
9.3400 |
6.26 |
10.14 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2019/11/19 |
澳幣 |
15.4300 |
4.12 |
10.14 |
| 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
13.9500 |
4.57 |
10.10 |
| 景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2019/11/19 |
英鎊 |
11.7958 |
4.56 |
9.90 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
12.2400 |
7.65 |
9.87 |
| 景順健康護理基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
150.8200 |
10.84 |
9.87 |
| 景順新興貨幣債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
14.2276 |
7.42 |
9.70 |
| 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2019/11/19 |
英鎊 |
1.0983 |
4.45 |
9.66 |
| 景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
153.4300 |
3.99 |
9.56 |
| 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
8.8500 |
5.86 |
9.53 |
| 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
36.6700 |
3.56 |
9.53 |
| 景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
67.7900 |
5.71 |
9.52 |
| 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
14.1898 |
4.12 |
9.41 |
| 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
14.3200 |
3.54 |
9.39 |
| 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
35.0000 |
3.49 |
9.31 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
澳幣 |
9.2300 |
6.67 |
9.11 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
16.2200 |
5.81 |
9.08 |
| 景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
6.1090 |
7.10 |
9.06 |
| 景順新興貨幣債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
13.3236 |
7.10 |
9.06 |
| 景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
137.1400 |
3.67 |
8.90 |
| 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
9.2300 |
3.66 |
8.90 |
| 景順健康護理基金B-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
125.3100 |
10.33 |
8.89 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
171.8900 |
5.31 |
8.83 |
| 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
13.4670 |
3.77 |
8.72 |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
9.7800 |
7.59 |
8.67 |
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
62.7100 |
-0.35 |
8.55 |
| 景順太平洋基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
71.8600 |
6.95 |
8.49 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
155.7500 |
4.99 |
8.19 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
290.8600 |
5.94 |
8.10 |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
9.2600 |
7.18 |
8.05 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
56.8000 |
-0.61 |
8.01 |
| 景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
113.2500 |
3.20 |
7.93 |
| 景順太平洋基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
65.5400 |
6.62 |
7.83 |
| 景順環球高收益債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
22.8000 |
2.33 |
7.75 |
| 景順環球高收益債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
12.2100 |
2.31 |
7.71 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
257.9600 |
5.67 |
7.70 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
77.5900 |
0.91 |
7.67 |
| 景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
澳幣 |
5.5266 |
6.33 |
7.64 |
| 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
11.2200 |
2.20 |
7.47 |
| 景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
11.7400 |
2.23 |
7.47 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
14.6600 |
3.53 |
7.40 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
22.9400 |
6.60 |
7.40 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
18.6200 |
6.58 |
7.37 |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
51.0700 |
5.36 |
7.36 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
70.6300 |
0.61 |
7.03 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2019/11/19 |
日圓 |
5,546.0000 |
8.77 |
6.98 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
45.5300 |
-1.11 |
6.93 |
| 景順美國價值股票基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
50.5000 |
5.06 |
6.86 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
45.5700 |
5.07 |
6.80 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
60.1900 |
0.60 |
6.80 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
17.5400 |
6.30 |
6.78 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
14.2200 |
3.27 |
6.76 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
20.5100 |
6.27 |
6.71 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
217.5100 |
5.15 |
6.53 |
| 景順環球高收益債券基金B-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
10.7400 |
1.66 |
6.45 |
| 景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
澳幣 |
7.8700 |
1.48 |
6.27 |
| 景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
7.6066 |
5.79 |
6.23 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2019/11/19 |
日圓 |
5,018.0000 |
8.31 |
6.13 |
| 景順美國價值股票基金A股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
42.8600 |
4.61 |
5.98 |
| 景順開發中市場基金B-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
38.6100 |
4.58 |
5.78 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
16.5600 |
5.75 |
5.75 |
| 景順亞洲平衡基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
27.2200 |
3.54 |
5.71 |
| 景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
6.4863 |
5.48 |
5.57 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 |
2019/11/19 |
日圓 |
1,770.0000 |
10.07 |
5.48 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2019/11/19 |
澳幣 |
13.5000 |
-0.15 |
5.39 |
| 景順亞洲平衡基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
25.3400 |
3.22 |
5.15 |
| 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
13.8900 |
3.22 |
5.14 |
| 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
8.8900 |
3.23 |
5.13 |
| 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
8.0800 |
3.32 |
5.11 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 |
2019/11/19 |
日圓 |
1,512.0000 |
9.64 |
4.71 |
| 景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
22.3500 |
0.81 |
4.44 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
26.2600 |
2.14 |
4.29 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
50.4900 |
-0.57 |
4.23 |
| 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
8.0100 |
0.69 |
4.22 |
| 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
21.0100 |
0.72 |
4.22 |
| 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
澳幣 |
6.9800 |
2.54 |
3.84 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
44.3800 |
-0.85 |
3.69 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
23.5200 |
1.82 |
3.66 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2019/11/19 |
英鎊 |
8.9000 |
2.65 |
3.60 |
| 景順美國藍籌指標增值基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
29.8800 |
4.15 |
3.46 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
19.7300 |
5.40 |
3.46 |
| 景順美國藍籌指標增值基金A股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
27.7700 |
3.97 |
3.08 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2019/11/19 |
英鎊 |
8.4600 |
2.42 |
2.99 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
19.2400 |
1.37 |
2.78 |
| 景順美國藍籌指標增值基金B股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
23.5700 |
3.42 |
1.99 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
21.9000 |
7.20 |
1.06 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
25.5200 |
0.99 |
0.49 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
20.6000 |
6.85 |
0.39 |
| 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
14.8900 |
2.69 |
0.27 |
| 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
13.7900 |
2.45 |
-0.14 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
244.5800 |
7.48 |
-0.25 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
20.1300 |
1.21 |
-0.54 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
233.5700 |
7.16 |
-0.84 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
19.1900 |
0.89 |
-1.13 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
15.6800 |
1.23 |
-2.37 |
| 景順日本動力基金C股日圓 |
2019/11/19 |
日圓 |
2,523.0000 |
6.28 |
-2.66 |
| 景順日本動力基金A股日圓 |
2019/11/19 |
日圓 |
2,271.0000 |
5.92 |
-3.24 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
223.5700 |
5.97 |
-3.30 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
214.0100 |
5.65 |
-3.87 |
| 景順韓國基金C-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
22.3700 |
0.40 |
-4.09 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 |
2019/11/19 |
日圓 |
1,650.0000 |
0.30 |
-4.18 |
| 景順韓國基金A-年配息股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
20.0300 |
0.15 |
-4.56 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 |
2019/11/19 |
日圓 |
1,473.0000 |
0.00 |
-4.78 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 |
2019/11/19 |
日圓 |
1,208.0000 |
-0.41 |
-5.63 |
| 景順能源基金C股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
13.6700 |
-15.30 |
-21.35 |
| 景順能源基金A股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
12.4600 |
-15.47 |
-21.68 |
| 景順能源基金B股美元 |
2019/11/19 |
美元 |
10.2800 |
-15.88 |
-22.47 |
| 景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
6.3900 |
-16.47 |
-23.84 |
| 景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 |
2019/11/19 |
歐元 |
5.8300 |
-16.71 |
-24.09 |
| 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
7.4275 |
0.34 |
N/A |
| 景順印度債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
11.7183 |
1.86 |
N/A |
| 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
8.1129 |
1.86 |
N/A |
| 景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
8.6831 |
2.14 |
N/A |
| 景順印度債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
美元 |
12.0831 |
2.15 |
N/A |
| 景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/19 |
歐元 |
9.1470 |
0.62 |
N/A |
