景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2022/05/20 |
英鎊 |
10.7700 |
13.16 |
24.74 |
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2022/05/20 |
英鎊 |
10.2500 |
12.70 |
23.86 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
12.8200 |
-0.39 |
7.64 |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
14.0100 |
-0.71 |
7.03 |
景順東協基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
110.0800 |
-0.51 |
6.91 |
景順泛歐洲基金C股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
25.8600 |
-1.30 |
6.38 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
19.7900 |
-1.33 |
6.33 |
景順東協基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
100.5400 |
-0.81 |
6.26 |
景順泛歐洲基金A股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
22.7800 |
-1.60 |
5.71 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
18.6800 |
-1.63 |
5.69 |
景順泛歐洲基金B股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
18.1200 |
-1.90 |
5.10 |
景順實質資產社會責任基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
18.1300 |
-0.38 |
4.80 |
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
11.1300 |
-2.38 |
4.65 |
景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
13.6700 |
-0.75 |
4.21 |
景順美國價值股票基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
65.1800 |
-1.50 |
4.12 |
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
10.5700 |
-2.65 |
4.07 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
14.2300 |
-4.18 |
3.87 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
10.5600 |
-4.15 |
3.84 |
景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
13.6900 |
-1.08 |
3.63 |
景順美國價值股票基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
54.2400 |
-1.88 |
3.29 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
澳幣 |
9.6400 |
-4.70 |
3.08 |
景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
12.6400 |
-1.40 |
3.02 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
17.5500 |
-5.08 |
2.45 |
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
13.4300 |
-7.06 |
2.36 |
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
8.8000 |
-7.03 |
2.20 |
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
15.4600 |
-7.09 |
2.11 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
24.1500 |
-8.24 |
1.86 |
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
23.1900 |
-7.57 |
1.53 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
23.2500 |
-8.46 |
1.26 |
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
20.3000 |
-7.73 |
1.25 |
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
20.8500 |
-7.78 |
1.07 |
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
19.4000 |
-8.01 |
0.57 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
95.2300 |
-12.97 |
0.51 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
81.9500 |
-13.24 |
-0.10 |
景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
35.2100 |
-8.71 |
-0.20 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2022/05/20 |
日圓 |
6,552.0000 |
-7.82 |
-0.26 |
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
14.3800 |
-7.76 |
-0.48 |
景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
31.0700 |
-8.99 |
-0.77 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2022/05/20 |
日圓 |
5,816.0000 |
-8.18 |
-1.04 |
景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
24.8500 |
-9.41 |
-1.66 |
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 |
2022/05/20 |
日圓 |
1,959.0000 |
-9.68 |
-1.80 |
景順永續性美國量化基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
34.1400 |
-12.06 |
-2.46 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
58.3600 |
-8.20 |
-2.46 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 |
2022/05/20 |
日圓 |
1,642.0000 |
-10.03 |
-2.55 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
16.2800 |
-10.10 |
-2.63 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
55.6600 |
-8.38 |
-2.85 |
景順永續性美國量化基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
31.3900 |
-12.22 |
-2.85 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
8.8800 |
-8.41 |
-2.89 |
景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
16.4100 |
-12.76 |
-3.53 |
景順永續性美國量化基金B股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
26.0000 |
-12.66 |
-3.78 |
景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
15.0400 |
-12.91 |
-3.96 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
40.3600 |
-11.00 |
-4.11 |
景順印度債券基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
12.4841 |
-6.22 |
-5.46 |
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
7.6546 |
-6.23 |
-5.46 |
景順印度債券基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
11.9420 |
-6.48 |
-5.98 |
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
6.8084 |
-6.49 |
-5.98 |
景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
9.1208 |
-6.98 |
-6.68 |
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
歐元 |
5.9536 |
-7.32 |
-7.29 |
景順環球股票收益基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
95.7000 |
-13.58 |
-7.73 |
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
193.1800 |
-17.55 |
-7.89 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
20.1100 |
-7.75 |
-8.25 |
景順環球股票收益基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
80.4200 |
-13.90 |
-8.41 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
9.2900 |
-13.91 |
-8.41 |
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
165.5800 |
-17.80 |
-8.44 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
澳幣 |
8.4100 |
-14.41 |
-9.17 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
10.7900 |
-10.10 |
-9.25 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
22.8700 |
-10.07 |
-9.25 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
9.8000 |
-10.17 |
-9.49 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
10.3700 |
-10.19 |
-9.54 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
澳幣 |
6.4600 |
-10.45 |
-9.91 |
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2022/05/20 |
英鎊 |
10.3927 |
-12.87 |
-10.00 |
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2022/05/20 |
英鎊 |
0.9677 |
-12.97 |
-10.20 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
21.5500 |
-10.73 |
-10.28 |
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
9.4900 |
-10.62 |
-10.41 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
20.1700 |
-10.75 |
-10.44 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
歐元 |
6.8300 |
-10.79 |
-10.47 |
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
11.5505 |
-12.80 |
-10.81 |
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
9.4303 |
-12.81 |
-10.83 |
景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
11.7457 |
-12.81 |
-10.83 |
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
9.1736 |
-12.91 |
-11.04 |
景順環球高評級企業債券基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
11.5609 |
-12.92 |
-11.05 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
2022/05/20 |
日圓 |
1,734.0000 |
-22.49 |
-11.17 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
8.1302 |
-13.03 |
-11.27 |
景順環球高評級企業債券基金E股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
8.8988 |
-13.03 |
-11.27 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
澳幣 |
8.1598 |
-13.20 |
-11.51 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
16.3700 |
-22.53 |
-11.51 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
2022/05/20 |
日圓 |
1,525.0000 |
-22.75 |
-11.65 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
2022/05/20 |
日圓 |
1,223.0000 |
-23.03 |
-12.46 |
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
367.6100 |
-14.92 |
-12.92 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
323.6300 |
-15.14 |
-13.36 |
景順太平洋基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
78.0600 |
-11.95 |
-13.75 |
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
32.1700 |
-14.67 |
-13.87 |
景順太平洋基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
71.3700 |
-12.22 |
-14.27 |
景順亞洲動力基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
19.3200 |
-11.74 |
-14.74 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
11.1100 |
-11.76 |
-14.79 |
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
美元 |
14.3570 |
-16.30 |
-15.07 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
10.5400 |
-12.02 |
-15.27 |
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
7.4132 |
-16.56 |
-15.53 |
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
美元 |
13.4317 |
-16.55 |
-15.58 |
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
7.8445 |
-16.57 |
-15.59 |
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
歐元 |
12.5256 |
-17.00 |
-16.11 |
景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
16.3200 |
-19.70 |
-16.40 |
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
歐元 |
11.7145 |
-17.27 |
-16.63 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
12.7000 |
-20.02 |
-17.05 |
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
美元 |
12.1380 |
-14.20 |
-17.15 |
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
美元 |
11.7653 |
-14.33 |
-17.40 |
景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
澳幣 |
6.0040 |
-14.51 |
-17.63 |
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
7.4594 |
-14.48 |
-17.69 |
景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
198.8900 |
-22.07 |
-18.68 |
景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
178.5500 |
-22.31 |
-19.16 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
57.7600 |
-17.20 |
-20.04 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
51.5000 |
-17.42 |
-20.44 |
景順亞洲資產配置基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
24.1400 |
-17.92 |
-20.70 |
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
11.8200 |
-18.12 |
-21.09 |
景順亞洲資產配置基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
22.1700 |
-18.13 |
-21.10 |
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
7.5600 |
-18.16 |
-21.14 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
6.1300 |
-18.15 |
-21.15 |
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
美元 |
16.2000 |
-20.64 |
-21.62 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
6.4700 |
-20.65 |
-21.69 |
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
14.4500 |
-20.70 |
-21.76 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
美元 |
15.8100 |
-20.73 |
-21.80 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
澳幣 |
5.1700 |
-18.60 |
-21.87 |
景順能源轉型基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
9.1200 |
-22.05 |
-21.92 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
澳幣 |
5.9100 |
-20.92 |
-22.12 |
景順能源轉型基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
8.2100 |
-22.18 |
-22.33 |
景順能源轉型基金B股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
6.6800 |
-22.51 |
-22.60 |
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
歐元 |
29.5600 |
-21.38 |
-22.72 |
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/20 |
歐元 |
28.0300 |
-21.51 |
-22.91 |
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
歐元 |
10.3100 |
-21.50 |
-22.94 |
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
4.0300 |
-23.24 |
-23.67 |
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
3.6400 |
-23.37 |
-23.85 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
17.9500 |
-31.12 |
-24.39 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
16.8600 |
-31.30 |
-24.80 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
145.4000 |
-24.95 |
-30.97 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
128.0300 |
-25.18 |
-31.38 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
8.6000 |
-25.22 |
-31.42 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
103.3700 |
-25.52 |
-32.00 |
景順亞洲消費動力基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
16.6200 |
-25.44 |
-33.20 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
15.2600 |
-25.67 |
-33.59 |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
14.7600 |
-25.68 |
-33.60 |
景順大中華基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
64.1900 |
-27.84 |
-35.90 |
景順大中華基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
56.5700 |
-28.06 |
-36.29 |
景順大中華基金B股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
44.9900 |
-28.37 |
-36.86 |
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2022/05/20 |
澳幣 |
12.7400 |
-28.51 |
-37.24 |
景順中國基金C-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
60.7700 |
-29.72 |
-38.94 |
景順中國基金A-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
54.8300 |
-29.92 |
-39.31 |
景順中國基金B-年配息股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
46.1100 |
-30.06 |
-39.57 |
景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
65.1100 |
-40.85 |
-39.79 |
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2022/05/20 |
澳幣 |
10.0800 |
-30.39 |
-40.07 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
58.2400 |
-41.00 |
-40.09 |
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
38.0500 |
-30.86 |
-40.25 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
45.6500 |
-41.26 |
-40.61 |
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 |
2022/05/20 |
歐元 |
32.9400 |
-31.09 |
-40.63 |
景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 |
2022/05/20 |
美元 |
9.6300 |
-9.75 |
N/A |
景順實質資產社會責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
10.1000 |
-1.04 |
N/A |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
9.2200 |
N/A |
N/A |
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
美元 |
9.1883 |
N/A |
N/A |