景順環球股票收益基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
113.4500 |
6.81 |
29.04 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
21.8800 |
2.53 |
28.76 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
10.2300 |
6.40 |
28.14 |
景順環球股票收益基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
94.4100 |
6.41 |
28.12 |
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
12.3000 |
22.39 |
25.00 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
澳幣 |
8.9100 |
5.23 |
24.29 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
14.8800 |
5.61 |
24.10 |
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
20.5800 |
21.78 |
23.98 |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
16.1600 |
5.35 |
23.45 |
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
336.7900 |
-6.36 |
22.12 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
295.8400 |
-6.60 |
21.51 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
16.0500 |
3.68 |
21.50 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
11.1900 |
3.60 |
21.37 |
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
49.1600 |
20.73 |
21.05 |
景順泛歐洲基金C股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
28.7700 |
4.43 |
20.23 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
21.4900 |
4.42 |
20.20 |
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 |
2023/09/22 |
日圓 |
2,375.0000 |
19.41 |
19.59 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
20.2400 |
4.12 |
19.52 |
景順泛歐洲基金A股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
25.1400 |
4.10 |
19.49 |
景順泛歐洲基金B股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
19.8700 |
3.87 |
18.91 |
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 |
2023/09/22 |
日圓 |
1,971.0000 |
18.95 |
18.73 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
澳幣 |
9.8800 |
2.73 |
18.52 |
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
28.8200 |
-6.46 |
17.99 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
18.9500 |
2.49 |
17.63 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
23.2800 |
-3.72 |
17.40 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
22.2400 |
-3.97 |
16.75 |
景順太平洋基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
82.0200 |
5.15 |
16.65 |
景順太平洋基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
74.8200 |
4.83 |
15.95 |
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
14.5800 |
4.37 |
15.90 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2023/09/22 |
日圓 |
7,819.0000 |
14.61 |
15.58 |
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
16.8800 |
7.04 |
14.96 |
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
16.6000 |
4.14 |
14.80 |
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
8.8300 |
4.10 |
14.75 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2023/09/22 |
日圓 |
6,869.0000 |
14.16 |
14.69 |
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
19.2500 |
-3.51 |
14.31 |
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
13.1000 |
6.68 |
14.10 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
58.8300 |
4.59 |
13.67 |
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
18.2400 |
-3.85 |
13.43 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
61.6700 |
4.97 |
13.42 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
52.3600 |
4.32 |
13.08 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
58.7300 |
4.74 |
12.97 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
8.7400 |
4.75 |
12.90 |
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2023/09/22 |
英鎊 |
11.4100 |
5.55 |
12.46 |
景順美國價值股票基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
69.0400 |
5.99 |
12.04 |
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
24.1100 |
3.17 |
11.93 |
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2023/09/22 |
英鎊 |
10.8400 |
5.24 |
11.88 |
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
14.8500 |
2.41 |
11.74 |
景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
201.1000 |
0.71 |
11.42 |
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
21.5200 |
2.92 |
11.33 |
景順美國價值股票基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
56.8400 |
5.57 |
11.17 |
景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
179.5500 |
0.40 |
10.75 |
景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
31.8000 |
-4.76 |
10.19 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
113.4500 |
20.47 |
9.78 |
景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
27.8300 |
-5.05 |
9.52 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
96.8600 |
20.13 |
9.14 |
景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
21.9900 |
-5.50 |
8.54 |
景順能源轉型基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
9.2900 |
-3.33 |
7.90 |
景順亞洲動力基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
19.4400 |
-0.87 |
7.88 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
11.0200 |
-0.90 |
7.85 |
景順能源轉型基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
8.3100 |
-3.60 |
7.36 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
10.4400 |
-1.14 |
7.26 |
景順能源轉型基金B股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
6.7400 |
-3.85 |
7.15 |
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
美元 |
14.7136 |
4.42 |
7.11 |
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
美元 |
14.7700 |
2.61 |
6.74 |
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
13.5900 |
2.46 |
6.49 |
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
6.8639 |
4.11 |
6.48 |
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
7.4501 |
4.10 |
6.46 |
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
美元 |
13.6547 |
4.11 |
6.46 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
美元 |
14.4100 |
2.45 |
6.45 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
5.7600 |
2.47 |
6.39 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
8.8100 |
4.00 |
6.31 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
23.9900 |
3.81 |
5.96 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
10.1900 |
3.81 |
5.95 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
9.5900 |
3.75 |
5.85 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
9.8100 |
3.75 |
5.81 |
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
199.8900 |
1.65 |
5.63 |
景順東協基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
110.1400 |
-1.56 |
5.49 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
138.7100 |
-3.45 |
5.16 |
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
169.9600 |
1.35 |
5.00 |
景順東協基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
100.3700 |
-1.85 |
4.86 |
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
8.9900 |
3.30 |
4.73 |
景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
62.8300 |
3.22 |
4.63 |
景順印度債券基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
12.7828 |
3.86 |
4.60 |
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
7.1732 |
3.86 |
4.59 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
8.0200 |
-3.76 |
4.58 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
121.1500 |
-3.75 |
4.53 |
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
美元 |
11.8006 |
-1.37 |
4.43 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
澳幣 |
5.0900 |
1.63 |
4.21 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
18.0100 |
5.51 |
4.16 |
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
歐元 |
12.3519 |
3.28 |
4.16 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
55.8300 |
2.97 |
4.12 |
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
美元 |
11.3874 |
-1.53 |
4.10 |
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
6.2201 |
3.57 |
4.02 |
景順印度債券基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
12.1369 |
3.57 |
4.02 |
景順大中華基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
59.8900 |
-7.99 |
4.01 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
澳幣 |
5.9100 |
2.98 |
3.96 |
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
6.3419 |
-1.63 |
3.81 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
96.6400 |
-4.18 |
3.59 |
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
歐元 |
28.5200 |
1.42 |
3.56 |
景順亞洲消費動力基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
15.7300 |
-5.41 |
3.56 |
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
歐元 |
11.4602 |
2.97 |
3.54 |
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
3.8900 |
-4.66 |
3.46 |
景順大中華基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
52.3500 |
-8.29 |
3.36 |
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
歐元 |
9.1000 |
1.26 |
3.30 |
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/22 |
歐元 |
26.9500 |
1.28 |
3.30 |
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
3.4900 |
-4.90 |
3.25 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
43.2400 |
2.49 |
3.17 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
21.7700 |
2.64 |
3.03 |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
13.6800 |
-5.71 |
2.97 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
14.3200 |
-5.73 |
2.95 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
歐元 |
6.2700 |
2.66 |
2.89 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
20.3100 |
2.52 |
2.84 |
景順大中華基金B股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
41.1300 |
-8.70 |
2.44 |
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
8.7886 |
0.58 |
2.24 |
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
10.9636 |
0.58 |
2.24 |
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
8.4276 |
0.57 |
2.23 |
景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
11.4992 |
0.57 |
2.23 |
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
8.4699 |
0.45 |
1.99 |
景順環球高評級企業債券基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
11.2806 |
0.45 |
1.98 |
景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
9.0292 |
2.67 |
1.86 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
7.3769 |
0.33 |
1.73 |
景順環球高評級企業債券基金E股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
8.6540 |
0.32 |
1.72 |
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
歐元 |
5.4647 |
2.41 |
1.29 |
景順實質資產責任基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
16.3000 |
-2.63 |
0.62 |
景順亞洲資產配置基金C股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
22.3000 |
-2.58 |
0.22 |
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
8.3600 |
-2.94 |
0.07 |
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
12.0700 |
-2.90 |
0.01 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
2023/09/22 |
日圓 |
1,817.0000 |
3.12 |
-0.11 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
5.0700 |
-2.76 |
-0.15 |
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
10.6100 |
-2.82 |
-0.25 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
澳幣 |
7.3037 |
-0.47 |
-0.26 |
景順亞洲資產配置基金A股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
20.3300 |
-2.82 |
-0.29 |
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
美元 |
6.8000 |
-2.80 |
-0.33 |
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2023/09/22 |
澳幣 |
11.2700 |
-9.62 |
-0.44 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
2023/09/22 |
日圓 |
1,585.0000 |
2.79 |
-0.69 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
2023/09/22 |
日圓 |
1,256.0000 |
2.36 |
-1.57 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/09/22 |
澳幣 |
4.1300 |
-4.00 |
-2.63 |
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2023/09/22 |
英鎊 |
8.5071 |
-2.45 |
-2.67 |
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2023/09/22 |
英鎊 |
0.7925 |
-2.56 |
-2.90 |
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
11.6800 |
-3.87 |
-3.07 |
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
10.7000 |
-4.12 |
-3.69 |
景順中國基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
51.8500 |
-9.86 |
-3.84 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
16.2500 |
-7.57 |
-3.96 |
景順中國基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
46.4000 |
-10.13 |
-4.41 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
15.1400 |
-7.80 |
-4.48 |
景順中國基金B-年配息股美元 |
2023/09/22 |
美元 |
38.2900 |
-10.99 |
-6.04 |
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
30.8100 |
-11.06 |
-7.62 |
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2023/09/22 |
澳幣 |
8.1500 |
-11.70 |
-8.12 |
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/09/22 |
歐元 |
26.4800 |
-11.29 |
-8.12 |