| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2021/12/01 |
英鎊 |
9.6600 |
6.62 |
29.56 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2021/12/01 |
英鎊 |
9.1800 |
6.37 |
28.80 |
| 景順美國價值股票基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
63.1300 |
-1.02 |
28.26 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
25.3100 |
2.47 |
27.51 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
21.2000 |
1.63 |
27.33 |
| 景順美國價值股票基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
52.7200 |
-1.42 |
27.25 |
| 景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
104.3800 |
7.48 |
26.74 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
24.4200 |
2.09 |
26.73 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
20.3200 |
1.30 |
26.53 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
37.1300 |
1.20 |
26.25 |
| 景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
90.0900 |
7.16 |
26.00 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
32.8500 |
0.89 |
25.48 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
12.5700 |
2.61 |
25.07 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
26.3900 |
0.46 |
24.42 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
13.7800 |
2.30 |
24.37 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
19.9200 |
2.31 |
24.21 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
25.5800 |
2.28 |
24.17 |
| 景順永續性美國量化基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
37.7000 |
6.11 |
23.85 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
18.7500 |
2.01 |
23.47 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
22.6000 |
1.99 |
23.43 |
| 景順永續性美國量化基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
34.7300 |
5.88 |
23.37 |
| 景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
18.2600 |
5.79 |
22.88 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
18.0300 |
1.75 |
22.82 |
| 景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
16.7600 |
5.48 |
22.25 |
| 景順永續性美國量化基金B股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
28.9000 |
5.40 |
22.15 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
14.4000 |
2.42 |
22.03 |
| 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
14.0300 |
4.39 |
22.00 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
10.8900 |
1.99 |
21.61 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
16.1500 |
4.13 |
21.43 |
| 景順永續性歐洲量化基金C股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
24.3400 |
4.06 |
21.22 |
| 景順環球股票收益基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
107.2300 |
0.54 |
21.19 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
17.9300 |
2.05 |
21.07 |
| 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
9.3600 |
3.70 |
20.92 |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
11.2800 |
1.26 |
20.88 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
澳幣 |
9.9900 |
1.71 |
20.69 |
| 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
21.9300 |
3.84 |
20.63 |
| 景順環球股票收益基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
90.4200 |
0.18 |
20.30 |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
10.6800 |
1.04 |
20.22 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
10.6400 |
-0.19 |
19.90 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
416.1000 |
-5.57 |
19.49 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
澳幣 |
9.6800 |
-0.51 |
19.18 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
367.1800 |
-5.81 |
18.89 |
| 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
62.2300 |
1.40 |
18.84 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
36.3700 |
-6.55 |
18.70 |
| 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
59.2200 |
1.20 |
18.37 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
15.1600 |
2.57 |
18.16 |
| 景順實質資產社會責任基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
17.6600 |
0.28 |
17.81 |
| 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
9.6000 |
0.70 |
17.77 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
241.0000 |
-4.69 |
17.58 |
| 景順能源轉型基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
11.2400 |
-7.49 |
17.45 |
| 景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
13.4700 |
0.00 |
17.15 |
| 景順能源轉型基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
10.1400 |
-7.73 |
16.96 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
216.9500 |
-4.98 |
16.88 |
| 景順能源轉型基金B股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
8.2900 |
-7.68 |
16.76 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
21.5700 |
-5.56 |
16.75 |
| 景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
13.4200 |
-0.22 |
16.70 |
| 景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
5.0400 |
-8.20 |
16.13 |
| 景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
12.4300 |
-0.48 |
16.06 |
| 景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
4.5600 |
-8.25 |
15.74 |
| 景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
223.5200 |
3.59 |
9.08 |
| 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
192.1200 |
3.27 |
8.42 |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
67.7900 |
-9.43 |
8.29 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 |
2021/12/01 |
日圓 |
2,040.0000 |
0.54 |
8.17 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
60.2500 |
-9.67 |
7.74 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
17.0400 |
0.18 |
7.37 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 |
2021/12/01 |
日圓 |
1,715.0000 |
0.12 |
7.25 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 |
2021/12/01 |
日圓 |
2,100.0000 |
7.20 |
6.65 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
42.5800 |
-0.49 |
6.32 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
19.8400 |
6.84 |
6.15 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 |
2021/12/01 |
日圓 |
1,852.0000 |
6.87 |
6.01 |
| 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
12.1100 |
-9.90 |
5.99 |
| 景順亞洲動力基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
20.9400 |
-9.90 |
5.97 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2021/12/01 |
日圓 |
6,659.0000 |
-0.21 |
5.78 |
| 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
11.4600 |
-10.19 |
5.34 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 |
2021/12/01 |
日圓 |
1,491.0000 |
6.42 |
5.07 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2021/12/01 |
日圓 |
5,932.0000 |
-0.60 |
4.97 |
| 景順太平洋基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
85.3500 |
-8.30 |
4.04 |
| 景順太平洋基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
77.7600 |
-8.58 |
3.41 |
| 景順環球高收益債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
12.1000 |
-0.61 |
3.29 |
| 景順環球高收益債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
25.1300 |
-0.67 |
3.25 |
| 景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
11.6300 |
-0.81 |
3.02 |
| 景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
16.9092 |
-0.50 |
2.93 |
| 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
10.9600 |
-1.19 |
2.64 |
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
101.2900 |
-11.59 |
2.38 |
| 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
15.8640 |
-0.79 |
2.32 |
| 景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
歐元 |
23.8400 |
-1.16 |
2.19 |
| 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
歐元 |
22.3300 |
-1.24 |
2.01 |
| 景順環球高收益債券基金B-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
10.6300 |
-1.34 |
1.95 |
| 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
歐元 |
14.8730 |
-0.89 |
1.93 |
| 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
8.9759 |
-1.24 |
1.91 |
| 景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
澳幣 |
7.3500 |
-1.56 |
1.91 |
| 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
9.4622 |
-1.21 |
1.90 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
90.8200 |
-11.82 |
1.86 |
| 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
歐元 |
7.6900 |
-1.52 |
1.66 |
| 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
歐元 |
13.9525 |
-1.19 |
1.33 |
| 景順印度債券基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
13.2238 |
-0.24 |
1.21 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
71.4800 |
-12.20 |
0.97 |
| 景順印度債券基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
12.6827 |
-0.51 |
0.65 |
| 景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
8.3227 |
-0.79 |
0.64 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
105.6100 |
-3.19 |
0.31 |
| 景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
9.7392 |
-0.71 |
0.14 |
| 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
7.4488 |
-1.08 |
0.07 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
96.1800 |
-3.48 |
-0.29 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
13.5485 |
1.42 |
-0.29 |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
13.4577 |
1.42 |
-0.29 |
| 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
歐元 |
6.8503 |
-0.99 |
-0.41 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
19.3700 |
-2.86 |
-0.45 |
| 景順環球高評級企業債券基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
13.2616 |
1.29 |
-0.55 |
| 景順環球高評級企業債券基金E股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
10.2199 |
1.16 |
-0.79 |
| 景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
10.6609 |
1.03 |
-0.80 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
10.8680 |
0.86 |
-0.84 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
9.5119 |
0.81 |
-1.13 |
| 景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2021/12/01 |
英鎊 |
12.0269 |
2.33 |
-1.19 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
15.0100 |
-3.22 |
-1.20 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
澳幣 |
9.5342 |
0.81 |
-1.33 |
| 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2021/12/01 |
英鎊 |
1.1204 |
2.27 |
-1.36 |
| 景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
20.5500 |
-3.96 |
-1.61 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
24.5600 |
3.63 |
-1.80 |
| 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
20.0400 |
-4.10 |
-1.90 |
| 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
18.2000 |
-4.50 |
-2.32 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
8.2300 |
-4.68 |
-2.40 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
23.1200 |
3.31 |
-2.41 |
| 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
歐元 |
36.8200 |
-4.46 |
-2.75 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
澳幣 |
7.5500 |
-4.79 |
-2.87 |
| 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
歐元 |
34.9600 |
-4.56 |
-2.97 |
| 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
14.0221 |
-4.93 |
-3.30 |
| 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
歐元 |
13.1700 |
-4.92 |
-3.31 |
| 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/12/01 |
美元 |
13.6110 |
-5.07 |
-3.57 |
| 景順亞洲資產配置基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
28.7500 |
-8.12 |
-4.36 |
| 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
8.9345 |
-5.81 |
-4.48 |
| 景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
澳幣 |
7.2401 |
-5.83 |
-4.57 |
| 景順亞洲資產配置基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
26.4700 |
-8.38 |
-4.89 |
| 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
9.0500 |
-8.45 |
-5.03 |
| 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
14.1200 |
-8.57 |
-5.12 |
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
美元 |
7.5200 |
-8.80 |
-5.40 |
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2021/12/01 |
澳幣 |
6.3800 |
-9.14 |
-5.86 |
| 景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
184.0700 |
-15.71 |
-8.22 |
| 景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
162.5300 |
-15.96 |
-8.77 |
| 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
10.9200 |
-16.00 |
-8.77 |
| 景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
131.7800 |
-16.34 |
-9.58 |
| 景順亞洲消費動力基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
21.1900 |
-18.03 |
-10.14 |
| 景順亞洲消費動力基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
19.5100 |
-18.27 |
-10.67 |
| 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
18.8700 |
-18.28 |
-10.70 |
| 景順大中華基金C股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
83.9900 |
-18.94 |
-12.32 |
| 景順大中華基金A股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
74.2300 |
-19.18 |
-12.84 |
| 景順大中華基金B股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
59.2800 |
-19.54 |
-13.62 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2021/12/01 |
澳幣 |
16.8000 |
-20.04 |
-14.07 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
80.9400 |
-22.49 |
-19.15 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
73.2300 |
-22.73 |
-19.64 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
61.7100 |
-22.88 |
-20.14 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
51.4200 |
-23.01 |
-20.18 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2021/12/01 |
澳幣 |
13.5300 |
-23.39 |
-20.46 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/12/01 |
歐元 |
44.6600 |
-23.24 |
-20.65 |
| 景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) |
2021/12/01 |
美元 |
20.0800 |
-24.85 |
-22.98 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 |
2021/12/01 |
美元 |
10.0400 |
0.50 |
N/A |
