景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
155.8400 |
22.95 |
39.78 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
132.3800 |
22.59 |
38.94 |
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
15.1200 |
15.33 |
26.11 |
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
25.1600 |
14.94 |
25.24 |
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
59.2200 |
14.13 |
23.09 |
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 |
2024/07/26 |
日圓 |
2,811.0000 |
13.12 |
20.39 |
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 |
2024/07/26 |
日圓 |
2,317.0000 |
12.69 |
19.43 |
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
17.1400 |
10.23 |
16.44 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
29.8300 |
18.28 |
16.30 |
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
19.4200 |
9.97 |
15.87 |
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
9.9400 |
9.89 |
15.86 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
28.3800 |
18.00 |
15.70 |
景順環球股票收益基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
137.8000 |
8.71 |
15.48 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
72.6200 |
8.32 |
14.69 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
11.8600 |
8.30 |
14.69 |
景順環球股票收益基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
113.9700 |
8.32 |
14.63 |
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
27.9400 |
9.48 |
14.56 |
景順美國價值股票基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
81.9600 |
10.00 |
14.25 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
69.1700 |
8.10 |
14.24 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
9.9800 |
8.05 |
14.23 |
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2024/07/26 |
英鎊 |
12.3700 |
13.58 |
14.19 |
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
239.4100 |
11.59 |
14.09 |
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
24.8400 |
9.19 |
14.00 |
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
17.0300 |
9.45 |
13.76 |
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2024/07/26 |
英鎊 |
11.7600 |
13.21 |
13.43 |
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
202.5400 |
11.26 |
13.41 |
景順美國價值股票基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
67.0200 |
9.56 |
13.34 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
20.8900 |
3.62 |
13.16 |
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
23.9700 |
15.30 |
12.69 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
澳幣 |
10.1700 |
7.31 |
12.15 |
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
22.6000 |
14.90 |
11.99 |
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
美元 |
16.4352 |
4.98 |
11.69 |
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
430.4700 |
17.26 |
11.67 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
378.3000 |
16.96 |
11.11 |
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
美元 |
17.8255 |
5.37 |
11.04 |
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
7.2596 |
4.66 |
11.02 |
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
7.8913 |
4.66 |
11.02 |
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
美元 |
15.1749 |
4.66 |
11.02 |
景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
239.9800 |
10.75 |
10.51 |
景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
38.9400 |
14.43 |
10.44 |
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
美元 |
13.0758 |
4.40 |
10.08 |
景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
213.8300 |
10.42 |
9.84 |
景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
33.9100 |
14.10 |
9.78 |
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
美元 |
12.5860 |
4.24 |
9.75 |
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
歐元 |
13.5902 |
4.16 |
9.69 |
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
18.8600 |
8.14 |
9.38 |
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
6.6129 |
4.07 |
9.37 |
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
美元 |
15.9100 |
5.35 |
9.28 |
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
14.4500 |
5.27 |
9.05 |
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
歐元 |
12.5442 |
3.84 |
9.02 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
6.1000 |
5.27 |
9.02 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
美元 |
15.5200 |
5.20 |
8.98 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
17.5100 |
4.66 |
8.96 |
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
91.6400 |
9.53 |
8.87 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
11.7800 |
4.71 |
8.84 |
景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
26.5900 |
13.58 |
8.80 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
9.1300 |
3.69 |
8.75 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
10.6200 |
3.63 |
8.62 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
26.2400 |
3.63 |
8.61 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
16.2700 |
4.09 |
8.54 |
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
14.6800 |
7.73 |
8.52 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
10.0000 |
3.62 |
8.45 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
10.2100 |
3.53 |
8.39 |
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
83.6500 |
9.21 |
8.21 |
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
11.5917 |
2.80 |
8.10 |
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
9.3655 |
2.80 |
8.09 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
2024/07/26 |
日圓 |
2,031.0000 |
1.60 |
8.09 |
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
8.7230 |
2.79 |
8.08 |
景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
12.6228 |
2.79 |
8.08 |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
17.5800 |
3.78 |
7.85 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
160.1300 |
14.66 |
7.83 |
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
8.9212 |
2.67 |
7.82 |
景順環球高評級企業債券基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
12.3568 |
2.67 |
7.81 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2024/07/26 |
日圓 |
8,313.0000 |
4.21 |
7.65 |
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
35.8200 |
13.91 |
7.56 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
7.6013 |
2.54 |
7.55 |
景順環球高評級企業債券基金E股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
9.4599 |
2.54 |
7.55 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
2024/07/26 |
日圓 |
1,762.0000 |
1.26 |
7.44 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
65.5100 |
11.62 |
7.40 |
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
9.3300 |
3.14 |
7.36 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
澳幣 |
5.3200 |
4.56 |
7.29 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
9.2100 |
14.27 |
7.20 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
139.1600 |
14.32 |
7.19 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
澳幣 |
10.2400 |
3.99 |
7.18 |
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
歐元 |
31.2900 |
4.51 |
7.16 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
20.3900 |
3.92 |
7.09 |
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
歐元 |
29.5200 |
4.35 |
6.96 |
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2024/07/26 |
英鎊 |
8.8758 |
2.44 |
6.92 |
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/26 |
歐元 |
9.4500 |
4.27 |
6.91 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
澳幣 |
6.0400 |
2.91 |
6.84 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
58.3200 |
11.30 |
6.83 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2024/07/26 |
日圓 |
7,255.0000 |
3.81 |
6.82 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
22.6700 |
3.36 |
6.74 |
景順泛歐洲基金C股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
31.0200 |
3.37 |
6.71 |
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2024/07/26 |
英鎊 |
0.8267 |
2.34 |
6.67 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
23.4500 |
2.81 |
6.64 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
2024/07/26 |
日圓 |
1,385.0000 |
0.80 |
6.46 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
21.8400 |
2.73 |
6.43 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
6.2500 |
2.75 |
6.43 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
110.1700 |
13.81 |
6.23 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
21.3600 |
3.03 |
6.10 |
景順泛歐洲基金A股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
26.9700 |
3.06 |
6.10 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
澳幣 |
7.4627 |
1.85 |
5.88 |
景順泛歐洲基金B股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
21.2200 |
2.81 |
5.57 |
景順亞洲資產配置基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
24.5300 |
8.25 |
5.01 |
景順亞洲消費動力基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
17.7500 |
13.78 |
4.91 |
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
10.5945 |
1.77 |
4.58 |
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
11.4800 |
7.96 |
4.44 |
景順亞洲資產配置基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
22.2600 |
8.01 |
4.41 |
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
7.3300 |
8.01 |
4.39 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
5.3100 |
7.87 |
4.38 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
16.0900 |
13.47 |
4.35 |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
15.3600 |
13.44 |
4.29 |
景順實質資產責任基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
18.5200 |
6.19 |
4.16 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
23.5700 |
2.86 |
3.93 |
景順實質資產責任基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
13.4500 |
5.92 |
3.59 |
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
9.0000 |
5.90 |
3.49 |
景順印度債券基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
13.2457 |
2.70 |
3.12 |
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
7.0693 |
2.69 |
3.11 |
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
6.0369 |
2.41 |
2.55 |
景順印度債券基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
12.5172 |
2.41 |
2.54 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
澳幣 |
4.2700 |
7.14 |
2.52 |
景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
70.5200 |
4.20 |
2.23 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
62.3900 |
3.93 |
1.71 |
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
13.0000 |
5.18 |
1.64 |
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
11.8600 |
4.96 |
1.19 |
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
歐元 |
5.2156 |
1.61 |
0.82 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
47.9700 |
3.47 |
0.82 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
11.5600 |
9.47 |
-1.33 |
景順亞洲動力基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
20.6400 |
9.44 |
-1.34 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
17.4200 |
-2.90 |
-1.80 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
10.9500 |
9.08 |
-1.98 |
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/26 |
美元 |
9.6800 |
9.21 |
-2.25 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
16.1400 |
-3.24 |
-2.42 |
景順東協基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
111.1900 |
3.13 |
-4.45 |
景順東協基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
101.4100 |
2.81 |
-5.03 |
景順能源轉型基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
9.9100 |
3.12 |
-5.89 |
景順大中華基金C股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
61.2000 |
7.46 |
-6.11 |
景順能源轉型基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
8.8400 |
3.03 |
-6.16 |
景順大中華基金A股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
53.2300 |
7.15 |
-6.68 |
景順能源轉型基金B股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
7.1300 |
2.59 |
-6.80 |
景順大中華基金B股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
41.5100 |
6.65 |
-7.51 |
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
4.0700 |
2.26 |
-8.13 |
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
3.6400 |
1.96 |
-8.31 |
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2024/07/26 |
澳幣 |
11.2900 |
6.31 |
-8.51 |
景順中國新世代基金C-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
47.8700 |
4.83 |
-13.89 |
景順中國新世代基金A-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
42.6300 |
4.51 |
-14.41 |
景順中國新世代基金B-年配息股美元 |
2024/07/26 |
美元 |
34.9700 |
4.14 |
-15.14 |
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
28.1000 |
4.19 |
-15.34 |
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/07/26 |
歐元 |
24.0300 |
3.89 |
-15.83 |
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2024/07/26 |
澳幣 |
7.4000 |
3.93 |
-15.91 |