| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
美元 |
33.8400 |
10.84 |
17.17 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
49.7500 |
4.47 |
13.82 |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
19.6000 |
4.98 |
13.43 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
9.1800 |
4.00 |
13.01 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
45.0200 |
4.09 |
13.00 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
11.5600 |
4.14 |
12.98 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
10.3300 |
4.10 |
12.92 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
13.8200 |
4.68 |
12.67 |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
9.9200 |
4.56 |
12.66 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
22.8900 |
4.66 |
12.65 |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
11.7600 |
4.65 |
12.58 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
21.9500 |
4.72 |
12.51 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
澳幣 |
9.6800 |
3.39 |
11.84 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
10.8700 |
4.36 |
11.72 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
19.0200 |
4.28 |
11.69 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
14.4100 |
4.31 |
11.63 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
10.2600 |
4.33 |
11.61 |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
澳幣 |
11.2100 |
4.05 |
11.46 |
| PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
10.1100 |
4.87 |
11.18 |
| PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
25.3900 |
4.92 |
11.16 |
| PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
11.2100 |
4.52 |
10.45 |
| PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
10.9900 |
4.60 |
10.40 |
| PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
23.3400 |
4.52 |
10.35 |
| PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
9.2800 |
4.48 |
10.34 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
美元 |
30.8000 |
3.49 |
9.88 |
| PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/12/05 |
美元 |
35.3100 |
3.70 |
9.32 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
11.4500 |
3.11 |
9.23 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
16.0000 |
3.16 |
9.22 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) |
2019/12/05 |
美元 |
13.1300 |
3.17 |
9.12 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
美元 |
27.9600 |
3.10 |
9.05 |
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/12/05 |
美元 |
10.6900 |
3.38 |
8.57 |
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/12/05 |
美元 |
32.1300 |
3.31 |
8.55 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
32.6100 |
2.64 |
8.52 |
| PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/12/05 |
美元 |
10.7300 |
3.25 |
8.43 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
17.6300 |
2.80 |
8.36 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
14.0900 |
2.22 |
7.76 |
| PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
10.3400 |
2.31 |
7.75 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
29.6200 |
2.28 |
7.75 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
美元 |
21.3900 |
0.99 |
7.65 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
美元 |
19.3600 |
0.62 |
6.90 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) |
2019/12/05 |
美元 |
14.7600 |
0.61 |
6.83 |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) |
2019/12/05 |
美元 |
16.2100 |
1.61 |
6.56 |
| PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
歐元 |
22.8500 |
1.15 |
5.74 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
24.7100 |
0.82 |
4.53 |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
美元 |
12.0800 |
1.51 |
4.41 |
| PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
美元 |
12.7100 |
1.11 |
3.59 |
| PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
美元 |
11.5400 |
0.61 |
3.31 |
| PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) |
2019/12/05 |
美元 |
10.1500 |
0.51 |
3.25 |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) |
2019/12/05 |
美元 |
10.7300 |
2.00 |
N/A |
