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國泰20年美債正2〈00688L.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.71 -0.28 3.84 -12.19 -2.65 -1.86 9.20 -2.63 -9.75 1.45 -12.37 0.85
基準指數漲跌幅 -0.03 -1.08 2.67 -3.16 -1.36 1.95 2.30 0.29 -5.99 1.87 -5.41 1.91
差額 0.74 0.80 1.17 -9.03 -1.29 -3.80 6.90 -2.93 -3.76 -0.43 -6.95 -1.06
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.54 -11.24 4.35 -19.77 8.99 -3.34 -10.65 22.56 -24.70 -7.00 5.40 -7.80
基準指數漲跌幅 2.85 -1.92 4.59 -9.42 7.96 -2.16 -3.83 13.39 -12.99 -2.35 6.56 -1.36
差額 3.70 -9.32 -0.25 -10.35 1.03 -1.18 -6.82 9.17 -11.71 -4.66 -1.16 -6.45
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -24.48 -9.54 -55.04 -14.73 21.51
基準指數漲跌幅 -7.98 2.66 -31.09 -4.37 18.10
差額 -16.50 -12.20 -23.95 -10.36 3.41
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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