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國泰20年美債正2〈00688L.TW〉
國泰20年美債正2(00688L.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/09) 2.46 7.61 4.46 10.31 -6.38 -22.38 -44.15 -76.66 N/A -63.55
淨值(09/08) 2.52 7.53 6.22 10.44 -4.03 -22.85 -43.06 -76.53 N/A -62.39
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -1.0999 -1.0112 -0.8103 N/A
Beta 1.8879 1.7484 1.7604 N/A
R-squared 0.9720 0.9720 0.9720 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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