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Northern Trust 2035通膨掛鉤分配階梯主動型ETF〈TIPB〉
Northern Trust 2035通膨掛鉤分配階梯主動型ETF(TIPB)-全部持股
資料日期：2026/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數 / 口數
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% 10/15/202611.27901,000
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% 07/15/203110.50901,000
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% 10/15/202710.37901,000
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% 10/15/202810.16901,000
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% 07/15/20329.76901,000
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% 10/15/20299.70901,000
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% 07/15/20339.64901,000
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% 07/15/20349.57901,000
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% 07/15/20359.25901,000
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% 10/15/20309.21901,000
CASH0.5755,439
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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