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PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF〈STPZ〉
PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF(STPZ)-全部持股
資料日期：2026/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數 / 口數
TSY INFL IX N/B 04/30 1.62512.93N/A
TSY INFL IX N/B 04/31 1.259.84N/A
TSY INFL IX N/B 01/28 0.56.96N/A
TSY INFL IX N/B 10/29 1.6256.63N/A
TSY INFL IX N/B 01/32 0.1256.14N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 2.1255.99N/A
TSY INFL IX N/B 10/30 1.1255.69N/A
TSY INFL IX N/B 01/30 0.1255.14N/A
TSY INFL IX N/B 04/28 1.254.96N/A
TSY INFL IX N/B 01/29 0.8754.73N/A
TSY INFL IX N/B 07/30 0.1254.59N/A
TSY INFL IX N/B 10/27 1.6254.13N/A
TSY INFL IX N/B 01/28 1.753.94N/A
TSY INFL IX N/B 01/29 2.53.88N/A
TSY INFL IX N/B 07/28 0.753.82N/A
TSY INFL IX N/B 07/29 0.253.69N/A
TSY INFL IX N/B 10/28 2.3753.28N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 3.8751.31N/A
TSY INFL IX N/B 04/28 3.6251.30N/A
TSY INFL IX N/B 07/32 0.6250.63N/A
NET OTHER ASSETS0.40N/A
SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.62% 12/31/20300.02N/A
TSY INFL IX N/B 07/34 1.8750.01N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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