State Street My2026市政債券主動型ETF

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State Street My2026市政債券主動型ETF〈MYMF〉

State Street My2026市政債券主動型ETF(MYMF)-全部持股

資料日期：2026/08/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數 / 口數
US DOLLAR	9.59	N/A
COOK CNTY IL COO 11/26 FIXED 5	4.60	N/A
FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/28 FIXED 5	3.10	N/A
FOLSOM CORDOVA CA UNIF SCH DIS FOLSCD 10/26 FIXED 5	2.93	N/A
S FL WTR MGMT DIST COPS SFLCTF 10/26 FIXED 5	2.87	N/A
DURHAM CNTY NC DUR 10/26 FIXED 4	2.69	N/A
COLUMBUS OH CITY SCH DIST COLSCD 12/26 FIXED 5	2.59	N/A
MICHIGAN ST MIS 12/26 FIXED 5	2.59	N/A
CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION GCHWTR 12/26 FIXED 5	2.59	N/A
VIRGINIA ST RESOURCES AUTH INF VASFAC 11/26 FIXED 5	2.59	N/A
WEST VIRGINIA ST WVS 11/26 FIXED 5	2.59	N/A
LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL LOSGEN 11/26 FIXED 5	2.59	N/A
BAY CNTY MI BAY 10/26 FIXED 5	2.58	N/A
INDIANA ST UNIV INSHGR 10/26 FIXED 5	2.58	N/A
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 10/34 FIXED 4	2.57	N/A
STATE STR INSTL INVT TR	2.53	N/A
RICHMOND CNTY GA BRD OF EDU RICEDU 10/26 FIXED 5	2.52	N/A
MINNESOTA ST MNS 10/26 FIXED 5	2.47	N/A
SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26 FIXED 5	2.30	N/A
LAKE COOK KANE MCHENRY CNTY LAKSCD 12/26 FIXED 5	2.30	N/A
WELD CNTY CO SCH DIST RE001 WELSCD 12/26 FIXED 5	2.02	N/A
FLORIDA ST MUNI PWR AGY FLSPWR 10/27 FIXED 5	1.95	N/A
INDIANA FIN AUTH IN WSTWTR UTI INSUTL 10/26 FIXED 5	1.89	N/A
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 12/26 FIXED 5	1.73	N/A
AUSTIN TX HOTEL OCCUPANCY TAX AUSFAC 11/26 FIXED 5	1.73	N/A
ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/26 FIXED 5	1.72	N/A
KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26 FIXED 5	1.67	N/A
KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/26 FIXED 5	1.67	N/A
TEXAS WTR DEV BRD REVENUE TXSWTR 10/26 FIXED 5	1.61	N/A
MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE MISFIN 11/26 FIXED 5	1.55	N/A
INDIANAPOLIS IN WTR SYS REVENU INPWTR 10/26 FIXED 5	1.55	N/A
HOUSTON TX HOU 03/35 FIXED 5	1.49	N/A
BEAVER DAM WI UNIF SCH DIST BEASCD 10/26 FIXED 5	1.43	N/A
ADAMS ARAPAHOE CNTYS CO JT S ADASCD 12/26 FIXED 5.5	1.38	N/A
TEXAS ST TXS 10/26 FIXED 5	1.32	N/A
PHILADELPHIA PA WTR WSTWTR R PHIUTL 11/26 FIXED 5	1.21	N/A
TEXAS ST TXS 10/26 FIXED 5	1.20	N/A
LARIMER WELD BOULDER CNTY CO LARSCD 12/26 FIXED 5.5	1.15	N/A
VERMONT MUN BD BK VTSBBK 12/26 FIXED 5	1.15	N/A
OLENTANGY OH LOCAL SCH DIST OLESCD 12/26 FIXED 5	1.15	N/A
SPARTANBURG CNTY SC SCH DIST SPAEDU 12/26 FIXED 5	1.15	N/A
KING CNTY WA SCH DIST 400 MER KINSCD 12/26 FIXED 5	1.15	N/A
COOK CNTY IL SALES TAX REVENUE COOGEN 11/26 FIXED 5	1.15	N/A
DELAWARE ST HLTH FACS AUTH REV DESMED 10/26 FIXED 5	1.15	N/A
TAMPA BAY FL WTR REGL WTR SPLY TAMWTR 10/37 FIXED 5	1.09	N/A
PORT TACOMA WA REVENUE PTT 12/26 FIXED 5	0.92	N/A
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 10/37 FIXED 5	0.92	N/A
HARRIS CNTY TX FLOOD CONTROL D HARWTR 09/26 FIXED 5	0.92	N/A
SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/26 FIXED 5	0.86	N/A
WISCONSIN ST WIS 11/26 FIXED 5	0.86	N/A
ATLANTA GA WTR WSTWTR REVENU ATLUTL 11/26 FIXED 5	0.86	N/A
WISCONSIN ST WIS 11/26 FIXED 5	0.80	N/A
UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDG UMAFAC 11/26 FIXED 5	0.75	N/A
GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/26 FIXED 5	0.75	N/A
VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B VASTRN 09/26 FIXED 5	0.69	N/A
TOLEDO OH CITY SCH DIST TOLSCD 12/26 FIXED 5	0.63	N/A
EAGLE GARFIELD ROUTT CNTYS C EAGSCD 12/26 FIXED 5	0.58	N/A
DIST OF COLUMBIA DIS 10/26 FIXED 5	0.57	N/A
CALIFORNIA ST CAS 09/28 FIXED 5	0.57	N/A
AVON GROVE PA SCH DIST CHESTER AVOSCD 11/26 FIXED 5	0.52	N/A
VERMONT MUN BD BK VTSBBK 12/26 FIXED 5	0.46	N/A
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE MTATRN 11/32 FIXED 5	0.46	N/A
CENTRL PUGET SOUND WA REGL TRA CEPTRN 11/26 FIXED 5	0.40	N/A
SEDGWICK CNTY KS UNIF SCH DIST SEDSCD 10/26 FIXED 5	0.40	N/A
ESCAMBIA CNTY FL SCH BRD SALES ESCEDU 09/27 FIXED 5	0.34	N/A
JEFFERSON CNTY CO SCH DIST R JEFSCD 12/26 FIXED 5	0.29	N/A
COOK CNTY IL SCH DIST 135 COOSCD 12/26 FIXED 5	0.29	N/A
DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 11/26 FIXED 5	0.23	N/A
ILLINOIS ST ILS 10/26 FIXED 5	0.23	N/A
KEY WEST FL UTILITY BRD ELEC R KEYPWR 10/26 FIXED 5	0.23	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

ETF代碼	市價	一日報酬%
0050	106.25	-0.61
00981A	28.86	-1.57
00919	32.74	-0.46
00878	34.2	-0.09
0056	55	-0.72

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