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Cullen增強股票收益主動型ETF〈DIVP〉
Cullen增強股票收益主動型ETF(DIVP)-全部持股
資料日期：2026/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數 / 口數
ConocoPhillips(COP.US)4.2618,986
EOG Resources, Inc.(EOG.US)4.0116,330
BD(BDX.US)3.6911,583
UnitedHealth(UNH.US)3.695,589
Bristol-Myers Squibb(BMY.US)3.5431,303
Merck(MRK.US)3.5013,995
Sysco(SYY.US)3.4825,320
Medtronic(MDT.US)3.3821,986
AT&T(T.US)3.3576,435
IBM(IBM.US)3.278,259
ExxonMobil(XOM.US)3.2711,993
Genuine Parts(GPC.US)3.2214,018
Realty Income(O.US)3.2030,825
Verizon Communications(VZ.US)3.0135,522
Keurig Dr Pepper(KDP.US)3.0055,527
Healthpeak Properties(DOC.US)2.9583,742
Citigroup(C.US)2.9313,128
Truist Financial(TFC.US)2.8934,389
Duke Energy(DUK.US)2.8814,163
QUALCOMM(QCOM.US)2.829,747
PPL(PPL.US)2.7447,337
British American Tobacco(BTI.US)2.6728,313
State Street Consumer Staples Se(XLP.US)2.5917,978
BCE Inc.(BCE.US)2.5363,317
UPS(UPS.US)2.5114,186
First Horizon(FHN.US)2.4158,561
Union Pacific(UNP.US)2.374,657
Honeywell(HON.US)2.326,401
PPG(PPG.US)2.2912,036
AIG(AIG.US)2.2217,172
PNC Financial Services(PNC.US)2.105,182
General Dynamics(GD.US)2.003,176
Smurfit Westrock(SW.US)1.8623,461
JPMorgan Chase(JPM.US)1.572,601
HONEYWELL AEROSPACE -WI1.063,962
USD_Cash0.51303,219
BMY US 09/18/26 C70-0.01-155
C US 09/18/26 C138-0.01-65
MDT US 09/18/26 C100-0.01-109
SW US 09/18/26 C50-0.01-118
UPS US 09/18/26 C109-0.01-71
HON US 09/18/26 C227.5-0.03-64
COP US 09/18/26 C134-0.04-94
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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