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YieldMax CVNA期權收益策略主動型ETF〈CVNY〉
YieldMax CVNA期權收益策略主動型ETF(CVNY)-全部持股
資料日期：2026/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數 / 口數
United States Treasury Bill 02/18/202732.337,036,000
United States Treasury Bill 09/03/202626.705,706,000
United States Treasury Bill 10/15/202617.283,708,000
CVNA 09/18/2026 65.01 C13.592,925
First American Government Obligations Fund 12/01/20318.591,835,792
United States Treasury Bill 12/10/20265.721,234,000
CVNA US 09/04/26 C800.312,075
CVNA US 09/04/26 C810.07550
CVNA US 09/04/26 C790.07300
CVNA US 09/04/26 C75-0.20-300
CVNA US 09/04/26 C77-0.23-550
CVNA 09/18/2026 65.01 P-1.10-2,925
CVNA US 09/04/26 C76-1.20-2,075
Cash & Other-2.01-429,809
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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