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Matthews中國主動型ETF〈MCH〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品684.6727.90
金融522.7021.30
通信服務395.0916.10
工業211.048.60
必需消費品161.966.60
資訊科技142.335.80
不動產98.164.00
能源88.343.60
健康護理66.262.70
原料53.992.20
現金和其他資產(減去負債)24.541.00
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS,LTD.12.0062,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING,LTD.6.70181,700.00
MEITUAN DIANPING CLASS B6.10103,910.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES4.701,568,000.00
PDD HOLDINGS INC4.107,591.00
PETROCHINA CO.,LTD. H SHARES3.50882,000.00
JD.COM INC-CLASS A3.3060,050.00
PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA,LTD. H SHARES3.10166,000.00
CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD. H SHARES2.60138,500.00
WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. A SHARES2.6036,200.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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