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Matthews中國主動型ETF〈MCH〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品651.7630.70
金融371.5317.50
通信服務346.0516.30
必需消費品186.828.80
工業148.617.00
資訊科技116.775.50
健康護理99.784.70
不動產97.664.60
能源72.183.40
原料21.231.00
現金和其他資產(減去負債)12.740.60
持股明細
資料日期:2024/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS,LTD.10.7058,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING,LTD.6.70170,500.00
MEITUAN DIANPING CLASS B5.4091,710.00
JD.COM INC-CLASS A3.5056,250.00
PDD HOLDINGS INC3.205,978.00
PETROCHINA CO.,LTD. H SHARES3.20826,000.00
PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA,LTD. H SHARES3.00156,000.00
WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. A SHARES2.9033,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES2.701,019,000.00
KE HOLDINGS INC-ADR2.7042,166.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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