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Matthews中國主動型ETF〈MCH〉
Matthews中國主動型ETF(MCH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 18.6200(美元) 0.3629 1.99 25.0849 16.8448
淨值(2024/02/28) 18.2100(美元) -0.4200 -2.25 24.8900 16.7900
日 至 說明
Matthews中國主動型ETF(MCH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 18.2100 18.1553
2024/02/27 18.6300 18.7408
2024/02/26 18.5300 18.6044
2024/02/23 18.6500 18.7417
2024/02/22 18.6200 18.6624
2024/02/21 18.3600 18.4276
2024/02/20 17.9800 17.9996
2024/02/16 18.1000 18.2150
2024/02/15 17.6900 17.8397
2024/02/14 17.6300 17.7750
2024/02/13 17.4200 17.5225
2024/02/12 17.4800 17.8637
2024/02/09 17.4300 17.5965
2024/02/08 17.5800 17.4500
2024/02/07 17.7800 17.7782
日期 淨值 市價
2024/02/06 17.7800 17.9852
2024/02/05 16.9500 17.1215
2024/02/02 16.9200 16.8448
2024/02/01 17.1100 17.1840
2024/01/31 17.0000 17.0900
2024/01/30 17.1800 17.2304
2024/01/29 17.6600 17.5500
2024/01/26 17.7500 17.9512
2024/01/25 18.0700 18.1100
2024/01/24 17.7800 18.0479
2024/01/23 17.2100 17.5800
2024/01/22 16.7900 16.9632
2024/01/19 17.1800 17.4021
2024/01/18 17.3300 17.2728
2024/01/17 17.1400 17.1547
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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