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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國24,448.8693.64
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融6,443.8124.68
工業5,020.8419.23
必需消費品4,279.3316.39
非必需消費品3,621.3813.87
健康護理2,360.299.04
公用事業1,788.506.85
資訊科技932.113.57
持股明細
資料日期:2024/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A8.39N/A
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A7.98N/A
CHINA MERCHANTS BANK-A7.32N/A
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A6.85N/A
Cash6.58N/A
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A5.58N/A
CHINA STATE CONSTRUCTION -A4.71N/A
CHINA CONSTRUCTION BANK-A4.65N/A
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A4.21N/A
PROYA COSMETICS CO LTD-A4.19N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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