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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/05/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國24,468.6795.11
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/05/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融6,565.4625.52
工業5,695.8922.14
必需消費品4,190.8816.29
非必需消費品3,439.6613.37
健康護理1,916.647.45
公用事業1,847.187.18
資訊科技668.892.60
能源144.070.56
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A7.94N/A
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A7.72N/A
CHINA MERCHANTS BANK-A7.55N/A
Cash5.84N/A
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A5.20N/A
CHINA CONSTRUCTION BANK-A4.99N/A
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A4.99N/A
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A4.92N/A
CHINA STATE CONSTRUCTION -A4.83N/A
PROYA COSMETICS CO LTD-A4.39N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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