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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
Morgan Stanley中國A股基金(CAF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/06) 13.1200(美元) -0.3700 -2.74 16.0300 11.2600
淨值(2024/11/06) 15.8700(美元) -0.3300 -2.04 18.0100 13.8800
日 至 說明
Morgan Stanley中國A股基金(CAF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/06 15.8700 13.1200
2024/11/05 16.2000 13.4900
2024/11/04 16.0000 13.2400
2024/11/01 15.8300 13.0200
2024/10/31 15.7000 12.7300
2024/10/30 15.8700 12.8100
2024/10/29 15.9800 12.8800
2024/10/28 16.0800 13.1100
2024/10/25 16.1400 13.0800
2024/10/24 16.2200 13.0300
2024/10/23 16.2700 13.1600
2024/10/22 16.2700 13.2100
2024/10/21 16.1300 13.1000
2024/10/18 16.2400 13.2800
2024/10/17 15.8000 12.8900
日期 淨值 市價
2024/10/16 16.1300 13.0600
2024/10/15 16.0300 12.9400
2024/10/14 16.6600 13.4400
2024/10/11 16.5700 13.5900
2024/10/10 16.7600 13.6000
2024/10/09 16.3800 13.5600
2024/10/08 17.3900 14.3100
2024/10/07 18.0100 16.0300
2024/10/04 17.6300 14.7500
2024/10/03 17.3200 14.1500
2024/10/02 17.0800 14.5900
2024/10/01 16.9100 13.9200
2024/09/30 16.7800 13.5400
2024/09/27 15.9000 13.0800
2024/09/26 15.6500 12.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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