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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
ETF名稱 Morgan Stanley中國A股基金 交易所代碼 CAF
英文名稱 Morgan Stanley China A Share Fund 交易單位 股/張
發行公司 Morgan Stanley 交易所 NYSE
成立日期 2006/09/28(已成立18年) 計價幣別 美元
ETF規模 261.09(百萬美元)(2024/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 32,301(月均:26,245) ETF市價 12.2455(05/23)
投資風格 ETF淨值 15.0800(05/23)
投資標的 股票型 折溢價(%) -18.80(月均:-17.97)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 1.25 殖利率(%) 1.00(05/23)
總管理費用(%) 1.79 (含 0.54 非管理費用) 年化標準差(%) 16.36(05/23)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Morgan Stanley Investment Management Company
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Leon Sun/Amay Hattangadi
追蹤指數 MSCI China A Onshore Index
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.morganstanley.com/im/en-us/financial-advisor/product-and-performance/closed-end-funds/emerging-market-equity/china-a-share-fund.shareClass.NO.html
投資策略 本封閉式基金將投資80%以上的資產在深圳與上海證交所的A股股票,並將會以低於15%資產投資在權證以及結構性商品上。
文件下載 年報
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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