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Dimensional全球永續發展固定收益主動型ETF〈DFSB〉
持股明細
資料日期：2026/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
FNMA 30YR TBA SEP 6% 2056-09-252.3417,067,000.00
FNMA 30YR TBA SEP 2.5% 2053-09-252.0218,186,000.00
UNITED KI 1.125% 01/31/391.8616,284,000.00
MTR CORP 3.25% 06/10/341.5210,000,000.00
GNMA 30YR TBA SEP 6% 2056-09-201.4910,825,000.00
FNMA 30YR TBA SEP 2% 2056-09-251.1811,184,000.00
ASIAN DEV VRN 05/23/291.136,007,000.00
KINGDOM O 1.9% 06/22/381.078,487,000.00
PROVINCE 4.15% 06/18/341.0710,800,000.00
FNMA 30YR TBA SEP 6.5% 2056-09-251.047,453,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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