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Matthews中國發現主動型ETF〈MCHS〉
ETF名稱 Matthews中國發現主動型ETF 交易所代碼 MCHS
英文名稱 Matthews China Discovery Active ETF 交易單位 股/張
發行公司 Matthews Asia 交易所 NASDAQ
成立日期 2024/01/10(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 2.15(百萬美元)(2024/05/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 2(月均:2,093) ETF市價 26.7200(06/18)
投資風格 ETF淨值 26.5600(06/17)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.75(月均:0.25)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.99 殖利率(%) N/A(06/18)
總管理費用(%) 0.99 年化標準差(%) N/A(06/18)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Funds Distributors LLC
保管機構 BNY Mellon 
經理人 Andrew Mattock/Winnie Chwang
追蹤指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.matthewsasia.com/funds/etfs/china-discovery-active-etf/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求長期資本增值。在正常情況下,本基金試圖通過將至少65%的淨資產(包括用於投資目的的借款)投資於小型公司的普通股和優先股來實現其投資目標。投資組合的其餘部分將由促進投資戰略的其他投資組成,Matthews預計投資組合的剩餘部分將由中等資本公司組成。此外,本基金至少80%的淨資產(包括用於投資目的的借款)將投資於位於中國的公司的普通股和優先股。
文件下載 基金概覽 公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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