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Matthews中國發現主動型ETF〈MCHS〉
Matthews中國發現主動型ETF(MCHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/22) 27.5700(美元) -0.3300 -1.18 28.3100 22.4977
淨值(2024/05/21) 27.7600(美元) -0.3400 -1.21 28.1000 22.4600
日 至 說明
Matthews中國發現主動型ETF(MCHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/21 27.7600 27.9000
2024/05/20 28.1000 27.9900
2024/05/17 28.0300 28.3100
2024/05/16 27.7000 28.0000
2024/05/15 27.5600 27.8400
2024/05/14 27.6000 27.7200
2024/05/13 27.4100 27.5900
2024/05/10 27.4600 27.4900
2024/05/09 27.4800 27.8000
2024/05/08 26.9900 27.0600
2024/05/07 27.4100 27.5297
2024/05/06 27.5600 27.7300
2024/05/03 27.1200 27.5833
2024/05/02 26.8400 27.3900
2024/05/01 26.5400 26.4200
日期 淨值 市價
2024/04/30 26.5700 26.4600
2024/04/29 26.4800 26.6800
2024/04/26 26.1900 26.3500
2024/04/25 25.6300 25.7900
2024/04/24 25.6800 25.7600
2024/04/23 25.1900 25.3100
2024/04/22 24.9500 25.1700
2024/04/19 24.9900 25.2400
2024/04/18 25.4700 25.5255
2024/04/17 25.2700 25.2955
2024/04/16 25.1400 25.2168
2024/04/15 25.6600 25.5231
2024/04/12 25.7200 25.5403
2024/04/11 25.9000 25.9230
2024/04/10 26.0500 25.8681
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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