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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ADVE Matthews亞洲股利主動型ETF 06/21 美元 -0.22 0.12 4.10 -0.32 0.72 5.70 N/A N/A N/A
ASIA Matthews太平洋老虎主動型ETF 06/21 美元 -0.68 0.41 5.47 0.40 6.82 7.45 N/A N/A N/A
EMSF Matthews新興市場永續未來主動型ETF 06/21 美元 -0.94 -0.34 2.46 -1.48 1.77 4.57 N/A N/A N/A
INDE Matthews印度主動型ETF 06/21 美元 -0.03 -0.25 11.65 4.68 8.81 11.49 N/A N/A N/A
JPAN Matthews日本主動型ETF 06/21 美元 -0.71 -1.69 10.41 -1.33 -5.10 11.95 N/A N/A N/A
MCH Matthews中國主動型ETF 06/21 美元 -0.93 -0.45 4.22 -8.68 4.70 6.06 -5.34 N/A N/A
MCHS Matthews中國發現主動型ETF 06/21 美元 -0.04 -2.40 3.15 -6.16 -0.75 N/A N/A N/A N/A
MEM Matthews新興市場股票主動型ETF 06/21 美元 -0.50 1.18 7.85 -0.38 4.14 8.78 9.17 N/A N/A
MEMS Matthews新興市場發現主動型ETF 06/21 美元 -0.29 -0.18 N/A -0.75 1.83 N/A N/A N/A N/A
MEMX Matthews新興市場(不含中國)主動型ETF 06/21 美元 -0.06 1.25 8.31 1.18 3.14 9.66 13.62 N/A N/A
MINV Matthews亞洲創新者主動型ETF 06/21 美元 -0.77 1.55 16.22 2.18 7.93 17.37 15.16 N/A N/A
MKOR Matthews韓國主動型ETF 06/21 美元 -0.39 0.68 -0.89 -1.76 -2.56 1.64 N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。