| ETF名稱 |
Avantis美國小型價值股主動型ETF |
交易所代碼 |
AVUV |
| 英文名稱 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Avantis Investors |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2019/09/24（已成立6年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
18,272.26(百萬美元)(2025/08/29) |
ETF市價 |
100.7100（09/19） |
| 成交量(股) |
1,115,201（月均:818,359） |
ETF淨值 |
102.0900（09/18） |
| 投資風格 |
小型股價值型 |
折溢價(%) |
0.03(月均:0.03) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
1.58（09/19） |
| 經理費(%) |
0.25 |
年化標準差(%) |
21.26（09/19） |
| 總管理費用(%) |
0.25 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
660 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Eduardo Repetto/Mitchell Firestein/Daniel Ong/Ted Randall/Matthew Dubin |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
Russell 2000 Value Index |
| 官方網站連結 |
https://www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-small-cap-value-etf/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。該基金主要投資於不同市場部門和行業集團的美國小型股公司。在正常市場條件下，該公司將至少80%的資產投資於位於美國的小型資本公司的證券。該基金也可以投資於衍生工具，如期貨合約、貨幣遠期合約和互換協定。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
