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Avantis美國小型價值股主動型ETF〈AVUV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 8.05 1.44 3.87 6.68 -5.23 -5.76 -5.55 1.84 -8.10 11.34 -1.25 0.45
基準指數漲跌幅 8.25 1.69 4.66 4.00 -4.12 -6.30 -3.98 1.99 -8.58 9.45 -1.64 -0.18
差額 -0.20 -0.25 -0.79 2.68 -1.11 0.53 -1.57 -0.14 0.48 1.88 0.39 0.62
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 10.55 5.02 -9.36 1.04 7.38 -3.79 4.71 15.78 0.90 5.30 -0.16 13.28
基準指數漲跌幅 12.33 4.36 -8.24 -1.58 9.56 -4.18 2.33 14.52 -3.53 2.54 -1.24 7.79
差額 -1.78 0.65 -1.12 2.62 -2.18 0.38 2.38 1.25 4.43 2.76 1.08 5.49
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 9.28 22.82 -4.91 42.20 6.43
基準指數漲跌幅 5.73 11.88 -16.27 26.26 2.38
差額 3.56 10.93 11.37 15.93 4.05
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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