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Avantis美國小型價值股主動型ETF〈AVUV〉
Avantis美國小型價值股主動型ETF(AVUV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 52.9345(美元) -0.0589 -0.11 53.4603 47.7712
淨值(2019/12/10) 52.9800(美元) 0.0600 0.11 53.4400 51.2100
日 至 說明
Avantis美國小型價值股主動型ETF(AVUV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 52.9800 52.9345
2019/12/09 52.9200 52.9934
2019/12/06 52.9100 52.9115
2019/12/05 52.0600 52.1090
2019/12/04 51.9200 51.9248
2019/12/03 51.4300 51.4487
2019/12/02 51.9500 51.9371
2019/11/29 52.3700 52.4084
2019/11/27 52.8000 52.7697
2019/11/26 52.5500 52.5734
2019/11/25 52.6800 52.7604
2019/11/22 51.7300 51.7764
2019/11/21 51.5100 51.5641
2019/11/20 51.6600 51.6768
2019/11/19 52.1500 52.1582
日期 淨值 市價
2019/11/18 52.3700 52.3608
2019/11/15 52.7300 52.7444
2019/11/14 52.5700 52.5951
2019/11/13 52.6900 52.7082
2019/11/12 53.1600 53.1569
2019/11/11 53.1400 53.1149
2019/11/08 53.3600 53.3418
2019/11/07 53.3600 53.3195
2019/11/06 52.9800 53.0213
2019/11/05 53.4400 53.4603
2019/11/04 53.1000 53.1905
2019/11/01 52.1700 52.1607
2019/10/31 51.2100 51.1762
2019/10/30 51.6800 51.6979
2019/10/29 52.2800 52.2741
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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