南方東英恒生港股通紅利 ETF〈3469.HK〉
| ETF名稱 |
南方東英恒生港股通紅利 ETF |
交易所代碼 |
3469 |
| 英文名稱 |
CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2025/09/30（已成立0年） |
計價幣別 |
港幣 |
| 上市日期 |
2025/09/30 |
淨值幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
N/A |
ETF市價 |
7.7000（10/08） |
| 成交量(股) |
1,300（月均:2,200） |
ETF淨值 |
7.7120（10/08） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.16(月均:-0.16) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
大中華 |
殖利率(%) |
N/A（10/08） |
| 經理費(%) |
0.99 |
年化標準差(%) |
N/A（10/08） |
| 總管理費用(%) |
1.8 (含 0.81 非管理費用) |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
恒生港股通高股息低波動指數（淨總回報版本） |
| 基準指數 |
恆生指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.csopasset.com/tc/products/hk-cdvd |
| 投資策略 |
子基金的投資目標，是提供緊貼恒生港股通高股息低波動指數（淨總回報版本）（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將會達致其投資目標。為了達致子基金的投資目標，基金經理擬結合實物代表性抽樣策略與合成代表性抽樣策略。子基金將會主要使用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的50%至100%投資於構成指數的證券。 |
| 文件下載 |
|
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
相關基金
相關ETF
