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南方東英恒生港股通紅利 ETF〈3469.HK〉
南方東英恒生港股通紅利 ETF(3469.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/10/08) 7.7000(港幣) -0.0500 -0.65 7.8150 7.7000
淨值(2025/10/08) 7.7120(港幣) -0.0214 -0.28 7.7845 7.7120
日 至 說明
南方東英恒生港股通紅利 ETF(3469.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/10/08 7.7120 7.7000
2025/10/06 7.7334 7.7500
2025/10/03 7.7668 7.7750
2025/10/02 7.7845 7.8150
2025/09/30 7.7683 7.7500
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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