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南方東英日經 225 指數 ETF〈3153.HK〉
ETF名稱 南方東英日經 225 指數 ETF 交易所代碼 3153
英文名稱 CSOP Nikkei 225 Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2024/01/31（已成立2年） 計價幣別 港幣
上市日期 2024/01/31 淨值幣別 港幣
ETF規模 1,883.08(百萬日圓)(2025/12/30) ETF市價 103.3000（01/02）
成交量(股) 1,870（月均:4,379） ETF淨值 102.6535（12/30）
投資風格 折溢價(%) 0.14(月均:0.05)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 日本 殖利率(%) N/A（01/02）
經理費(%) 0.99 年化標準差(%) 17.90（01/02）
總管理費用(%) 1.4 (含 0.41 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易 Y
成分股數 225 槓桿多空註記
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 日經平均指數（淨總回報版本）
基準指數 Nikkei 225 Index
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/hk-nik225
投資策略 子基金的投資目標是提供緊貼日經平均指數（淨總回報版本）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為達致子基金的投資目標，基金經理主要採取全面複製策略，按組成相關指數的證券在相關指數內大致相同的比重（即比例），將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於此等指數證券。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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