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南方東英日經 225 指數 ETF〈3153.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 5.25 5.16 -2.70 -1.83 0.58 -1.32 -0.40 -4.82 -0.02 4.19 3.87 0.69
基準指數漲跌幅 5.33 1.20 -4.14 -6.11 -0.81 4.41 -2.23 3.06 -1.88 -1.16 -1.22 2.85
差額 -0.07 3.96 1.44 4.28 1.39 -5.73 1.84 -7.89 1.86 5.35 5.09 -2.15
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 11.21 -3.92 -6.45 8.20 -7.86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 7.82 -10.72 5.21 -4.20 -1.95 20.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 3.39 6.80 -11.66 12.40 -5.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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