期元大S&P黃金 〈00635U.TW〉
| ETF名稱 |
期元大S&P黃金 |
交易所代碼 |
00635U |
| 英文名稱 |
Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2015/04/01（已成立11年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2015/04/15 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
4,390.70(百萬台幣)(2025/09/30) |
ETF市價 |
44.0000（10/13） |
| 成交量(股) |
7,945,926（月均:3,885,050） |
ETF淨值 |
42.6800（10/09） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
2.27(月均:0.05) |
| 投資標的 |
期貨選擇權商品 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
N/A（10/13） |
| 經理費(%) |
1 |
年化標準差(%) |
16.23（10/13） |
| 總管理費用(%) |
|
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
臺灣銀行 |
| 經理人 |
洪佑銘 |
| 追蹤指數 |
S&P GSCI Gold Excess Return Index |
| 基準指數 |
黃金(現貨) |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00635U/Basic_information |
| 投資策略 |
以追蹤標普高盛黃金ER指數之績效表現為投資目標，並自上市日起投資於本基金標的指數成分之黃金期貨契約價值不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 |
| 文件下載 |
基金概覽 年報 公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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