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元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金〈00635U.TW〉
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(00635U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 26.8700(台幣) 0.0700 0.26 28.3900 20.9200
淨值(2020/09/17) 26.7500(台幣) -0.2800 -1.04 28.4500 20.9500
日 至 說明
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(00635U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 26.7500 26.8000
2020/09/16 27.0300 27.0500
2020/09/15 26.9800 27.1600
2020/09/14 26.9500 26.8300
2020/09/11 26.7400 26.7500
2020/09/10 26.9700 26.8600
2020/09/09 26.8400 26.6500
2020/09/08 26.6800 26.5900
2020/09/07 N/A 26.7000
2020/09/04 26.5600 26.7300
2020/09/03 26.6100 26.7700
2020/09/02 26.7100 27.0600
2020/09/01 27.1800 27.4200
2020/08/31 27.1800 27.1300
2020/08/28 27.1300 26.7800
日期 淨值 市價
2020/08/27 26.5500 26.8300
2020/08/26 26.8200 26.5100
2020/08/25 26.4200 26.6500
2020/08/24 26.6400 26.6500
2020/08/21 26.7500 26.9000
2020/08/20 26.7500 26.8900
2020/08/19 27.0700 27.5300
2020/08/18 27.6700 27.5300
2020/08/17 27.4700 26.8500
2020/08/14 26.8000 27.0100
2020/08/13 27.0800 26.6900
2020/08/12 26.7900 25.9400
2020/08/11 26.7500 27.7800
2020/08/10 28.0400 27.9900
2020/08/07 27.8800 28.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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