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期元大S&P黃金 〈00635U.TW〉
期元大S&P黃金(00635U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/12) 30.0500(台幣) -0.6200 -2.02 32.0900 23.7200
淨值(2024/11/11) 30.0200(台幣) -0.8700 -2.82 32.1100 23.8600
日 至 說明
期元大S&P黃金(00635U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/11 30.0200 30.6700
2024/11/08 30.8900 30.9700
2024/11/07 31.0300 30.5500
2024/11/06 30.6900 31.5300
2024/11/05 31.5100 31.4500
2024/11/04 31.4700 31.5300
2024/11/01 31.5100 31.6900
2024/10/30 32.1100 32.0900
2024/10/29 31.8900 31.7600
2024/10/28 31.6000 31.5500
2024/10/25 31.5900 31.4600
2024/10/24 31.5200 31.4300
2024/10/23 31.3000 31.7300
2024/10/22 31.6500 31.5500
2024/10/21 31.4000 32.0400
日期 淨值 市價
2024/10/18 31.3100 31.3400
2024/10/17 31.0600 30.9900
2024/10/16 30.8800 30.8500
2024/10/15 30.7300 30.5200
2024/10/14 30.5800 30.7600
2024/10/11 30.7000 30.5700
2024/10/09 30.1300 30.3000
2024/10/08 30.2400 30.5700
2024/10/07 30.5900 30.6000
2024/10/04 30.6000 30.8800
2024/10/01 30.8500 30.5800
2024/09/30 30.4700 30.6900
2024/09/27 30.5700 30.8600
2024/09/26 30.9000 30.8000
2024/09/25 30.7800 30.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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