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元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金〈00635U.TW〉
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(00635U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 21.5600(台幣) -0.2900 -1.33 22.5100 18.0200
淨值(2019/10/09) 21.8500(台幣) 0.1300 0.60 22.6000 17.9300
日 至 說明
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(00635U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/09 21.8500 21.8500
2019/10/08 21.7200 21.6300
2019/10/07 21.7400 21.8700
2019/10/04 21.8600 21.9100
2019/10/03 21.8900 21.7500
2019/10/02 21.8000 21.4600
2019/10/01 21.5300 21.3100
2019/09/27 21.7800 21.9300
2019/09/26 21.9100 22.0000
2019/09/25 21.8700 22.2300
2019/09/24 22.2700 22.1100
2019/09/23 22.1500 22.0400
2019/09/20 21.9000 21.9100
2019/09/19 21.7800 21.7600
2019/09/18 21.9200 21.8900
日期 淨值 市價
2019/09/17 21.8900 21.8300
2019/09/16 21.8500 21.9000
2019/09/12 21.8000 21.8200
2019/09/11 21.7500 21.7600
2019/09/10 21.7000 21.7500
2019/09/09 21.8800 22.0400
2019/09/06 21.9400 22.1600
2019/09/05 22.0900 22.4500
2019/09/04 22.6000 22.4600
2019/09/03 22.5500 22.2400
2019/08/30 22.1600 22.2800
2019/08/29 22.2700 22.5100
2019/08/28 22.4600 22.3900
2019/08/27 22.4900 22.2600
2019/08/26 22.2800 22.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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