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Vanguard全球不含美國房地產ETF〈VNQI〉
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/20) 42.8000(美元) -0.2600 -0.60 43.5200 36.7300
淨值(2024/05/20) 42.9700(美元) -0.1700 -0.39 43.3900 36.6100
日 至 說明
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/20 42.9700 42.8000
2024/05/17 43.1400 43.0600
2024/05/16 42.9900 42.9100
2024/05/15 42.8100 42.8500
2024/05/14 42.2900 42.1700
2024/05/13 42.1900 42.1400
2024/05/10 42.2400 42.1100
2024/05/09 42.2500 42.2600
2024/05/08 42.0700 41.9100
2024/05/07 42.3900 42.2600
2024/05/06 42.4600 42.3200
2024/05/03 42.3100 42.2000
2024/05/02 41.9700 41.9400
2024/05/01 40.8900 40.7200
2024/04/30 40.8600 40.6200
日期 淨值 市價
2024/04/29 41.2100 41.1300
2024/04/26 40.6600 40.5700
2024/04/25 40.3100 40.0800
2024/04/24 40.4600 40.3300
2024/04/23 40.7700 40.7300
2024/04/22 40.3900 40.3100
2024/04/19 39.8400 39.9100
2024/04/18 39.9000 39.8000
2024/04/17 39.8900 39.8100
2024/04/16 39.9100 39.7500
2024/04/15 40.3500 40.1800
2024/04/12 40.7000 40.5100
2024/04/11 41.2100 41.1100
2024/04/10 41.2800 40.9300
2024/04/09 42.0700 41.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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