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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 93.9400(美元) 0.4000 0.43 102.9500 82.7700
淨值(2024/07/11) 93.5100(美元) 0.9500 1.03 102.9000 82.7100
日 至 說明
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 93.5100 93.5400
2024/07/10 92.5600 92.6400
2024/07/09 92.3000 92.3500
2024/07/08 92.6800 92.7600
2024/07/05 92.4800 92.5600
2024/07/03 91.7900 91.8000
2024/07/02 90.5500 90.6100
2024/07/01 89.9200 89.9100
2024/06/28 91.7700 91.7800
2024/06/27 93.4700 93.5200
2024/06/26 93.1300 93.1500
2024/06/25 94.4500 94.5000
2024/06/24 94.2700 94.3400
2024/06/21 93.9100 93.9600
2024/06/20 93.9100 93.9600
日期 淨值 市價
2024/06/18 94.5200 94.5900
2024/06/17 93.6900 93.7300
2024/06/14 94.6100 94.6700
2024/06/13 93.8200 93.8800
2024/06/12 92.4900 92.5200
2024/06/11 91.7800 91.8300
2024/06/10 90.8600 90.8900
2024/06/07 91.4500 91.5000
2024/06/06 93.2300 93.2100
2024/06/05 93.2700 93.3500
2024/06/04 92.6000 92.6700
2024/06/03 91.5300 91.6000
2024/05/31 90.5200 90.4500
2024/05/30 89.8100 89.8400
2024/05/29 88.9900 88.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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