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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國庫券5,965,102.0399.21
現金及/或衍生產品47,499.550.79
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 20516.60N/A
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20516.42N/A
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 20505.56N/A
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 20515.33N/A
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20534.62N/A
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20534.40N/A
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20484.38N/A
TREASURY BOND (2OLD) 4.25 Feb 15, 20544.08N/A
TREASURY BOND 3.63 May 15, 20533.93N/A
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20463.69N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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