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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 94.6700(美元) 0.7900 0.84 103.6100 82.7700
淨值(2024/06/13) 93.8200(美元) 1.3300 1.44 103.5500 82.7100
日 至 說明
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 93.8200 93.8800
2024/06/12 92.4900 92.5200
2024/06/11 91.7800 91.8300
2024/06/10 90.8600 90.8900
2024/06/07 91.4500 91.5000
2024/06/06 93.2300 93.2100
2024/06/05 93.2700 93.3500
2024/06/04 92.6000 92.6700
2024/06/03 91.5300 91.6000
2024/05/31 90.5200 90.4500
2024/05/30 89.8100 89.8400
2024/05/29 88.9900 88.9800
2024/05/28 90.0400 90.0700
2024/05/24 91.2900 91.3800
2024/05/23 91.0600 91.1100
日期 淨值 市價
2024/05/22 91.6500 91.7000
2024/05/21 91.5500 91.5900
2024/05/20 91.0800 91.1200
2024/05/17 91.3300 91.3900
2024/05/16 91.9700 92.0100
2024/05/15 92.0800 92.1000
2024/05/14 90.7900 90.8600
2024/05/13 90.2900 90.3500
2024/05/10 90.0600 90.1200
2024/05/09 90.5100 90.6300
2024/05/08 90.1300 90.1900
2024/05/07 90.6900 90.7400
2024/05/06 90.1100 90.1900
2024/05/03 89.7100 89.8400
2024/05/02 88.8400 88.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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