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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 140.9400(美元) 0.9800 0.70 147.8000 118.6600
淨值(2020/01/22) 139.8600(美元) 0.4400 0.32 147.9300 118.8800
日 至 說明
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 139.8600 139.9600
2020/01/21 139.4200 139.4700
2020/01/17 137.7300 138.0200
2020/01/16 138.9700 139.2100
2020/01/15 139.4200 139.6500
2020/01/14 138.5800 138.7300
2020/01/13 137.7700 138.0200
2020/01/10 138.2400 138.4400
2020/01/09 137.0700 137.2200
2020/01/08 136.3900 136.7400
2020/01/07 137.7000 137.6450
2020/01/06 138.3200 138.3300
2020/01/03 139.0600 139.1200
2020/01/02 136.8400 137.0150
2019/12/31 135.8800 135.4800
日期 淨值 市價
2019/12/30 136.6500 136.8200
2019/12/27 137.4200 137.3200
2019/12/26 136.7700 137.1700
2019/12/24 136.7100 136.8400
2019/12/23 136.1400 136.4500
2019/12/20 136.4800 136.6500
2019/12/19 136.5200 136.4700
2019/12/18 136.5300 136.4700
2019/12/17 137.4000 137.6000
2019/12/16 137.5900 137.7900
2019/12/13 139.0700 139.0400
2019/12/12 137.2400 137.4500
2019/12/11 139.8800 139.7500
2019/12/10 138.9900 138.6600
2019/12/09 138.7100 138.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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