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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 86.0500(美元) -0.2500 -0.29 101.3300 85.2900
淨值(2025/05/19) 86.0100(美元) -0.2300 -0.27 101.2500 85.2100
日 至 說明
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 86.0100 86.0500
2025/05/16 86.2400 86.3000
2025/05/15 86.0700 86.0700
2025/05/14 85.3100 85.3200
2025/05/13 85.8300 85.8900
2025/05/12 86.1900 86.2400
2025/05/09 87.0000 87.0500
2025/05/08 86.8800 86.9200
2025/05/07 87.8300 87.9000
2025/05/06 87.4700 87.5300
2025/05/05 87.2000 87.2400
2025/05/02 87.6800 87.7300
2025/05/01 88.6100 88.6900
2025/04/30 89.3500 89.4700
2025/04/29 90.1600 90.2000
日期 淨值 市價
2025/04/28 89.4100 89.4500
2025/04/25 88.8300 88.8900
2025/04/24 88.2100 88.2400
2025/04/23 87.3300 87.3200
2025/04/22 86.4600 86.4800
2025/04/21 85.9900 86.0000
2025/04/17 87.3300 87.5300
2025/04/16 88.2900 88.3100
2025/04/15 87.7500 87.8200
2025/04/14 87.4500 87.5100
2025/04/11 86.8000 86.8900
2025/04/10 86.4600 86.4200
2025/04/09 88.7100 88.8700
2025/04/08 88.3600 88.3500
2025/04/07 90.0300 90.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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