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Matthews中國主動型ETF〈MCH〉
Matthews中國主動型ETF(MCH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/15) 18.4750(美元) 0.1154 0.63 23.6881 16.8448
淨值(2024/04/12) 18.5000(美元) -0.4500 -2.37 23.6600 16.7900
日 至 說明
Matthews中國主動型ETF(MCH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 18.5000 18.3596
2024/04/11 18.9500 19.0100
2024/04/10 19.0200 18.9020
2024/04/09 18.8300 19.0391
2024/04/08 18.7500 18.9061
2024/04/05 18.8200 18.9033
2024/04/04 18.8600 18.9818
2024/04/03 18.8700 19.0600
2024/04/02 19.0200 19.1571
2024/04/01 18.8300 19.1063
2024/03/28 18.6200 18.7898
2024/03/27 18.4100 18.6292
2024/03/26 18.6500 18.6901
2024/03/25 18.5000 18.6050
2024/03/22 18.5200 18.6162
日期 淨值 市價
2024/03/21 18.9700 18.9498
2024/03/20 18.8500 19.0811
2024/03/19 18.7500 18.9018
2024/03/18 18.9700 19.0050
2024/03/15 18.7500 18.8504
2024/03/14 18.9800 18.9201
2024/03/13 19.1300 19.2400
2024/03/12 19.1800 19.2068
2024/03/11 18.4900 18.6937
2024/03/08 18.0500 18.1893
2024/03/07 18.0200 18.1439
2024/03/06 18.2200 18.3934
2024/03/05 17.9600 18.0239
2024/03/04 18.3800 18.2885
2024/03/01 18.4700 18.6200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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