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Foundations動態價值主動型ETF〈FDVL〉
Foundations動態價值主動型ETF(FDVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 11.3233(美元) -0.1467 -1.28 11.7696 9.6696
淨值(2024/04/11) 11.4700(美元) -0.0100 -0.09 11.7600 9.6700
日 至 說明
Foundations動態價值主動型ETF(FDVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 11.4700 11.4700
2024/04/10 11.4800 11.4906
2024/04/09 11.6200 11.6169
2024/04/08 11.6100 11.6000
2024/04/05 11.6000 11.5900
2024/04/04 11.5300 11.5278
2024/04/03 11.6400 11.6255
2024/04/02 11.6300 11.6100
2024/04/01 11.7000 11.7133
2024/03/28 11.7600 11.7696
2024/03/27 11.7200 11.7038
2024/03/26 11.5500 11.5700
2024/03/25 11.5800 11.5903
2024/03/22 11.6100 11.6245
2024/03/21 11.6700 11.6797
日期 淨值 市價
2024/03/20 11.5900 11.5852
2024/03/19 11.5000 11.4991
2024/03/18 11.4400 11.4353
2024/03/15 11.4200 11.4158
2024/03/14 11.4300 11.4180
2024/03/13 11.4900 11.4917
2024/03/12 11.4700 11.4830
2024/03/11 11.4400 11.4411
2024/03/08 11.4100 11.4195
2024/03/07 11.4400 11.4463
2024/03/06 11.3800 11.3792
2024/03/05 11.3200 11.3169
2024/03/04 11.3500 11.3548
2024/03/01 11.3300 11.3380
2024/02/29 11.2700 11.2997
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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