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Foundations動態價值主動型ETF〈FDVL〉
ETF名稱 Foundations動態價值主動型ETF 交易所代碼 FDVL
英文名稱 Foundations Dynamic Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 Regents Park Funds 交易所 Cboe BZX
成立日期 2023/10/02(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 1.47(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 26,102(月均:323,383) ETF市價 11.3233(04/12)
投資風格 ETF淨值 11.4700(04/11)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.00(月均:-0.01)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.79 殖利率(%) N/A(04/12)
總管理費用(%) 0.79 年化標準差(%) N/A(04/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Northern Lights Distributors, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Darren Leavitt
追蹤指數
基準指數 Russell 1000 Value Index
官方網站連結 https://regentsparkfunds.com/our-funds/foundations-dynamic-value-etf/?cb=2074
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求資本增值。在正常市場條件下,該基金主要直接或間接投資於股票證券和其他工具,並對以價值為中心的美國股票市場有敞口。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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