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Foundations動態價值主動型ETF〈FDVL〉
ETF名稱 Foundations動態價值主動型ETF 交易所代碼 FDVL
英文名稱 Foundations Dynamic Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 Regents Park Funds 交易所 Cboe BZX
成立日期 2023/10/02（已成立2年） 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 16.65(百萬美元)(2025/04/30) ETF市價 10.1400（05/22）
成交量(股) 353（月均:1,631） ETF淨值 10.1900（05/21）
投資風格 折溢價(%) 0.04(月均:0.04)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 美國 殖利率(%) 0.49（05/22）
經理費(%) 0.79 年化標準差(%) 25.19（05/22）
總管理費用(%) 0.79 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 9 槓桿多空註記
經銷商 Northern Lights Distributors, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Darren Leavitt
追蹤指數
基準指數 Russell 1000 Value Index
官方網站連結 https://regentsparkfunds.com/our-funds/foundations-dynamic-value-etf/?cb=2074
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值。在正常市場條件下，該基金主要直接或間接投資於股票證券和其他工具，並對以價值為中心的美國股票市場有敞口。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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