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Foundations動態價值主動型ETF〈FDVL〉
Foundations動態價值主動型ETF(FDVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 11.2552(美元) 0.0962 0.86 11.1648 9.6696
淨值(2024/02/21) 11.1600(美元) 0.0400 0.36 11.1600 9.6700
日 至 說明
Foundations動態價值主動型ETF(FDVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 11.1600 11.1590
2024/02/20 11.1200 11.1075
2024/02/16 11.1300 11.1339
2024/02/15 11.1600 11.1648
2024/02/14 11.0400 11.0361
2024/02/13 10.9700 10.9647
2024/02/12 11.1200 11.1250
2024/02/09 11.0600 11.0620
2024/02/08 11.0500 11.0457
2024/02/07 11.0300 11.0350
2024/02/06 11.0000 10.9949
2024/02/05 10.9500 10.9635
2024/02/02 11.0300 11.0416
2024/02/01 11.0300 11.0242
2024/01/31 10.9400 10.9526
日期 淨值 市價
2024/01/30 11.0500 11.0551
2024/01/29 11.0300 11.0211
2024/01/26 10.9800 10.9853
2024/01/25 10.9800 10.9730
2024/01/24 10.8900 10.8938
2024/01/23 10.9200 10.9253
2024/01/22 10.9100 10.9140
2024/01/19 10.8700 10.8655
2024/01/18 10.7800 10.7795
2024/01/17 10.7400 10.7391
2024/01/16 10.8000 10.7930
2024/01/12 10.8600 10.8649
2024/01/11 10.8600 10.8641
2024/01/10 10.8900 10.8868
2024/01/09 10.8800 10.8834
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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