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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
Morgan Stanley中國A股基金(CAF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/15) 11.9300(美元) -0.0100 -0.08 14.1500 11.6700
淨值(2024/04/12) 14.4000(美元) -0.1100 -0.76 17.6900 13.8800
日 至 說明
Morgan Stanley中國A股基金(CAF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 14.4000 11.9400
2024/04/11 14.5100 12.0200
2024/04/10 14.4400 11.9700
2024/04/09 14.5400 12.0800
2024/04/08 14.6000 12.0700
2024/04/05 14.6400 12.2200
2024/04/04 14.6400 12.2500
2024/04/03 14.6500 12.2500
2024/04/02 14.7100 12.1400
2024/04/01 14.7100 12.1200
2024/03/28 14.5400 12.0400
2024/03/27 14.5600 11.9400
2024/03/26 14.6000 12.0100
2024/03/25 14.5900 11.9400
2024/03/22 14.5400 11.8800
日期 淨值 市價
2024/03/21 14.6400 12.0200
2024/03/20 14.7400 12.0489
2024/03/19 14.7000 12.0200
2024/03/18 14.7300 12.1499
2024/03/15 14.7800 12.1300
2024/03/14 14.7900 12.1350
2024/03/13 14.8700 12.3100
2024/03/12 15.0100 12.4100
2024/03/11 15.0600 12.4350
2024/03/08 14.8700 12.2200
2024/03/07 14.9200 12.2000
2024/03/06 14.9800 12.2600
2024/03/05 15.0100 12.2100
2024/03/04 14.8700 12.2200
2024/03/01 14.8800 12.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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