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BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF〈XHYI〉
BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF(XHYI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 37.4900(美元) -0.1350 -0.36 38.1250 35.2806
淨值(2024/06/12) 37.6900(美元) 0.1600 0.43 37.9800 35.3700
日 至 說明
BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF(XHYI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 37.6900 37.6500
2024/06/11 37.5300 37.5500
2024/06/10 37.5200 37.4950
2024/06/07 37.5000 37.4800
2024/06/06 37.5800 37.5700
2024/06/05 37.5800 37.6050
2024/06/04 37.5200 37.5250
2024/06/03 37.4900 37.5047
2024/05/31 37.6200 37.7205
2024/05/30 37.5700 37.6000
2024/05/29 37.5400 37.5150
2024/05/28 37.6400 37.5750
2024/05/24 37.6500 37.7050
2024/05/23 37.6500 37.5850
2024/05/22 37.7000 37.6681
日期 淨值 市價
2024/05/21 37.7600 37.7750
2024/05/20 37.7300 37.7200
2024/05/17 37.7100 37.7050
2024/05/16 37.7300 37.7653
2024/05/15 37.7300 37.8050
2024/05/14 37.6200 37.6250
2024/05/13 37.6000 37.5650
2024/05/10 37.5800 37.5606
2024/05/09 37.5900 37.6150
2024/05/08 37.5900 37.6150
2024/05/07 37.6300 37.7000
2024/05/06 37.6200 37.6105
2024/05/03 37.5500 37.6100
2024/05/02 37.3700 37.4394
2024/05/01 37.2400 37.3566
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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