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BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF〈XHYI〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/012024/07/012024/07/05美元  0.216400
2024/06/032024/06/032024/06/06美元  0.231410
2024/05/022024/05/012024/05/07美元  0.217650
2024/04/022024/04/012024/04/05美元  0.232380
2024/03/042024/03/012024/03/07美元  0.228030
2024/02/022024/02/012024/02/07美元  0.217010
2023/12/292023/12/282024/01/04美元  0.224980
2023/12/042023/12/012023/12/07美元  0.223430
2023/11/022023/11/012023/11/07美元  0.241910
2023/10/032023/10/022023/10/06美元  0.200030
2023/09/052023/09/012023/09/08美元  0.222070
2023/08/022023/08/012023/08/07美元  0.224580
2023/07/052023/07/032023/07/10美元  0.197940
2023/06/022023/06/012023/06/07美元  0.250930
2023/05/022023/05/012023/05/05美元  0.204600
2023/04/042023/04/032023/04/07美元  0.025670
2023/03/022023/03/012023/03/07美元  0.229700
2023/02/022023/02/012023/02/07美元  0.170240
2022/12/302022/12/292023/01/05美元  0.196130
2022/12/022022/12/012022/12/07美元  0.179100
2022/11/022022/11/012022/11/07美元  0.186560
2022/10/042022/10/032022/10/07美元  0.275160
2022/09/022022/09/012022/09/08美元  0.195930
2022/08/022022/08/012022/08/05美元  0.185470
2022/07/052022/07/012022/07/08美元  0.171400
2022/06/022022/06/012022/06/06美元  0.188100
2022/05/032022/05/022022/05/06美元  0.174300
2022/04/042022/04/012022/04/07美元  0.251530
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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