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BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF〈XHYI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
基礎產業2,029.8435.68
服務業1,595.2028.04
資本財1,584.9627.86
運輸工具469.348.25
其他27.880.49
持股明細
資料日期:2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/300.95570,000.00
AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/290.94600,000.00
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/290.93570,000.00
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/270.89535,000.00
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/270.86547,000.00
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/290.83533,000.00
AMERICAN AIRLINE 5.5% 04/20/260.76475,333.34
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/320.75455,000.00
TRANSDIGM INC 6.75% 08/15/280.70420,000.00
STAPLES INC 7.5% 04/15/260.66405,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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