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Vanguard羅素1000價值指數ETF〈VONV〉
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 116.9800(美元) 0.6500 0.56 116.5700 91.6100
淨值(2019/11/14) 116.2700(美元) 0.0300 0.03 116.6000 91.6300
日 至 說明
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 116.2700 116.3300
2019/11/13 116.2400 116.2300
2019/11/12 116.2400 116.2700
2019/11/11 116.2700 116.2200
2019/11/08 116.6000 116.5700
2019/11/07 116.3900 116.3900
2019/11/06 116.0100 115.9800
2019/11/05 115.9600 116.0200
2019/11/04 115.8900 115.8700
2019/11/01 115.2400 115.2100
2019/10/31 113.9200 113.9600
2019/10/30 114.4200 114.4900
2019/10/29 114.3800 114.3400
2019/10/28 114.0600 114.1100
2019/10/25 113.7500 113.7800
日期 淨值 市價
2019/10/24 113.2600 113.3000
2019/10/23 113.5100 113.5000
2019/10/22 113.1800 113.1900
2019/10/21 112.9500 112.9700
2019/10/18 112.1100 112.1900
2019/10/17 112.1800 112.2000
2019/10/16 111.8300 111.8600
2019/10/15 111.9700 111.9300
2019/10/14 111.0400 111.1200
2019/10/11 111.3000 111.2800
2019/10/10 110.0500 110.1500
2019/10/09 109.2700 109.3100
2019/10/08 108.4400 108.4100
2019/10/07 110.2300 110.2500
2019/10/04 110.7600 110.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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