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Vanguard羅素1000價值指數ETF〈VONV〉
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 73.9200(美元) -0.0700 -0.09 74.2100 63.0600
淨值(2024/02/20) 73.8800(美元) -0.0900 -0.12 74.1800 63.0600
日 至 說明
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 73.8800 73.9200
2024/02/16 73.9700 73.9900
2024/02/15 74.1800 74.2100
2024/02/14 73.2400 73.2400
2024/02/13 72.6200 72.6300
2024/02/12 73.7300 73.7600
2024/02/09 73.2700 73.2800
2024/02/08 73.2200 73.2500
2024/02/07 73.1300 73.1500
2024/02/06 72.9400 72.9600
2024/02/05 72.5100 72.5000
2024/02/02 73.1700 73.1500
2024/02/01 73.2700 73.2800
2024/01/31 72.5600 72.5500
2024/01/30 73.3500 73.3600
日期 淨值 市價
2024/01/29 73.1300 73.1200
2024/01/26 72.7800 72.7800
2024/01/25 72.7200 72.7400
2024/01/24 71.9900 71.9900
2024/01/23 72.2900 72.3100
2024/01/22 72.1400 72.1400
2024/01/19 71.8800 71.8700
2024/01/18 71.2400 71.2300
2024/01/17 71.0100 71.0100
2024/01/16 71.5100 71.5100
2024/01/12 72.0300 72.0200
2024/01/11 72.0200 72.0300
2024/01/10 72.3100 72.3000
2024/01/09 72.3100 72.2900
2024/01/08 72.7600 72.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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