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Vanguard羅素1000價值指數ETF〈VONV〉
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/02) 99.1700(美元) 0.4500 0.46 121.6300 75.1600
淨值(2020/07/02) 99.1300(美元) 0.4900 0.50 121.6000 75.0400
日 至 說明
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/02 99.1300 99.1700
2020/07/01 98.6400 98.7200
2020/06/30 98.8800 98.8600
2020/06/29 97.6900 97.7900
2020/06/26 95.9100 95.9600
2020/06/25 98.1900 98.2800
2020/06/24 97.7600 97.7800
2020/06/23 100.7600 100.7600
2020/06/22 100.7200 100.7500
2020/06/19 100.7600 100.6900
2020/06/18 101.6600 101.6200
2020/06/17 101.7500 101.7000
2020/06/16 102.7700 102.5500
2020/06/15 101.0800 101.0800
2020/06/12 100.2200 100.2200
日期 淨值 市價
2020/06/11 98.4800 98.4700
2020/06/10 105.3500 105.3700
2020/06/09 107.6800 107.7200
2020/06/08 109.9000 109.9300
2020/06/05 107.7900 107.7900
2020/06/04 104.6300 104.6300
2020/06/03 104.0500 104.0800
2020/06/02 101.7400 101.7032
2020/06/01 100.7100 100.7600
2020/05/29 100.2000 100.2800
2020/05/28 100.2300 100.2100
2020/05/27 100.9100 100.8600
2020/05/26 98.5700 98.5900
2020/05/22 95.9600 95.9200
2020/05/21 95.9300 95.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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