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Vanguard羅素1000價值指數ETF〈VONV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 0.54 4.48 -6.85 6.42 -1.12 1.42 2.71 5.03 -0.99 3.24 -4.26 5.04
基準指數漲跌幅 0.22 4.48 -7.02 6.17 -1.23 1.21 2.47 4.96 -1.13 2.94 -4.39 4.80
差額 0.32 0.00 0.17 0.25 0.11 0.21 0.24 0.07 0.14 0.30 0.13 0.24
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 0.53 -1.97 9.41 -2.14 8.88 9.52 -2.64 3.59 0.85 12.24 -5.48 -12.20
基準指數漲跌幅 0.17 -2.49 8.85 -2.69 8.37 8.80 -3.73 3.48 0.41 11.76 -6.15 -12.70
差額 0.36 0.51 0.55 0.55 0.51 0.72 1.09 0.11 0.44 0.48 0.68 0.50
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 14.28 11.40 -7.65 25.28 2.71
基準指數漲跌幅 11.94 8.84 -9.58 22.68 0.15
差額 2.34 2.56 1.93 2.60 2.57
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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